Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 145Schroder ISF China Opportunities (segue)Schroder ISF Emerging AsiaNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoHong Kong SAR (segue)29.160.000 Sino Biopharmaceutical 10.454.299 1,066.552.500 Sinotruk Hong Kong 4.572.040 0,46Italia 6.424.623 0,651.064.900 Prada 6.424.623 0,65Singapore 6.229.021 0,635.097.000 China Minzhong Food 6.229.021 0,63Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 891.346.599 90,30Numero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoCina 69.248.977 7,013.241.700 Guangzhou Friendship Warrants10.528.134 1,0719/10/2015390.800 Kweichow Moutai Warrants 08/09/2014 12.690.448 1,28580.000 Ping An Insurance Warrants 05/05/2014 4.331.266 0,441.938.230 Ping An Insurance Warrants 08/09/2014 14.475.100 1,472.298.870 Tsingtao Brewery Warrants 06/05/2016 11.958.722 1,212.762.200 Wuliangye Yibin Warrants 22/10/2015 15.265.307 1,54Totale derivati 69.248.977 7,01Totale investimenti 960.595.576 97,31Altro patrimonio netto 26.528.564 2,69Valore netto d'inventario 987.124.140 100,00Australia 25.309.813 0,95538.010 BHP Billiton 25.309.813 0,95Bermuda 8.778.080 0,333.782.000 Noble 6.070.181 0,235.742.000 Sihuan Pharmaceutical 2.707.899 0,10Isole Cayman 69.328.553 2,6013.749.500 China ZhengTong Auto Services 15.742.286 0,5928.197.000 Springland International 23.442.848 0,8823.640.000 Tibet 5100 Water Resources 11.209.262 0,428.667.500 Zhongsheng 18.934.157 0,71Cina 385.910.619 14,4841.364.000 Aupu 4.783.747 0,1834.424.000 China Coal Energy 'H' 46.358.119 1,7440.470.190 China Construction Bank 'H' 33.542.710 1,267.471.000 China High Speed Transmission8.256.203 0,31Equipment34.499.000 China Huiyuan Juice 17.688.157 0,665.825.000 China Life Insurance ‘H’ 19.910.435 0,7512.382.000 China Mengniu Dairy 41.686.486 1,569.652.000 China Oilfield Services ‘H’ 17.562.396 0,6621.278.000 China Telecom 'H' 13.780.486 0,5274.321.490 Industrial & Commercial Bank of China56.442.349 2,12'H'118.514.000 PCD Stores 27.564.583 1,0340.552.000 Shenguan 28.660.130 1,071.676.500 Tencent 45.498.876 1,713.254.000 Zhuzhou CSR Times Electric 'H' 10.976.150 0,4126.339.000 Zijin Mining 'H' 13.199.792 0,50Hong Kong SAR 304.770.220 11,4310.218.500 China Mobile 94.541.576 3,546.696.200 China Taiping Insurance 15.126.919 0,575.666.000 China Unicom Hong Kong 11.416.312 0,4318.881.000 CNOOC 44.059.953 1,65296.000 Jardine Matheson 16.972.640 0,642.051.000 Jardine Strategic 62.760.600 2,3518.104.000 Kunlun Energy 31.126.755 1,1723.496.000 Poly Hong Kong Investments 15.458.491 0,58914.000 Sun Hung Kai Properties 13.306.974 0,50India 203.051.267 7,62289.470 Bharat Heavy Electricals 13.279.031 0,507.302.143 Cairn India 50.927.138 1,911.737.570 DLF 8.180.573 0,313.378.385 Glenmark Pharmaceuticals 23.977.464 0,90693.480 HDFC Bank 39.026.479 1,46429.880 Infosys 27.989.804 1,051.333.990 Reliance Industries 26.814.094 1,013.763.548 United Phosphorus 12.856.684 0,48Indonesia 114.783.714 4,311.566.500 Astra International 11.607.424 0,4425.842.022 Bank Mandiri 21.694.463 0,8176.538.000 Delta Dunia Makmur 9.013.395 0,343.456.000 Indo Tambangraya Megah 18.032.531 0,6839.943.000 Perusahaan Gas Negara 18.745.476 0,7079.545.000 Perusahaan Perkebunan London21.563.823 0,81Sumatra Indonesia12.620.500 Semen Gresik Persero 14.126.602 0,53Italia 20.458.764 0,773.391.100 Prada 20.458.764 0,77Malesia 79.121.588 2,975.952.600 Genting 22.118.951 0,8318.081.466 IOI 31.737.629 1,19Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.