Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)Pagina 67ATTIVITÀSchroderISFEuropeanSpecialSituationsSchroderISFFrontierMarketsEquitySchroderISFGlobalClimateChangeEquitySchroderISFGlobalDemographicOpportunities (b)SchroderISFGlobalDividendMaximiserSchroderISFGlobalEmergingMarketOpportunitiesEUR USD USD USD USD USDInvestimentiTitoli a prezzo di costo 1.906.040.475 51.101.313 200.345.652 9.118.734 31.498.035 1.764.994.640Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate 271.330.255 (2.055.190) 11.965.601 329.377 2.245.178 115.687.555Titoli al valore di mercato 2.177.370.730 49.046.123 212.311.253 9.448.111 33.743.213 1.880.682.195Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine - - (453.296) 63.948 - -su contratti futures - - - - - -su swap su tassi d'interesse - - - - - -su total return swap - - - - - -su credit default swap - - - - - -2.177.370.730 49.046.123 211.857.957 9.512.059 33.743.213 1.880.682.195Liquidità bancarie 60.282.428 1.554.843 2.195.242 391.492 2.777.790 -Crediti su vendite titoli 15.611.258 - 1.515.507 12.822 1.397 4.137.502Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria - - - - - -Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - 51.425 - - -Crediti su sottoscrizioni 2.268.985 190 907.274 3.739.614 952.187 12.477.370Crediti su dividendi e interessi 3.033.991 7.569 397.046 2.963 94.740 7.892.167Crediti diversi e risconti attivi 1.182.220 - 38.559 56.441 38.107 56.763Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE ATTIVITÀ 2.259.749.612 50.608.725 216.963.010 13.715.391 37.607.434 1.905.245.997PASSIVITÀScoperti bancari - - - - - 358.115Debiti per acquisto titoli 11.130.121 509.398 - 3.478.466 2.833.230 5.785.527Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - - 51.425 - - -Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - - -Debiti per rimborsi 2.506.151 10.215 471.722 590 15.449 3.268.398Crediti per dividendi - - - - 415.363 -Commissioni di gestione dovute 2.119.461 25.667 233.134 6.906 36.641 2.011.535Altri ratei e risconti passivi 850.269 23.944 109.511 44.775 27.258 993.489Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - 138.345 -TOTALE PASSIVITÀ 16.606.002 569.224 865.792 3.530.737 3.466.286 12.417.064TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.243.143.610 50.039.501 216.097.218 10.184.654 34.141.148 1.892.828.933(b)Fino al 1° febbraio 2011 Schroder ISF Global Demographic Opportunities era denominato Schroder ISF Global Demographics & Wealth Dynamics.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.