Relazione semestrale

Pagina 132 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global Equity (segue)Schroder ISF Italian EquityNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)22.400 JPMorgan Chase & Co. 906.080 2,109.069 Medco Health Solutions 510.947 1,1832.931 Microsoft 843.692 1,9626.014 News 464.090 1,0812.970 Oracle 420.617 0,9712.489 Principal Financial 378.042 0,8812.614 QEP Resources 526.761 1,228.250 Terex 224.318 0,525.599 Travelers 327.933 0,7613.732 Urban Outfitters 389.165 0,905.148 Visa 445.662 1,039.292 Wal-Mart Stores 489.131 1,134.050 Walter Energy 463.118 1,077.655 WellPoint 606.353 1,41Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 42.830.083 99,32Numero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoIndia 84.336 0,206.142 Shriram Transport Finance Warrants24/09/201484.336 0,20Totale derivati 84.336 0,20Totale investimenti 42.914.419 99,52Altro patrimonio netto 207.841 0,48Valore netto d'inventario 43.122.260 100,00Finlandia 4.352.400 4,7211.183 Nokian Renkaat 379.998 0,41172.268 Pohjola Bank 1.521.126 1,65109.972 Sampo 2.451.276 2,66Francia 1.902.578 2,06100.930 Alcatel-Lucent 402.913 0,446.377 Safran 187.898 0,205.360 Arkema 379.059 0,4112.184 AXA 188.608 0,216.774 Faurecia 197.699 0,2119.287 Klepierre 546.401 0,59Germania 746.205 0,8124.799 Infineon Technologies 190.184 0,213.215 Lanxess 180.683 0,194.873 Leoni 199.452 0,2210.728 Rhoen-Klinikum 175.886 0,19Italia 76.766.243 83,22291.758 Assicurazioni Generali 4.212.986 4,57166.407 Astaldi 827.043 0,9064.401 Atlantia 933.171 1,01375.442 Brembo 3.645.542 3,95553.713 CIR-Compagnie Industriali Riunite 946.849 1,0310.509 Danieli & C Officine Meccaniche 197.674 0,21216.909 De'Longhi 1.730.934 1,8858.956 DiaSorin 1.928.451 2,092.055.764 Enel 9.102.923 9,87566.023 ENI 9.095.990 9,86305.513 Gruppo Editoriale L'Espresso 563.366 0,61207.869 Gruppo MutuiOnline 956.197 1,041.108.693 Immobiliare Grande Distribuzione 1.854.843 2,0180.640 Industria Macchine Automatiche 1.216.051 1,32100.987 Interpump 597.843 0,651.664.470 Intesa Sanpaolo 2.984.395 3,23405.528 MARR 3.588.923 3,89177.182 Mediobanca 1.218.126 1,32617.500 Pirelli & C. 4.557.150 4,94741.422 Prelios 351.360 0,38252.747 Recordati 1.885.493 2,0497.613 SAES Getters 817.021 0,8880.534 Saipem 2.830.770 3,071.385.315 Snam Rete Gas 5.624.379 6,10467.273 Societa Iniziative Autostradali e Servizi 3.696.129 4,01899.163 Sogefi 2.307.252 2,50301.048 Telecom Italia 285.243 0,313.675.242 UniCredit 5.255.596 5,70654.612 Zignago Vetro 3.554.543 3,85Paesi Bassi 1.468.871 1,5920.890 Eurocommercial Properties 715.691 0,788.478 European Aeronautic Defence & Space 195.248 0,2110.475 SBM Offshore 190.540 0,218.426 TKH 187.226 0,203.669 Vastned Retail 180.166 0,19Spagna 844.423 0,9233.489 Repsol YPF 792.015 0,8624.897 Tubos Reunidos 52.408 0,06Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 86.080.720 93,32Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.