Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 179Schroder ISF US SmallerCompanies (segue)Schroder ISF US SmallerCompanies (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)245.000 Gentiva Health Services 4.988.200 0,61384.900 GrafTech International 7.640.265 0,93354.400 Graham Packaging 8.945.056 1,09127.900 Haemonetics 8.167.694 0,99150.500 Harman International Industries 6.751.430 0,82806.800 Hawaiian 4.727.848 0,57100.381 Health Care REIT 5.304.132 0,64278.200 Healthcare Services 4.543.006 0,55651.300 Helix Energy Solutions 10.726.911 1,3047.500 Hittite Microwave 2.858.075 0,3526.900 HMS 2.040.903 0,25112.100 Home Properties 6.738.331 0,8278.400 Iberiabank 4.518.192 0,55142.000 IDACORP 5.573.500 0,68132.606 IDEX 5.968.596 0,7344.500 Infinity Property & Casualty 2.440.380 0,30165.200 Innophos 8.045.240 0,9886.100 Insulet 1.882.146 0,23820.100 Integrated Device Technology 6.306.569 0,7762.300 IPC The Hospitalist 2.884.490 0,35160.400 Jarden 5.447.184 0,6692.300 Kaiser Aluminum 4.978.662 0,61545.400 KapStone Paper and Packaging 8.993.646 1,09239.300 Kenexa 5.764.737 0,7096.696 Kindred Healthcare 2.089.601 0,25364.000 Knight Capital 3.993.080 0,4971.400 Lamar Advertising 1.962.786 0,241.273.603 Lexicon Pharmaceuticals 2.101.445 0,26113.400 Lithia Motors 2.204.496 0,27230.300 LKQ 6.040.769 0,73175.800 Masimo 5.210.712 0,6396.700 Matthews International 3.830.287 0,47112.500 MB Financial 2.121.750 0,2666.600 Medicis Pharmaceutical 2.524.806 0,31169.700 Men's Wearhouse 5.727.375 0,7069.500 Meredith 2.151.025 0,26271.300 Methode Electronics 2.875.780 0,3579.600 Michael Baker 1.663.640 0,20283.300 Monster Worldwide 4.116.349 0,50218.000 Nash Finch 7.660.520 0,93193.600 Netscout Systems 4.036.560 0,49201.500 NorthWestern 6.629.350 0,81745.200 Ocwen Financial 9.449.136 1,15321.800 Old National Bancorp 3.385.336 0,41186.700 Olin 4.215.686 0,5174.000 Onyx Pharmaceuticals 2.687.680 0,33309.700 Orion Marine 2.942.150 0,3648.400 Pantry 904.112 0,11456.052 Parametric Technology 10.735.464 1,31227.100 Parexel International 5.273.262 0,64240.800 Pebblebrook Hotel Trust 4.741.352 0,58196.600 Penn Virginia 2.593.154 0,3294.700 Petroleum Development 2.829.636 0,34305.100 Petroquest Energy 2.096.037 0,25424.300 Pike Electric 3.759.298 0,46438.187 Pinnacle Entertainment 6.415.058 0,78514.600 Power-One 4.121.946 0,50220.400 QLogic 3.464.688 0,4265.400 Quaker Chemical 2.748.108 0,33214.200 Redwood Trust 3.208.716 0,39156.354 Reinsurance Group of America 9.498.505 1,15359.900 Rent-A-Center 10.915.767 1,3365.300 RLI 4.007.461 0,49149.400 Rofin-Sinar Technologies 5.015.358 0,61Stati Uniti d'America (segue)116.800 Salix Pharmaceuticals 4.543.520 0,5570.600 Sanderson Farms 3.312.552 0,4083.900 Scansource 3.099.266 0,3881.400 Scholastic 2.133.494 0,26434.670 Scientific Games 4.433.634 0,54198.700 Seattle Genetics 4.190.583 0,5187.200 Shaw 2.601.176 0,32100.100 Silgan 4.056.052 0,49143.600 Simmons First National 3.630.208 0,4471.400 Sirona Dental Systems 3.796.338 0,4697.136 SM Energy 7.036.532 0,86136.300 Sonic Automotive 2.017.240 0,25121.900 Sonoco Products 4.310.384 0,52192.800 Standard Microsystems 5.168.968 0,63325.121 Standard Parking 5.201.936 0,63345.000 Stillwater Mining 7.493.400 0,91436.100 STR Holdings 6.371.421 0,78229.000 Superior Energy Services 8.427.200 1,0370.800 SVB Financial 4.212.600 0,51229.000 Team Health 5.122.730 0,6238.800 Techne 3.212.640 0,39110.600 Texas Capital Bancshares 2.841.314 0,35197.700 Thermon 2.368.446 0,29235.323 TNS 3.805.173 0,4671.735 Towers Watson & Co. 4.565.933 0,56238.200 Unisource Energy 8.863.422 1,08154.900 Valassis Communications 4.650.098 0,57105.700 Volcano 3.362.317 0,41403.700 Wabash National 3.657.522 0,44263.317 Waste Connections 8.347.149 1,00163.300 Websense 4.191.911 0,51667.200 Wendy's/Arby's 3.396.048 0,41151.600 West Pharmaceutical Services 6.555.184 0,80104.279 Westamerica Bancorporation 5.132.612 0,62Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 742.994.202 90,34Totale investimenti 742.994.202 90,34Altro patrimonio netto 79.407.820 9,66Valore netto d'inventario 822.402.022 100,00Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.