Relazione semestrale

Pagina 74 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)ATTIVITÀSchroderISFEUROShort TermBondSchroderISFGlobalBondSchroderISFGlobalInflationLinkedBondSchroderISFHong KongDollarBondSchroderISFUSDollarBondSchroderISFAsianLocalCurrencyBondEUR USD EUR HKD USD USDInvestimentiTitoli a prezzo di costo 786.987.185 528.247.172 484.899.415 314.392.637 768.233.147 125.295.540Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate (15.500.807) 17.715.292 13.776.038 8.605.693 5.568.249 7.473.114Titoli al valore di mercato 771.486.378 545.962.464 498.675.453 322.998.330 773.801.396 132.768.654Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine 942.537 4.618 3.881.047 - 660.647 (170.883)su contratti futures (767.620) (243.099) (225.691) - (219.495) -su swap su tassi d'interesse - 425.509 - - - (17.358)su total return swap - - - - - -su credit default swap (1.012.982) (478.875) - - - -770.648.313 545.670.617 502.330.809 322.998.330 774.242.548 132.580.413Liquidità bancarie 12.856.933 36.127.407 11.509.452 40.371.713 50.971.258 10.187.653Crediti su vendite titoli 3.243.871 1.140.239 - 12.911 9.205.017 4.029Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria - - 1.065.202 - - -Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - 442.896 -Crediti su sottoscrizioni 2.042.650 6.858.810 3.474.885 16.924.354 8.053.554 3.771.122Crediti su dividendi e interessi 12.658.762 4.734.682 2.903.748 2.495.815 4.048.889 1.413.410Crediti diversi e risconti attivi - - 259 - 5.927 -Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - 93.970 - - - -TOTALE ATTIVITÀ 801.450.529 594.625.725 521.284.355 382.803.123 846.970.089 147.956.627PASSIVITÀScoperti bancari - - - - - -Debiti per acquisto titoli - 33.924.597 2.784.218 15 114.740.670 5Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - - - - 442.896 -Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - 1.065.202 - - -Debiti per rimborsi 4.972.223 133.789 2.147.916 732.594 3.697.166 89.066Crediti per dividendi - - - 264.085 880.688 3.063Commissioni di gestione dovute 298.634 150.536 266.332 134.454 390.398 23.234Altri ratei e risconti passivi 248.172 99.597 148.356 94.080 223.185 23.479Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE PASSIVITÀ 5.519.029 34.308.519 6.412.024 1.225.228 120.375.003 138.847TOTALE PATRIMONIO NETTO 795.931.500 560.317.206 514.872.331 381.577.895 726.595.086 147.817.780Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.