Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 195Schroder ISF QEP Global Core (segue)Schroder ISF QEP Global Core (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoGermania (segue)5.520 K+S 424.268 0,114.259 Lanxess 346.719 0,091.255 LPKF Laser & Electronics 24.251 0,013.500 Muenchener Rueckversicherungs 532.342 0,141.061 RWE 58.134 0,0114.533 SAP 869.859 0,2216.863 Siemens 2.292.709 0,592.873 Volkswagen Preference 584.300 0,153.074 Wacker Chemie 660.802 0,17Grecia 526.461 0,1333.903 OPAP 526.461 0,13Hong Kong SAR 2.846.308 0,7349.000 Cheung Kong 716.542 0,1811.000 China Mobile 101.772 0,0336.000 China Pharmaceutical 17.440 -136.000 CNOOC 317.364 0,0828.000 First Pacific/Hong Kong 25.006 0,01194.000 Fosun International 147.829 0,0410.000 Jardine Matheson 573.400 0,152.500 Jardine Strategic 76.500 0,0229.000 Kowloon Development 39.054 0,0190.000 New World Development 136.004 0,0341.500 Swire Pacific 609.533 0,1613.000 Television Broadcasts 85.864 0,02Indonesia 104.331 0,0343.000 Tambang Batubara Bukit Asam 104.285 0,03336 Salim Ivomas Pratama Tbk 46 -Irlanda 1.727.369 0,4414.356 Accenture 860.068 0,223.400 Cooper Industries 197.166 0,05123 ICON 2.793 -4.600 Paddy Power 248.509 0,0626.900 Seagate Technology 418.833 0,11Israele 1.520.635 0,3942.438 Bank Leumi Le-Israel 200.697 0,0533.278 Bezeq Israeli Telecommunication 83.233 0,023.700 Cellcom Israel 101.639 0,031.900 Check Point Software Technologies 106.571 0,03251 Israel 269.986 0,0720.121 Israel Chemicals 320.606 0,08107.872 Israel Discount Bank 211.139 0,0512.511 Jerusalem Economy 157.448 0,041.446 Teva Pharmaceutical Industries 69.316 0,02Italia 5.794.927 1,49114.626 Banca Monte dei Paschi di Siena 85.428 0,0243.987 Banca Popolare di Milano 101.629 0,0341.885 Banco Popolare 94.710 0,0271.480 Beni Stabili 72.273 0,02140.155 Enel 898.979 0,2356.600 ENI 1.317.546 0,34216.168 Intesa Sanpaolo 561.442 0,141.236 Italcementi 11.494 -4.070 MARR 52.176 0,0146.131 Recordati 498.500 0,139.015 Saipem 459.013 0,12115.886 Snam Rete Gas 681.539 0,1857.331 Terna Rete Elettrica Nazionale 264.919 0,07286.104 UniCredit 592.643 0,1518.558 Unione di Banche Italiane 102.636 0,03Giappone 34.857.166 8,9625.000 77 Bank 109.000 0,035.600 ADEKA 56.785 0,0229.600 Aeon 356.933 0,098.200 Aeon Mall 198.373 0,057.000 Ai 28.602 0,0114.000 Aichi Machine Industry 57.203 0,01300 Aisin Seiki 11.585 -500 Alconix 14.089 -11.100 Alpine Electronics 153.485 0,0419.400 Alps Electric 196.235 0,0548.000 Asahi Glass 559.676 0,142.000 ASKA Pharmaceutical 14.525 -3.000 Awa Bank 18.686 -6.000 Bank of Kyoto 55.235 0,017.550 Belluna 49.377 0,016.200 Benesse 266.845 0,076.400 Canon 303.756 0,0845 Central Japan Railway 354.282 0,094.900 Charle 27.346 0,0119.000 Chiba Bank 118.817 0,0312.000 Chugoku Bank 148.440 0,046.000 Daihatsu Motor 101.950 0,0320.000 Dainippon Sumitomo Pharma 190.097 0,0518.000 Daishi Bank 54.263 0,012.500 Daito Trust Construction 212.083 0,0519.000 Daiwa House Industry 239.290 0,063.000 Daiwa Industries 14.388 -4.000 Denki Kagaku Kogyo KK 19.234 -6.200 East Japan Railway 355.279 0,0911.400 Eisai 445.207 0,12600 Elematec 8.797 -7.500 Exedy 256.929 0,076.700 FamilyMart 246.216 0,06200 Fast Retailing 32.314 0,015.300 FCC 127.160 0,032.300 Fuji 10.486 -36.000 Fuji Heavy Industries 278.941 0,079.300 Fuji Oil 143.309 0,0412.300 GMO internet 55.160 0,0129.000 Hachijuni Bank 162.927 0,0411.000 Hankyu Hanshin 43.575 0,0113.000 Higo Bank 75.304 0,029.900 Hisamitsu Pharmaceutical 422.392 0,1181.000 Hitachi 477.272 0,129.100 Hitachi Capital 123.223 0,0319.400 Hitachi Chemical 384.496 0,106.000 Hokkoku Bank 21.078 0,0136.000 Honda Motor 1.383.494 0,363.700 Hoshizaki Electric 82.043 0,026.600 Hoya 145.854 0,0411.000 Hyakugo Bank 44.534 0,0115.000 Hyakujushi Bank 53.628 0,0133.000 IHI 85.095 0,021.500 Inaba Denki Sangyo 40.025 0,0185 Inpex 626.845 0,1689.000 Isuzu Motors 420.193 0,114.900 IT 43.522 0,0113.400 Ito En 237.536 0,0635.000 ITOCHU 363.189 0,09300 Itochu-Shokuhin 10.576 -5.000 Iyo Bank 46.029 0,015.400 Japan Petroleum Exploration 253.267 0,073.000 Jidosha Buhin Kogyo 18.013 -46 Jupiter Telecommunications 51.573 0,01Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.