Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 207Schroder ISF QEP Global Quality (segue)Schroder ISF QEP Global Quality (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)11.500 Bank of Hawaii 534.520 0,1034.300 Bank of New York Mellon 872.592 0,1633.000 Baxter International 1.962.840 0,3527.200 Becton Dickinson & Co. 2.334.848 0,4255.300 Best Buy 1.751.351 0,3145.000 Big Lots 1.476.000 0,2619.200 BMC Software 1.037.376 0,1913.000 BP Prudhoe Bay Royalty Trust 1.452.230 0,26113.200 Bristol-Myers Squibb 3.230.728 0,5846.800 Broadcom 1.513.044 0,2752.400 Broadridge Financial Solutions 1.255.504 0,2226.700 Buckle 1.148.100 0,2149.200 CA 1.113.396 0,2017.000 CACI International 1.071.510 0,1922.000 Campbell Soup 762.960 0,142.500 CARBO Ceramics 401.750 0,077.100 Cash America International 404.984 0,079.700 Chemed 628.948 0,1134.900 Chevron 3.534.672 0,6322.300 CIGNA 1.143.321 0,2023.500 Cimarex Energy 2.093.850 0,3719.800 Cisco Systems 303.633 0,0553.070 Citigroup 2.202.405 0,395.800 Clean Harbors 593.340 0,1129.800 Cliffs Natural Resources 2.693.622 0,4851.900 CNO Financial 402.225 0,0727.600 Coca-Cola 1.841.196 0,3318.800 Colgate-Palmolive 1.630.712 0,297.850 Commerce Bancshares 335.431 0,0612.800 CR Bard 1.397.248 0,2511.500 Cullen/Frost Bankers 651.935 0,1225.200 Darden Restaurants 1.242.360 0,221.100 Deckers Outdoor 96.184 0,0214.600 Delphi Financial 420.626 0,0741.400 Devon Energy 3.225.888 0,5823.100 DeVry 1.345.575 0,2414.100 Diamond Offshore Drilling 978.681 0,179.050 Dollar Tree 607.798 0,1126.700 Dover 1.771.812 0,325.000 Dril-Quip 336.400 0,0694.500 Eli Lilly & Co. 3.522.015 0,6332.000 Emerson Electric 1.757.760 0,3110.000 Erie Indemnity 703.300 0,1316.500 Exelon 705.375 0,1322.900 Express 500.823 0,0933.300 Exxon Mobil 2.672.325 0,4868.800 Federated Investors 1.678.032 0,309.000 FMC Technologies 396.630 0,0713.300 Franklin Resources 1.719.424 0,3150.200 Freeport-McMoRan Copper & Gold 2.591.324 0,4641.800 Gap 750.728 0,1343.700 General Dynamics 3.229.430 0,5863.100 General Mills 2.358.678 0,4281.200 Gilead Sciences 3.360.868 0,6017.500 Goldman Sachs 2.319.275 0,4112.400 Guess? 519.932 0,0950.900 Harris 2.274.721 0,4119.200 HCC Insurance 604.992 0,1138.400 Healthspring 1.776.384 0,3220.100 Hess 1.466.898 0,2688.400 Hewlett-Packard 3.142.620 0,5614.600 Hill-Rom 668.388 0,1250.900 Hormel Foods 1.513.257 0,2716.300 Hubbell 1.042.874 0,19Stati Uniti d'America (segue)2.200 IDEXX Laboratories 171.094 0,03144.700 Intel 3.095.133 0,5516.400 International Business Machines 2.796.856 0,5020.700 ITT 1.203.291 0,2214.400 ITT Educational Services 1.130.112 0,208.200 j2 Global Communications 226.894 0,0412.500 Jack Henry & Associates 373.750 0,0744.600 Johnson & Johnson 2.957.426 0,5319.700 JOS A Bank Clothiers 971.998 0,1744.900 JPMorgan Chase & Co. 1.816.205 0,3217.400 Kimberly-Clark 1.151.358 0,2125.000 KLA-Tencor 993.500 0,1819.600 L-3 Communications 1.703.828 0,3019.200 Laboratory Corp of America 1.826.688 0,3356.800 Lam Research 2.457.736 0,4436.600 Lexmark International 1.047.492 0,1952.900 Lincare 1.536.216 0,2741.000 Linear Technology 1.324.300 0,244.800 Littelfuse 275.376 0,0530.700 Lockheed Martin 2.467.359 0,4414.441 Lorillard 1.575.802 0,2829.400 Ltd Brands 1.119.258 0,206.000 Mantech International 266.580 0,0522.500 Marathon Oil 1.161.675 0,2179.600 Mattel 2.171.488 0,3927.000 Maxim Integrated Products 675.540 0,1223.800 McCormick & Co. 1.213.800 0,2217.900 McDonald's 1.513.803 0,2748.900 McGraw-Hill 2.019.570 0,3652.500 Medco Health Solutions 2.957.850 0,5387.500 Medtronic 3.332.875 0,6050.600 Microchip Technology 1.885.356 0,34137.600 Microsoft 3.525.312 0,6355.500 Morgan Stanley 1.298.145 0,2329.700 Murphy Oil 1.918.323 0,3410.000 National Health Investors 445.400 0,0819.100 Natural Resource Partners 630.109 0,116.300 NewMarket 1.059.471 0,1939.800 Newmont Mining 2.130.096 0,385.000 NIKE 448.900 0,084.700 Northern Trust 216.858 0,0423.200 Nu Skin Enterprises 866.752 0,1525.800 Occidental Petroleum 2.654.304 0,4716.400 Oceaneering International 657.148 0,12145.400 ON Semiconductor 1.477.264 0,2623.300 Parker Hannifin 2.025.236 0,3614.000 Patterson 455.840 0,0820.600 Paychex 624.592 0,1113.900 Peabody Energy 808.702 0,1424.800 PepsiCo 1.735.008 0,3122.200 PetSmart 1.010.766 0,1828.000 Philip Morris International 1.852.760 0,3334.600 PNC Financial Services 2.039.324 0,369.300 Portfolio Recovery Associates 784.176 0,1419.700 Primerica 425.520 0,084.400 ProAssurance 307.736 0,0511.800 PS Business Parks 650.062 0,1224.300 PSS World Medical 674.568 0,1278.900 QLogic 1.240.308 0,2239.700 Quest Diagnostics 2.322.847 0,424.900 Raven Industries 269.353 0,056.700 Raymond James Financial 215.405 0,0421.200 Rayonier 1.368.672 0,2413.700 RLI 840.769 0,15Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.