Relazione semestrale

Pagina 196 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF QEP Global Core (segue)Schroder ISF QEP Global Core (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoGiappone (segue)5.000 Justsystems 11.710 -9.000 Kagoshima Bank 58.636 0,0227.000 Kaneka 177.253 0,0514.900 Kanto Auto Works 136.425 0,0411.000 Kanto Natural Gas Development 63.170 0,02122 KDDI 876.911 0,232.900 Kikusui Electronics 19.978 0,019.000 Kinki Sharyo 35.765 0,012.000 Kintetsu World Express 65.624 0,0211.800 Komatsu 367.046 0,0936.500 Konica Minolta 304.186 0,0814.000 KYB 106.036 0,033.800 Melco 97.231 0,022.200 Ministop 39.711 0,0148.000 Mitsubishi Chemical 339.633 0,09319.100 Mitsubishi UFJ Financial 1.550.283 0,405.240 Mitsubishi UFJ Lease & Finance 202.354 0,0536.000 Mitsui & Co. 620.666 0,1677.000 Mitsui Engineering & Shipbuilding 167.860 0,0415.000 Mitsui Mining & Smelting 50.452 0,01477.300 Mizuho Financial 784.847 0,206.600 Moshi Moshi Hotline 107.376 0,037.000 Nanto Bank 35.578 0,011.300 NEC Mobiling 43.951 0,0168 Next 44.726 0,0135.000 NGK Spark Plug 482.653 0,1218 NIFTY 23.522 0,0120.000 Nippo 161.943 0,043.000 Nippon Densetsu Kogyo 31.953 0,0148.000 Nippon Electric Glass 613.491 0,1615.000 Nippon Meat Packers 214.886 0,064.700 Nippon Paper 104.334 0,036.000 Nippon Road 18.088 -10.700 Nippon Telegraph & Telephone 515.173 0,136.700 Nishimatsuya Chain 55.420 0,0141.000 Nishi-Nippon City Bank 121.046 0,0318.000 Nissan Shatai 139.022 0,041.500 Nisshin Fudosan/Japan 9.623 -9.700 Nissin Kogyo 175.331 0,052.700 Nitori 256.630 0,0724 Nomura Real Estate Office Fund 159.053 0,0418.800 Nomura Research Institute 411.012 0,1134.000 NSK 338.412 0,0993 NTT Data 308.282 0,08506 NTT DoCoMo 901.377 0,231.950 ORIX 189.231 0,0516 Orix JREIT 88.496 0,029.700 Otsuka Holdings 257.378 0,0742.000 Pacific Metals 309.735 0,081.200 Piolax 28.791 0,013.990 Point 173.716 0,0416.000 Ricoh 177.191 0,059.000 San-In Godo Bank 64.578 0,023.200 Shimamura 305.350 0,0816.000 Shinko Electric Industries 150.283 0,04500 Shinko Plantech 5.394 -100.000 Shinsei Bank 99.657 0,0328.100 Softbank 1.060.642 0,2717.400 Sony 458.870 0,1229.100 Sumitomo 394.767 0,1090.000 Sumitomo Chemical 448.458 0,1230.800 Sumitomo Electric Industries 447.756 0,1222.000 Sumitomo Heavy Industries 152.924 0,0418.000 Sumitomo Metal Mining 294.861 0,08Giappone (segue)40.400 Sumitomo Mitsui Financial 1.242.070 0,3290.890 Sumitomo Mitsui Trust 315.893 0,084.200 Sumitomo Pipe & Tube 28.253 0,017.200 Suzuken 166.199 0,045.000 Taihei Dengyo Kaisha 37.683 0,0123.800 Takeda Pharmaceutical 1.101.426 0,282.000 TBK 10.763 -9.600 Tokai Rika 185.363 0,059.800 Tokai Rubber Industries 130.748 0,0361.000 Tokyo Tatemono 221.887 0,0640.000 Tokyu 166.428 0,0429.000 TonenGeneral Sekiyu KK 356.923 0,0911.600 Toppan Forms 92.338 0,0218.000 Toshiba TEC 78.480 0,0211.400 Toyoda Gosei 258.604 0,076.600 Toyota Auto Body 108.363 0,0320.500 Toyota Motor 842.728 0,221.900 TS Tech 36.071 0,0187.000 Ube Industries 261.190 0,071.700 USS 131.934 0,035.300 Watabe Wedding 44.566 0,01331 Yahoo! Japan 113.804 0,0332.700 Yamaha Motor 599.619 0,1515.000 Yamato 235.628 0,065.000 Yokohama Rubber 28.776 0,013.600 Yorozu 79.377 0,0216 Zappallas 19.254 -Jersey 452.893 0,1214.655 Atrium European Real Estate 95.932 0,03140.516 Henderson 343.394 0,094.740 Highland Gold Mining 13.567 -Kazakistan 553.740 0,1425.354 Kazakhmys 553.740 0,14Lussemburgo 75.850 0,023.348 Tenaris 75.850 0,02Malesia 281.437 0,076.000 DiGi.Com 57.705 0,0129.100 Media Prima 27.948 0,01600 Nestlé Malaysia 9.379 -18.200 Telekom Malaysia 23.809 0,0168.000 UMW 162.596 0,04Messico 26.722 0,01720 Industrias Penoles 26.722 0,01Paesi Bassi 4.019.226 1,035.161 Arcadis 125.783 0,037.852 BE Semiconductor Industries 66.993 0,011.079 Corio 71.210 0,022.167 Eurocommercial Properties 107.542 0,032.416 Fugro 172.588 0,045.345 Heineken 272.691 0,0773.875 ING Groep 894.831 0,23776 Kendrion 19.896 0,017.651 Koninklijke Boskalis Westminster 354.762 0,095.195 Koninklijke DSM 335.286 0,0934.602 Koninklijke KPN 498.621 0,139.900 LyondellBasell Industries 379.071 0,1037.448 SNS REAAL 165.936 0,046.287 Unilever 205.227 0,052.244 Vastned Offices/Industrial 40.079 0,0114.007 Wolters Kluwer 308.710 0,08Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.