Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 237Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoRegno Unito (segue)EUR 3.250.000 BP Capital Markets EMTN 3.1%3.269.198 0,0607/10/2014EUR 4.200.000 BP Capital Markets EMTN 3.472%4.216.086 0,0701/06/2016EUR 4.150.000 BP Capital Markets EMTN 3.83%4.178.243 0,0706/10/2017EUR 3.500.000 BP Capital Markets EMTN 4.154%3.509.660 0,0601/06/2020EUR 10.000.000 BP Capital Markets EMTN 4.5%10.288.540 0,1808/11/2012EUR 5.000.000 Bradford & Bingley EMTN 4.25%5.046.660 0,0904/05/2016EUR 5.000.000 Bradford & Bingley EMTN 4.875%5.165.910 0,0928/06/2017EUR 4.000.000 Brambles Finance 4.625% 20/04/2018 4.103.878 0,07EUR 25.000.000 Carnival 4.25% 27/11/2013 25.695.763 0,43EUR 13.300.000 Experian Finance EMTN 4.75%13.863.042 0,2404/02/2020EUR 13.500.000 FCE Bank EMTN 9.375% 17/01/2014 14.879.295 0,26EUR 2.700.000 GlaxoSmithKline Capital EMTN 4%2.677.739 0,0516/06/2025EUR 19.230.000 Hammerson 4.875% 19/06/2015 19.793.429 0,34EUR 3.400.000 HBOS 4.875% 20/03/2015 3.306.240 0,06EUR 5.000.000 HBOS EMTN FRN 29/03/2016 4.397.525 0,08EUR 2.500.000 HBOS EMTN variable 30/10/2019 2.295.434 0,04EUR 2.600.000 HBOS EMTN variable 18/03/2030 1.923.903 0,03EUR 2.050.000 HSBC Bank EMTN 3.25% 28/01/2015 2.070.690 0,04EUR 4.200.000 HSBC Bank EMTN 3.75% 30/11/2016 4.245.150 0,07EUR 14.000.000 HSBC Bank EMTN 4% 15/01/2021 13.766.837 0,24EUR 4.300.000 HSBC EMTN 4.5% 30/04/2014 4.484.511 0,08EUR 6.000.000 HSBC EMTN 6% 10/06/2019 6.354.534 0,11EUR 5.600.000 HSBC EMTN 6.25% 19/03/2018 6.020.686 0,10EUR 5.000.000 HSBC RegS 3.875% 16/03/2016 5.080.988 0,09EUR 2.400.000 HSBC variable 29/06/2020 2.351.196 0,04EUR 1.000.000 Ineos Finance RegS 9.25% 15/05/2015 1.052.985 0,02EUR 1.000.000 Ineos RegS 7.875% 15/02/2016 976.815 0,02EUR 13.650.000 ISS Financing RegS 11% 15/06/2014 14.741.522 0,26EUR 5.000.000 Kerling RegS 10.625% 01/02/2017 5.285.475 0,09EUR 2.200.000 Legal & General EMTN variable2.019.896 0,0208/06/2025EUR 2.600.000 Lloyds Banking 5.875% 08/07/2014 2.664.442 0,05EUR 7.000.000 Lloyds TSB Bank EMTN 3.75%6.797.413 0,1207/09/2015EUR 15.300.000 Lloyds TSB Bank EMTN 5.375%15.100.932 0,2603/09/2019EUR 10.250.000 Lloyds TSB Bank EMTN 6.25%10.839.949 0,1915/04/2014EUR 21.000.000 Lloyds TSB Bank EMTN 6.375%22.297.853 0,3917/06/2016EUR 5.000.000 Lloyds TSB Bank EMTN 6.5%4.754.610 0,0824/03/2020EUR 3.500.000 Lloyds TSB Bank EMTN variable3.423.868 0,0605/03/2018EUR 2.500.000 Lloyds TSB Bank RegS 4.5%2.527.720 0,0415/09/2014EUR 9.884.000 Lloyds TSB Bank variable perpetual 9.298.472 0,16EUR 3.000.000 Mondi Finance EMTN 5.75% 03/04/2017 3.042.450 0,05EUR 9.950.000 Nationwide Building Society 3.75%9.796.138 0,1720/01/2015EUR 10.300.000 Nationwide Building Society EMTN10.082.722 0,176.75% 22/07/2020EUR 20.000.000 Old Mutual EMTN variable 18/01/2017 19.999.600 0,35EUR 5.000.000 Old Mutual EMTN variable perpetual 4.368.375 0,07EUR 19.000.000 Rentokil Initial EMTN 4.625%19.413.982 0,3427/03/2014EUR 2.500.000 Rexam