Relazione semestrale

Pagina 64 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)ATTIVITÀSchroderISFPacificEquitySchroderISFSwissEquitySchroderISFUKEquitySchroderISFUSAll CapSchroderISFUSLargeCapSchroderISFAsia PacificPropertySecuritiesUSD CHF GBP USD USD USDInvestimentiTitoli a prezzo di costo 527.110.269 186.152.877 181.727.807 31.636.096 496.350.009 161.299.892Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate 112.612.727 (321.695) 21.386.050 1.299.922 50.297.851 19.410.589Titoli al valore di mercato 639.722.996 185.831.182 203.113.857 32.936.018 546.647.860 180.710.481Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine - - - - 4.459.448 -su contratti futures - - 119.485 - - -su swap su tassi d'interesse - - - - - -su total return swap - - - - - -su credit default swap - - - - - -639.722.996 185.831.182 203.233.342 32.936.018 551.107.308 180.710.481Liquidità bancarie 2.034.650 1.197.917 8.363.248 1.002.299 16.076.966 5.672.550Crediti su vendite titoli 4.006.578 2.844.162 883.787 521.225 6.776.637 1.192.535Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria - - - - - -Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - 2.970.705 -Crediti su sottoscrizioni 962.309 446.496 346.938 62.657 1.188.657 173.306Crediti su dividendi e interessi 2.291.488 - 713.003 21.121 222.045 638.747Crediti diversi e risconti attivi - 40.267 - - 12.945 6.385Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE ATTIVITÀ 649.018.021 190.360.024 213.540.318 34.543.320 578.355.263 188.394.004PASSIVITÀScoperti bancari - - - - - -Debiti per acquisto titoli 1.295.408 669 1.516.289 691.586 6.600.101 2.579.056Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - - - - 2.970.705 -Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - - -Debiti per rimborsi 4.507.403 3.645.524 422.416 7.813 816.567 55.204Crediti per dividendi - - - - - -Commissioni di gestione dovute 479.495 197.543 159.447 29.083 479.572 76.755Altri ratei e risconti passivi 262.684 99.742 88.172 26.301 265.406 42.367Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE PASSIVITÀ 6.544.990 3.943.478 2.186.324 754.783 11.132.351 2.753.382TOTALE PATRIMONIO NETTO 642.473.031 186.416.546 211.353.994 33.788.537 567.222.912 185.640.622Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.