Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 177Schroder ISF US Small & Mid-Cap EquityNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF US Small & Mid-CapEquity (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoBermuda 42.509.936 1,76612.800 PartnerRe 42.509.936 1,76Canada 15.052.139 0,621.290.921 Yamana Gold 15.052.139 0,62Irlanda 20.330.810 0,84501.500 Willis 20.330.810 0,84Stati Uniti d'America 2.091.204.695 86,78107.500 AboveNet 7.427.175 0,31598.800 Aecom Technology 16.155.624 0,67646.800 Airgas 45.256.596 1,881.146.200 Amdocs 34.626.702 1,44284.000 AMERIGROUP 20.036.200 0,83595.400 Applied Industrial Technologies 20.827.092 0,86602.000 Arrow Electronics 23.628.500 0,981.182.700 Atmel 16.143.855 0,67301.000 Autoliv 23.496.060 0,98307.100 Avnet 9.535.455 0,40520.100 Bally Technologies 20.975.633 0,87231.900 Bank of Hawaii 10.778.712 0,451.249.300 Brocade Communications Systems 7.970.534 0,33479.900 Brookdale Senior Living 11.589.585 0,48529.100 Cabot 20.814.794 0,86695.200 CareFusion 18.610.504 0,77686.000 Carter's 20.977.880 0,87341.200 Centene 12.201.312 0,51185.300 Cimarex Energy 16.510.230 0,69744.200 Cleco 25.920.486 1,08768.000 Comerica 26.296.320 1,09176.100 Concho Resources/Midland 15.928.245 0,661.110.600 Crown 42.758.100 1,77244.100 Cullen/Frost Bankers 13.838.029 0,57329.200 Cytec Industries 18.560.296 0,77283.800 DaVita 24.276.252 1,011.275.700 Dean Foods 15.563.540 0,651.036.800 DENTSPLY International 38.911.104 1,62541.200 DeVry 31.524.900 1,31395.800 Dick's Sporting Goods 15.293.712 0,63269.900 Digital Realty Trust 16.739.198 0,69629.900 Digital River 19.785.159 0,82309.100 Dover 20.511.876 0,85527.100 DreamWorks Animation SKG 10.547.271 0,44884.000 Energen 49.627.760 2,06328.400 Gartner 13.070.320 0,54540.700 Harman International Industries 24.255.802 1,011.377.500 HCC Insurance 43.405.025 1,80251.300 Health Care REIT 13.278.692 0,55254.800 Hospira 14.337.596 0,59263.200 Human Genome Sciences 6.598.424 0,27491.000 IDEX 22.099.910 0,922.481.100 Integrated Device Technology 19.079.659 0,79847.100 Interpublic 10.317.678 0,43591.500 Invesco Mortgage Capital 12.403.755 0,51179.500 Itron 8.529.840 0,3559.600 JM Smucker 4.546.884 0,19154.600 Kansas City Southern 8.897.230 0,37357.700 Kennametal 14.697.893 0,61843.900 KKR & Co. 13.502.400 0,56206.400 Lamar Advertising 5.673.936 0,24184.300 LaSalle Hotel Properties 4.786.271 0,20717.900 Lazard 26.641.269 1,11112.900 Liberty Media - Starz 8.014.771 0,33657.500 Life Technologies 34.479.300 1,43388.600 Life Time Fitness 15.287.524 0,63Stati Uniti d'America (segue)208.500 LifePoint Hospitals 8.089.800 0,34172.200 Manpower 9.152.430 0,38268.700 Masimo 7.964.268 0,33342.200 Men's Wearhouse 11.549.250 0,48790.300 Molex 20.113.135 0,83579.200 Monster Worldwide 8.415.776 0,351.895.300 National Semiconductor 46.624.380 1,93547.400 Nektar Therapeutics 3.952.228 0,16730.100 NeuStar 19.048.309 0,79589.900 NII 24.734.507 1,03544.500 Northeast Utilities 19.160.955 0,80242.000 NuVasive 7.969.060 0,33165.300 Onyx Pharmaceuticals 6.003.696 0,251.949.320 Parametric Technology 45.886.993 1,90545.000 Penske Automotive 12.300.650 0,512.438.100 People's United Financial 32.329.206 1,341.209.300 Pharmaceutical Product Development 32.143.194 1,33358.500 PHH 7.166.415 0,301.762.100 PMC - Sierra 13.057.161 0,54520.800 Portland General Electric 13.134.576 0,55373.300 QLogic 5.868.276 0,24666.100 Quanta Services 13.548.474 0,561.710.700 Questar 30.535.995 1,2795.900 Regal-Beloit 6.267.065 0,26433.400 Reinsurance Group of America 26.329.050 1,09441.200 Reliance Steel & Aluminum 21.857.048 0,91616.200 Rent-A-Center 18.689.346 0,781.431.650 Republic Services 44.166.402 1,83376.200 Rock-Tenn 24.516.954 1,02332.900 Ross Stores 26.412.286 1,1094.657 Rovi 5.370.838 0,22156.200 Royal Gold 9.109.584 0,38285.300 Ryder System 15.691.500 0,65520.500 SAIC 8.780.835 0,36235.600 Salix Pharmaceuticals 9.164.840 0,38499.000 SBA Communications 19.106.710 0,79727.900 Scientific Games 7.424.580 0,31837.600 Shaw 24.985.608 1,04707.200 Silgan 28.655.744 1,19117.100 Sirona Dental Systems 6.226.207 0,26524.200 SM Energy 37.973.048 1,58243.700 Snap-On 15.009.483 0,62275.600 Southern Union 11.076.364 0,461.100.600 Steelcase 12.392.756 0,51956.800 Synopsys 24.580.192 1,02609.500 Tanger Factory Outlet Centers 16.042.040 0,67231.700 TIBCO Software 6.652.107 0,28179.300 UMB Financial 7.483.982 0,31492.600 Universal Health Services 25.235.898 1,05263.700 Valassis Communications 7.916.274 0,33129.300 VeriFone Systems 5.800.398 0,241.127.800 VeriSign 37.860.246 1,571.247.800 Verisk Analytics 42.886.886 1,78891.200 W.R. Berkley 28.821.408 1,20175.400 Wabtec 11.439.588 0,47609.600 Waste Connections 19.324.320 0,80269.600 West Pharmaceutical Services 11.657.504 0,48Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 2.169.097.580 90,00Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.