Relazione semestrale

Pagina 206 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF QEP Global Quality (segue)Schroder ISF QEP Global Quality (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSpagna (segue)16.454 Grupo Catalana Occidente 393.268 0,078.673 Prosegur Cia de Seguridad 455.670 0,084.848 Red Electrica 290.629 0,0510.573 Tecnicas Reunidas 539.489 0,1035.618 Viscofan 1.401.305 0,2535.634 Zardoya Otis 527.016 0,091.781 Zardoya Otis (New shares) 26.340 -Svezia 10.519.977 1,8838.252 Assa Abloy 1.022.263 0,1827.612 Atlas Copco 724.379 0,1312.146 Axfood 420.821 0,072.300 Clas Ohlson 32.370 -16.550 Hoganas 651.657 0,1277.120 Lundin Petroleum 1.046.958 0,199.408 Oriflame Cosmetics 450.777 0,0842.104 SKF 1.212.426 0,22153.802 Tele2 3.015.821 0,54266.349 TeliaSonera 1.942.505 0,35Svizzera 15.434.649 2,7631.900 ACE 2.107.952 0,3818.209 Actelion Registered 893.857 0,1626.000 Allied World Assurance 1.484.340 0,27832 Geberit Registered 196.228 0,03932 Huber & Suhner Registered 61.630 0,011.220 Kuehne & Nagel International Registered 185.341 0,037 Lindt & Sprüngli Registered 256.667 0,0513.732 Meyer Burger Technology 606.744 0,1149.201 Nestlé Registered 3.052.940 0,5521.118 Novartis Registered 1.277.462 0,235.848 Partners 1.034.269 0,1814.131 Roche 2.353.472 0,42106.252 UBS Registered 1.923.747 0,34Taiwan 7.004.820 1,25182.700 Chicony Electronics 353.633 0,0677.000 Farglory Land Development 191.930 0,04143.000 Formosa Plastics 515.248 0,0927.427 HTC 922.349 0,17123.000 Motech Industries 475.300 0,0923.100 Powertech Technology 77.523 0,0159.000 Richtek Technology 404.630 0,0778.000 Simplo Technology 628.616 0,11378.000 Taiwan Mobile 1.023.791 0,18126.186 Taiwan Semiconductor Manufacturing1.558.397 0,28ADR206.000 Tripod Technology 853.403 0,15Thailandia 5.483.374 0,98513.800 Advanced Info Service (Foreign) 1.741.411 0,3111.950 Banpu (Foreign) 278.840 0,05452.300 BEC World (Foreign) 508.533 0,09662.300 CP ALL (Foreign) 955.085 0,17358.800 PTT Exploration & Production (Foreign) 1.999.505 0,36Turchia 3.515.713 0,6357.473 Ford Otomotiv Sanayi 494.449 0,0939.040 Trakya Cam Sanayii 83.545 0,0257.664 Turk Telekomunikasyon 301.567 0,0534.698 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri 802.451 0,14118.012 Turkcell Iletisim Hizmet 641.915 0,12274.828 Turkiye Is Bankasi 837.280 0,15218.567 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 354.506 0,06Regno Unito 47.278.138 8,4531.262 Abcam 207.790 0,04Regno Unito (segue)310.735 Aberdeen Asset Management 1.099.204 0,20223.949 Ashmore 1.425.321 0,2522.238 Associated British Foods 382.986 0,0769.284 AstraZeneca 3.428.557 0,61428.143 BAE Systems 2.173.613 0,3976.546 BG 1.731.323 0,3164.614 BHP Billiton 2.517.248 0,4526.424 British American Tobacco 1.144.897 0,2054.319 Bunzl 671.130 0,1269.621 Capita 798.231 0,14118.519 Catlin 759.254 0,14625.332 Centrica 3.236.881 0,587.803 Domino Printing Sciences 85.210 0,01113.933 Drax 915.313 0,16170.729 Ferrexpo 1.274.685 0,235.430 Greggs 45.626 0,01126.066 Halfords 752.414 0,13178.144 Halma 1.179.145 0,2116.783 Hiscox 110.664 0,02167.323 HSBC 1.647.428 0,29178.168 IG 1.241.658 0,2248.498 IMI 804.131 0,1417.534 International Personal Finance 101.670 0,0238.371 Investec 308.880 0,0626.333 John Wood 272.360 0,05748.539 Legal & General 1.401.973 0,2530.198 Micro Focus International 161.785 0,0382.384 Mitie 314.414 0,067.957 N Brown 33.583 0,0132.715 Next 1.208.157 0,2227.766 Petrofac 666.972 0,1234.330 Reckitt Benckiser 1.862.888 0,33141.322 Reed Elsevier 1.271.321 0,2311.993 Rightmove 229.623 0,0436.952 Rio Tinto 2.623.488 0,4716.093 Rotork 436.894 0,08217.115 Sage 1.008.952 0,1870.161 Serco 615.411 0,11151.403 Smith & Nephew 1.606.005 0,2930.904 Spirax-Sarco Engineering 986.167 0,1862.354 Standard Chartered 1.628.301 0,29407.773 Tesco 2.600.498 0,4639.139 WH Smith 306.087 0,05Stati Uniti d'America 236.340.451 42,256.200 3M 577.282 0,1062.600 Abbott Laboratories 3.265.216 0,5840.400 Advance Auto Parts 2.329.868 0,4251.850 Aeropostale 905.820 0,1630.500 Aflac 1.406.660 0,2525.400 Alliance Resource Partners 1.956.054 0,356.100 Altera 276.513 0,0517.200 American Financial 615.416 0,1116.600 AMERIGROUP 1.171.130 0,2133.500 AmerisourceBergen 1.376.515 0,2521.900 Amgen 1.265.382 0,2328.900 Amtrust Financial Services 655.163 0,1213.700 Analog Devices 524.710 0,0924.800 Apache 3.003.032 0,544.100 Apple 1.369.564 0,2457.000 Applied Materials 722.190 0,1319.100 Aptargroup 993.964 0,186.200 Atwood Oceanics 268.460 0,0526.000 Automatic Data Processing 1.365.780 0,24Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.