Relazione semestrale

Pagina 166 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global SmallerCompanies (segue)Schroder ISF Global SmallerCompanies (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNorvegia (segue)83.029 Pronova BioPharma 150.228 0,0930.000 Statoil Fuel & Retail 290.407 0,1660.000 Storebrand 503.112 0,28Singapore 3.552.191 2,00329.000 First Resources 372.584 0,21289.000 Mapletree Industrial Trust 275.485 0,1671.000 Neptune Orient Lines 88.504 0,0574.000 SembCorp Industries 300.847 0,1787.000 SIA Engineering 308.335 0,171.038.000 STX OSV 1.175.509 0,6619.000 Tiger Airways 18.421 0,01311.000 United Industrial 722.136 0,41297.000 Yanlord Land 290.370 0,16Corea del Sud 2.617.362 1,4839.760 BS Financial 562.292 0,3219.650 Hankook Tire 838.281 0,476.230 Hyundai Development 174.461 0,102.071 Hyundai Glovis 333.616 0,192.450 Mando 507.104 0,295.156 Taewoong 201.608 0,11Spagna 702.402 0,4014.000 Codere 189.615 0,1112.000 Pescanova 512.787 0,29Svezia 1.087.827 0,6154.000 Byggmax 363.769 0,2033.000 FinnvedenBulten 247.873 0,14101.360 Global Health Partner 206.766 0,1229.000 Kungsleden 269.419 0,15Svizzera 3.887.483 2,19800 Forbo Registered 607.674 0,3413.700 Gategroup 606.972 0,341.230 Helvetia Registered 526.511 0,305.495 Implenia Registered 181.190 0,101.480 Kuoni Reisen Registered 578.957 0,336.013 Newave Energy 362.294 0,208.700 Orior 564.353 0,3210.500 Uster Technologies 459.532 0,26Taiwan 452.359 0,26365.000 Hung Poo Real Estate Development 452.359 0,26Regno Unito 13.250.233 7,4758.704 Albemarle & Bond 344.319 0,1950.000 Anglo Pacific 254.243 0,1460.000 Ashtead 162.504 0,0940.000 Berendsen 345.725 0,1920.958 Berkeley 432.189 0,2449.551 Bodycote 291.689 0,1635.000 Bovis Homes 243.411 0,1410.000 Burberry 231.713 0,1319.083 Candover Investments 173.881 0,1030.000 Dechra Pharmaceuticals 237.165 0,1317.500 Dignity 217.481 0,1260.000 Diploma 356.950 0,20175.000 E2V Technologies 376.594 0,21150.000 Elementis 411.551 0,237.000 Fidessa 215.517 0,121.000.230 Findel 114.520 0,0715.000 Go-Ahead 379.320 0,21179.244 Grainger 371.643 0,2130.000 Hamworthy 315.819 0,1821.000 Hargreaves Services 352.236 0,20Regno Unito (segue)40.000 Helical Bar 161.798 0,0940.000 Inchcape 266.767 0,1530.000 Keller 217.388 0,1213.000 Kier 279.338 0,1640.000 Kofax 283.508 0,16110.000 LMS Capital 108.039 0,06200.000 Marshalls 347.169 0,2050.000 Mears 223.824 0,1334.972 Micro Focus International 187.361 0,1131.378 Millennium & Copthorne Hotels 254.851 0,1460.000 Morgan Crucible 294.797 0,1755.000 Premier Farnell 215.549 0,1224.096 Premier Oil 171.365 0,1033.844 PZ Cussons 192.063 0,1130.000 Ricardo 190.658 0,1110.000 Rightmove 191.464 0,1195.685 RM 224.260 0,1360.000 RPC 342.422 0,1927.500 SDL 306.919 0,17120.000 Senior 346.559 0,20140.000 Shanks 289.152 0,16130.000 SIG 277.254 0,16100.000 ST Modwen Properties 294.572 0,1725.000 Tate & Lyle 246.746 0,1415.000 Travis Perkins 235.602 0,13110.000 TT electronics 351.899 0,207.500 Ultra Electronics 204.934 0,129.000 Victrex 215.613 0,1220.000 Vitec 193.067 0,1112.099 WH Smith 94.620 0,0558.400 William Hill 212.205 0,12Stati Uniti d'America 77.506.716 43,713.900 AboveNet 269.451 0,1517.800 Aecom Technology 480.244 0,272.900 Aeroflex 52.142 0,0319.400 Airgas 1.357.418 0,771.200 Allegiant Travel 59.388 0,037.000 Ambassadors 60.830 0,042.800 AMCOL International 105.420 0,0637.100 Amdocs 1.120.791 0,632.300 Amedisys 59.938 0,032.400 American Greetings 58.200 0,0310.900 AMERIGROUP 768.995 0,4321.600 Anadigics 68.040 0,046.100 Apollo Global Management 104.493 0,0621.800 Applied Industrial Technologies 762.564 0,434.000 Arbitron 159.840 0,092.500 Ariba 85.875 0,0518.400 Arrow Electronics 722.200 0,41600 Atlas Air Worldwide 35.406 0,0247.000 Atmel 641.550 0,369.200 Autoliv 718.152 0,407.700 Avnet 239.085 0,1420.700 Bally Technologies 834.831 0,478.300 Bank of Hawaii 385.784 0,22700 BorgWarner 56.035 0,0345.000 Brocade Communications Systems 287.100 0,1619.000 Brookdale Senior Living 458.850 0,264.000 Brown & Brown 102.080 0,0620.500 Cabot 806.470 0,463.700 Cabot Microelectronics 167.240 0,1011.800 Cadence Design Systems 123.900 0,07900 Capella Education 37.737 0,02Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.