Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 133Schroder ISF Italian Equity (segue)Schroder ISF Japanese EquityNumero di azionio importodi capitaleAltri valori mobiliari non negoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoJPY%delPatrimonionettoItalia - -697.708 Parmalat Finanziaria * - -Totale altri valori mobiliari non negoziatisu un altro mercato regolamentato - -Totale investimenti 86.080.720 93,32Altro patrimonio netto 6.161.780 6,68Valore netto d'inventario 92.242.500 100,00Giappone 26.698.830.650 93,9477.400 ABC-Mart 252.324.000 0,89516.000 Air Water 498.972.000 1,76138.200 Aisin Seiki 428.420.000 1,51102.100 Arnest One 84.232.500 0,30290.000 Asics 347.130.000 1,22179.800 Astellas Pharma 560.077.000 1,97650.000 Bank of Yokohama 260.650.000 0,9279.000 Benesse 272.945.000 0,9695.200 Brother Industries 112.812.000 0,4078.700 Canon 299.847.000 1,05927.000 Chiba Bank 465.354.000 1,6420.000 Daito Trust Construction 136.200.000 0,48146.400 Don Quijote 408.895.200 1,44725.000 Ebara 342.200.000 1,20105.100 Exedy 289.025.000 1,0277.300 Fuji Seal International 136.202.600 0,485.348.000 Haseko 310.184.000 1,09734.000 Hitachi 347.182.000 1,22173.000 Hitachi Transport System 238.221.000 0,84312.000 Honda Motor 962.520.000 3,3980.000 Hoya 141.920.000 0,501.385.000 Isuzu Motors 524.915.000 1,851.001.300 ITOCHU 834.082.900 2,93141.000 JGC 309.495.000 1,093.015 Jupiter Telecommunications 271.350.000 0,951.084.000 JX 584.276.000 2,06650.000 Kamigumi 488.150.000 1,721.129 KDDI 651.433.000 2,2948.000 Kissei Pharmaceutical 75.120.000 0,2693.000 Koito Manufacturing 130.293.000 0,46146.000 Komatsu 364.562.000 1,28136.700 Kuroda Electric 126.037.400 0,4422.500 Kyocera 183.375.000 0,64110.800 Makita 413.284.000 1,4593.500 Meiko Electronics 111.732.500 0,39354.000 Mitsubishi Electric 329.220.000 1,161.352.800 Mitsubishi UFJ Financial 527.592.000 1,86651.300 Mitsui & Co. 901.399.200 3,1798.000 Mitsui Fudosan 135.044.000 0,4884.800 Modec 116.430.400 0,4178.600 Murata Manufacturing 420.510.000 1,4895.400 Musashi Seimitsu Industry 201.675.600 0,7147.300 Nafco 66.125.400 0,2375.500 NEC Networks & System Integration 84.786.500 0,30177.300 Nichi-iko Pharmaceutical 379.067.400 1,3357.500 Nidec 427.800.000 1,5173.700 Nihon Kohden 147.178.900 0,529.800 Nintendo 147.686.000 0,52130.000 Nippon Electric Glass 133.380.000 0,47216.000 Nippon Shokubai 211.248.000 0,74198.900 Nippon Telegraph & Telephone 768.748.500 2,70427.400 Nissan Chemical Industries 379.103.800 1,33440.600 Nissan Motor 370.985.200 1,31110.400 Nitto Denko 448.776.000 1,58492.900 Nomura 195.188.400 0,6980.400 Nomura Research Institute 141.102.000 0,5073.110 ORIX 569.526.900 2,00624.000 Osaka Gas 190.320.000 0,6727.200 Otsuka 135.864.000 0,4830.000 Pigeon 79.200.000 0,2885.100 Relo 145.521.000 0,51447.000 Ricoh 397.383.000 1,40* Il titolo è stato valutato al valore equo al 30 giugno 2011.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.