Relazione semestrale

Pagina 86 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)SchroderISFEuropeanDividendMaximiserSchroderISFEuropeanEquityFocus (a)SchroderISFEuropeanEquityYieldSchroderISFEuropeanSmallerCompaniesSchroderISFEuropeanSpecialSituationsEUR EUR EUR EUR EURValore netto d'inventarioal 30 giugno 2011 35.800.088 4.939.911 41.144.937 100.653.452 2.243.143.610Azioni in circolazione *al 30 giugno 2011Classe A Dis 300.429 - 854.649 134.461 -Classe A Dis EUR - - - - -Classe A Dis EUR Hedged - - - - -Classe A Dis EUR Duration Hedged - - - - -Classe A Dis GBP - - 15.025 - -Classe A Dis GBP Hedged - - - - -Classe A Dis HKD - - - - -Classe A Dis SGD - - - - -Classe A Dis SGD Hedged - - - - -Classe A Dis USD - - - - -Classe A Dis USD Hedged - - - - -Classe B Dis 92.316 - 44.746 43.419 -Classe B Dis EUR Hedged - - - - -Classe C Dis 5.073 - 65.847 34.834 695.915Classe C Dis EUR Hedged - - - - -Classe C Dis GBP - - - - -Classe C Dis GBP Hedged - - - - -Classe C Dis JPY Hedged - - - - -Classe C Dis USD Hedged - - - - -Classe D Dis - - - - -Classe I Dis - - - - -Classe I Dis EUR Hedged - - - - -Classe I Dis GBP - - - - -Classe I Dis GBP Hedged - - - - -Classe X Dis - - - - -Classe A1 Dis 92.124 - 146.718 - -Classe A1 Dis AUD Hedged - - - - -Classe A1 Dis EUR - - - - -Classe A1 Dis EUR Hedged - - - - -Classe A1 Dis USD - - - - -Classe B1 Dis - - - - -Classe B1 Dis EUR Hedged - - - - -Classe A Acc 55.947 15 1.693.547 1.271.223 10.612.352Classe A Acc AUD Hedged - - - - -Classe A Acc CHF - - - - -Classe A Acc CHF Hedged - - - - -Classe A Acc EUR - - - - -Classe A Acc EUR Hedged - - - - -Classe A Acc EUR Duration Hedged - - - - -Classe A Acc GBP - - - - -Classe A Acc GBP Hedged - - - - -Classe A Acc HKD - - - - -Classe A Acc SGD - - - - -Classe A Acc SGD Hedged - - - - -Classe A Acc USD - - - - -Classe A Acc USD Hedged - - - - -Classe B Acc 58.289 - 828.014 1.648.044 290.700Classe B Acc EUR - - - - -Classe B Acc EUR Hedged - - - - -Classe B Acc USD Hedged - - - - -Classe C Acc 150 596 164.014 459.408 7.064.395Classe C Acc AUD - - - - -Classe C Acc CHF - - - - -Classe C Acc CHF Hedged - - - - -Classe C Acc EUR - - - - -Classe C Acc EUR Hedged - - - - -Classe C Acc EUR Duration Hedged - - - - -Classe C Acc GBP Hedged - - - - -Classe C Acc USD Hedged - - - - -Classe D Acc - - - - -Classe D Acc EUR - - - - -Classe I Acc 15 50.015 110 4.524 2.224.077Classe I Acc AUD - - - - -Classe I Acc CHF - - - - -Classe I Acc CHF Hedged - - - - -Classe I Acc EUR - - - - -Classe I Acc EUR Hedged - - - - -Classe I Acc GBP - - - - -Classe I Acc GBP Hedged - - - - -Classe I Acc JPY - - - - -Classe I Acc SGD Hedged - - - - -Classe I Acc USD Hedged - - - - -Classe J Acc JPY - - - - -Classe X Acc - - - - -Classe A1 Acc 12.581 - 78.972 1.212.847 265.492Classe A1 Acc EUR - - - - -Classe A1 Acc EUR Hedged - - - - -Classe A1 Acc PLN Hedged - - - - -Classe A1 Acc SGD Hedged - - - - -Classe A1 Acc USD - - 71 108.190 -Classe A1 Acc USD Hedged - - - - -Classe B1 Acc - - - 12.546 -Classe B1 Acc EUR Hedged - - - - -Classe B1 Acc USD - - - - -(a)Schroder ISF European Equity Focus è stato lanciato il 3 marzo 2011.* Per la convenzione di denominazione utilizzata per le classi di azioni, si rimanda alla sezione ‘Classi di Azioni’ della Nota integrativa al bilancio a pagina 16.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.