Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 215Schroder ISF EURO Bond (segue)Schroder ISF EURO Bond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoRegno Unito (segue)GBP 1.200.000 Eversholt Funding EMTN 6.697%1.372.270 0,2522/02/2035GBP 2.150.000 Friends Provident UK 8.25% 21/04/2022 2.371.758 0,43GBP 850.000 Great Rolling Stock EMTN 6.25%981.625 0,1827/07/2020GBP 1.100.000 Great Rolling Stock EMTN 6.5%1.242.467 0,2305/04/2031EUR 2.500.000 Hammerson 4.875% 19/06/2015 2.573.249 0,47GBP 600.000 HSBC Bank EMTN variable 20/03/2023 655.959 0,12GBP 800.000 Imperial Tobacco Finance EMTN 8.125% 1.084.046 0,2015/03/2024GBP 2.900.000 Imperial Tobacco Finance EMTN 9%4.143.358 0,7617/02/2022USD 100.000 Inmarsat Finance 144A 7.375%73.177 0,0101/12/2017GBP 1.200.000 Intercontinental Hotels EMTN 6%1.414.772 0,2609/12/2016GBP 1.700.000 Investec Bank EMTN 9.625%1.889.565 0,3517/02/2022EUR 1.150.000 Kerling RegS 10.625% 01/02/2017 1.215.659 0,22GBP 1.850.000 Legal & General EMTN variable2.575.376 0,4723/07/2041USD 5.050.000 Lloyds TSB Bank 6.375% 21/01/2021 3.614.940 0,66EUR 320.000 Lloyds TSB Bank EMTN 6.5%304.295 0,0624/03/2020EUR 1.000.000 National Grid EMTN 6.5% 22/04/2014 1.099.328 0,20EUR 3.370.000 Nationwide Building Society EMTN3.298.910 0,606.75% 22/07/2020GBP 1.200.000 Next 5.375% 26/10/2021 1.330.552 0,24GBP 1.900.000 NIE Finance RegS 6.375% 02/06/2026 2.097.691 0,39GBP 1.850.000 Old Mutual EMTN 7.125% 19/10/2016 2.267.150 0,42GBP 3.609.000 Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021 4.033.969 0,74EUR 1.092.000 Old Mutual EMTN variable perpetual 954.053 0,17GBP 1.200.000 Porterbrook Rail Finance EMTN 5.5%1.337.404 0,2520/04/2019GBP 1.179.000 Porterbrook Rail Finance EMTN 6.5%1.388.989 0,2620/10/2020GBP 871.000 Porterbrook Rail Finance EMTN 7.125%1.047.959 0,1920/10/2026GBP 2.950.000 Rentokil Initial EMTN 5.75% 31/03/2016 3.411.815 0,63GBP 800.000 RSA Insurance variable 20/05/2039 1.057.114 0,19GBP 1.688.000 RSA Insurance variable perpetual 1.705.633 0,31EUR 2.450.000 Scottish & Southern Energy EMTN2.391.808 0,44variable perpetualGBP 608.000 Scottish & Southern Energy variable666.530 0,12perpetualGBP 590.000 Segro 6.75% 23/11/2021 715.426 0,13EUR 80.000 Severn Trent Utilities Finance EMTN86.501 0,025.25% 11/03/2016GBP 2.200.000 Standard Chartered Bank 7.75%2.807.941 0,5103/04/2018GBP 301.000 Standard Chartered Bank variable356.250 0,07perpetualUSD 1.806.000 Standard Chartered Bank variable1.409.510 0,26perpetualUSD 2.460.000 Standard Chartered RegS 3.85%1.769.610 0,3227/04/2015GBP 1.640.000 Tate & Lyle International Finance 6.75%2.039.250 0,3725/11/2019GBP 2.451.423 Tesco Property Finance 3 5.744%2.733.985 0,5013/04/2040EUR 50.000 United Utilities Water EMTN 4.25%50.824 0,0124/01/2020GBP 150.000 Virgin Media Secured Finance 7%176.764 0,0315/01/2018GBP 1.250.000 William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016 1.429.979 0,26GBP 428.000 Zurich Finance UK EMTN variableperpetual464.994 0,09Stati Uniti d'America 5.733.994 1,05USD 680.000 Altria 9.95% 10/11/2038 657.697 0,12USD 1.315.000 El Paso Pipeline Partners Operating1.017.377 0,196.5% 01/04/2020EUR 1.300.000 Goldman Sachs EMTN 5.125%1.291.166 0,2423/10/2019EUR 400.000 Goldman Sachs EMTN 6.375%431.148 0,0802/05/2018EUR 1.400.000 Morgan Stanley GMTN 5.375%1.380.506 0,2410/08/2020USD 155.000 Nextel Communications 6.875%107.653 0,0231/10/2013USD 600.000 Qwest 7.625% 15/06/2015 471.360 0,09EUR 370.000 Zurich Finance USA EMTN variable02/10/2023377.087 0,07Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 456.453.451 83,66Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoBermuda 951.071 0,17USD 1.160.000 Catlin Insurance 144A variable perpetual 757.429 0,14USD 240.000 Global Crossing 12% 15/09/2015 193.642 0,03Brasile 794.891 0,15USD 525.000 Banco Cruzeiro do Sul RegS 8.875%355.618 0,0722/09/2020USD 625.000 JBS Finance II RegS 8.25% 29/01/2018 439.273 0,08Isole Cayman 2.019.082 0,37USD 2.850.000 Hutchison Whampoa International 102.019.082 0,37RegS variable perpetualFrancia 2.282.689 0,42USD 712.000 Crédit Agricole 144A variable perpetual 515.795 0,10EUR 1.550.000 EDF EMTN 4.5% 12/11/2040 1.360.455 0,25USD 600.000 Société Générale 144A 5.2%15/04/2021406.439 0,07Germania 7.187.347 1,32EUR 6.790.000 Germany (Bund) 3.5% 04/01/2016 7.187.347 1,32Italia 3.791.182 0,69EUR 4.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75%3.791.182 0,6901/03/2021Jersey 2.821.947 0,52USD 1.500.000 QBE Capital Funding III 144A variable1.023.022 0,1924/05/2041USD 599.000 Swiss Re Capital I 144A variable401.424 0,07perpetualUSD 2.000.000 United Business Media 144A 5.75%03/11/20201.397.501 0,26Lussemburgo 2.577.673 0,47USD 1.400.000 Expro Finance Luxembourg 144A 8.5%932.657 0,1715/12/2016EUR 1.600.000 Wind Acquisition Finance RegS 7.375%15/02/20181.645.016 0,30Paesi Bassi 5.975.518 1,10USD 2.600.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-2.301.383 0,42Boerenleenbank 144A variable perpetualEUR 1.206.000 Deutsche Telekom International Finance1.088.813 0,20EMTN 4.5% 28/10/2030USD 1.250.000 Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030 1.108.647 0,21EUR 1.500.000 Ziggo Finance RegS 6.125% 15/11/2017 1.476.675 0,27Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.