variable 29/06/2067 2.434.375 0,04EUR 5.750.000 Royal Bank of Scotland EMTN 4.35%23/01/20175.111.287 0,09Regno Unito (segue)EUR 5.000.000 Royal Bank of Scotland EMTN 4.75%5.005.503 0,0918/05/2016EUR 5.450.000 Royal Bank of Scotland EMTN 4.875%5.434.724 0,0922/04/2015EUR 10.000.000 Royal Bank of Scotland EMTN 4.875%10.095.500 0,1715/07/2015EUR 10.000.000 Royal Bank of Scotland EMTN 4.875%9.900.285 0,1720/01/2017EUR 20.150.000 Royal Bank of Scotland EMTN 5.25%20.764.928 0,3615/05/2013EUR 8.600.000 Royal Bank of Scotland EMTN 5.375%8.447.152 0,1530/09/2019EUR 20.000.000 Royal Bank of Scotland EMTN 5.5%19.655.140 0,3423/03/2020EUR 5.200.000 Royal Bank of Scotland EMTN 6%5.355.243 0,0910/05/2013EUR 9.950.000 Royal Bank of Scotland EMTN 6.934%9.876.579 0,1709/04/2018EUR 5.000.000 Royal Bank of Scotland EMTN FRN4.402.850 0,0808/06/2015EUR 6.550.000 Royal Bank of Scotland EMTN variable5.748.532 0,1022/09/2021EUR 2.100.000 Scottish & Southern Energy EMTN2.245.007 0,046.125% 29/07/2013EUR 14.550.000 Scottish & Southern Energy EMTN14.204.408 0,25variable perpetualEUR 3.900.000 Standard Chartered Bank EMTN 5.875% 4.080.898 0,0726/09/2017EUR 6.100.000 Thomas Cook 6.75% 22/06/2015 6.087.343 0,11EUR 5.000.000 Vodafone 4.65% 20/01/2022 5.154.520 0,09Stati Uniti d'America 512.062.266 8,87EUR 12.000.000 Bank of America 4.625% 18/02/2014 12.289.998 0,21EUR 3.200.000 Bank of America EMTN 4.625%3.036.811 0,0507/02/2017EUR 13.750.000 Bank of America EMTN 4.75%13.658.336 0,2403/04/2017EUR 22.000.000 Bank of America EMTN 5.125%22.855.767 0,4026/09/2014EUR 12.500.000 Bank of America EMTN variable11.543.569 0,2028/03/2018EUR 10.000.000 Bank of America variable 06/05/2019 9.275.465 0,16EUR 19.500.000 BMW US Capital EMTN 4.625%20.207.587 0,3520/02/2013EUR 5.000.000 BNP Paribas Capital Trust VI variable4.933.038 0,08perpetualEUR 5.250.000 Cemex Finance RegS 9.625%5.322.529 0,0914/12/2017EUR 1.195.000 Citigroup 5% 02/08/2019 1.195.872 0,02EUR 10.000.000 Citigroup EMTN 3.95% 10/10/2013 10.106.975 0,18EUR 21.000.000 Citigroup EMTN 4.375% 30/01/2017 21.041.465 0,36EUR 25.000.000 Citigroup EMTN 6.4% 27/03/2013 26.254.650 0,45EUR 5.000.000 Citigroup EMTN 7.375% 04/09/2019 5.739.998 0,10EUR 9.300.000 Citigroup EMTN variable 25/02/2030 7.413.495 0,13EUR 9.500.000 Citigroup variable 10/02/2019 9.002.946 0,16EUR 2.500.000 Coca-Cola Enterprises 3.125%2.434.175 0,0429/09/2017EUR 3.000.000 Credit Suisse Group Finance US variable 2.864.339 0,0514/09/2020EUR 1.210.000 Fresenius US Finance II RegS 8.75%1.388.699 0,0215/07/2015EUR 5.000.000 Goldman Sachs 4.75% 12/10/2021 4.503.185 0,08EUR 10.000.000 Goldman Sachs 5.125% 16/10/2014 10.387.865 0,18EUR 20.000.000 Goldman Sachs EMTN 4.375%19.561.270 0,3416/03/2017EUR 3.900.000 Goldman Sachs EMTN 4.5%3.899.945 0,0709/05/2016EUR 25.000.000 Goldman Sachs EMTN 5.375%25.795.338 0,4515/02/2013EUR 2.000.000 HVB Funding Trust VIII variable perpetual 1.956.270 0,03Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.