Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 173Schroder ISF Korean EquitySchroder ISF Latin AmericanNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoCorea del Sud 72.726.217 93,54131.610 BS Financial 1.861.249 2,3968.960 Doosan Infracore 1.530.679 1,97159.430 Grand Korea Leisure 3.023.665 3,8929.290 GS 2.142.441 2,7623.040 Hanwha Chem 1.087.556 1,4045.610 Hynix Semiconductor 1.070.056 1,3822.962 Hyundai Engineering & Construction 1.851.618 2,386.952 Hyundai Heavy Industries 2.887.633 3,7192.370 Hyundai Marine & Fire Insurance 2.751.038 3,5432.829 Hyundai Motor 7.286.929 9,3747.473 KB Financial 2.245.312 2,8961.736 Kia Motors 4.180.376 5,3823.592 Kolon Industries 2.275.834 2,935.515 Korea Zinc 2.115.134 2,725.740 KT 218.799 0,286.874 LG Chem 3.141.723 4,0411.879 LG Electronics 922.302 1,1968.640 LIG Insurance 1.755.005 2,2623.186 LS 2.388.675 3,0799.230 Meritz Finance 256.502 0,33205.069 Meritz Fire & Marine Insurance 2.525.599 3,2535.428 Neowiz Games 1.751.940 2,2512.835 NHN 2.271.937 2,924.726 OCI 1.783.764 2,2919.650 S&T Daewoo 612.837 0,7960.850 S&T Dynamics 914.690 1,1830.584 Samsung C&T 2.348.803 3,028.494 Samsung Electronics 6.570.991 8,4514.247 Samsung SDI 2.181.623 2,8149.811 Shinhan Financial 2.374.551 3,052.081 SK 360.564 0,4613.289 SK Innovation 2.495.429 3,2152.150 STX Offshore & Shipbuilding 1.540.963 1,98Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 72.726.217 93,54Totale investimenti 72.726.217 93,54Altro patrimonio netto 5.024.244 6,46Valore netto d'inventario 77.750.461 100,00Argentina 2.531.362 0,2083.200 Pampa Energia ADR 1.257.984 0,1029.300 YPF ADR 1.273.378 0,10Bermuda 9.468.465 0,74109.500 Credicorp 9.468.465 0,74Brasile 867.812.573 67,943.193.729 Banco Bradesco ADR Preference 65.120.134 5,104.435.081 BM&FBovespa 29.802.515 2,333.162.207 BR Malls Participações 36.085.001 2,821.907.851 BR Properties 21.673.168 1,701.605.739 Bradespar Preference 40.213.039 3,15510.000 Brazil Pharma 5.590.655 0,44727.237 BRF - Brasil Foods ADR 12.501.204 0,981.382.121 CCR 42.046.425 3,291.127.564 CETIP - Balcao Organizado de Ativos e 17.390.002 1,36Derivativos11.328 CETIP - Balcao Organizado de Ativos e174.708 0,01Derivativos (Receipt shares)186.450 Companhia de Bebidas das Americas 5.181.493 0,41982.544 Companhia de Bebidas das Americas32.875.922 2,57ADR Preference865 Companhia de Bebidas das Americas24.039 -(Receipt shares)60.240 Companhia de Bebidas das Americas1.989.184 0,16Preference294 Companhia de Bebidas das Americas9.712 -Preference (Receipt shares)357.797 Companhia Energetica de Minas Gerais 5.844.255 0,461.465.623 Companhia Energetica de Minas Gerais 30.133.209 2,36ADR Preference821.145 Gerdau ADR Preference 8.523.485 0,67857.207 Iochpe-Maxion 11.635.921 0,912.240.784 Itau Unibanco ADR Preference 52.479.161 4,112.050.891 Itau Unibanco Preference 47.886.153 3,7542.914 Itausa - Investimentos Itau 325.828 0,023.799.873 Itausa - Investimentos Itau Preference 29.070.333 2,28811.300 Lojas Renner 31.429.349 2,461.365.385 Magazine Luiza 14.389.078 1,13770.300 Metalurgica Gerdau Preference 9.887.684 0,771.962.022 MRV Engenharia e Participações 16.747.893 1,31636.744 Multiplus 11.360.942 0,897.416.891 PDG Realty Empreendimentos e42.651.526 3,34Participações1.044.692 Petroleo Brasileiro ADR 34.736.009 2,721.472.217 Petroleo Brasileiro ADR Preference 44.608.175 3,491.184.761 Telecomunicações de Sao Paulo ADR34.144.812 2,67Preference1.695.526 Ultrapar Participações Preference 30.251.988 2,371.326.683 Vale ADR 41.883.382 3,282.060.125 Vale ADR Preference 59.146.189 4,63Cile 97.881.227 7,66129.535 Banco Santander Chile ADR 12.121.885 0,95143.898 CAP 6.744.605 0,531.974.171 Cencosud 14.221.359 1,113.764.021 Empresa Nacional de Electricidad 7.120.005 0,56201.100 Empresa Nacional de Electricidad ADR 11.432.535 0,89799.107 Empresas COPEC 14.984.109 1,17293.079 ENTEL Chile 5.706.913 0,45947.186 SACI Falabella 9.868.878 0,77242.927 Sociedad Quimica y Minera de ChileADR15.680.938 1,23Colombia 27.553.446 2,16172.920 BanColombia ADR 11.554.514 0,9188.637.004 Bolsa de Valores de Colombia 2.052.175 0,16320.100 Ecopetrol ADR 13.946.757 1,09Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.