Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 235Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoPaesi Bassi (segue)EUR 5.000.000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN5.242.053 0,094.25% 21/11/2013EUR 3.300.000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN3.483.112 0,064.25% 16/09/2014EUR 2.500.000 New World Resources RegS 7.875%2.593.563 0,0401/05/2018EUR 24.000.000 Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 24.830.052 0,4309/12/2014EUR 7.100.000 RWE Finance EMTN 5% 10/02/2015 7.533.320 0,13EUR 3.600.000 RWE Finance EMTN 5.125%3.892.655 0,0723/07/2018EUR 5.000.000 RWE Finance EMTN 5.75% 20/11/2013 5.366.563 0,09EUR 3.000.000 RWE Finance EMTN 6.25% 20/04/2016 3.370.100 0,06EUR 5.000.000 Shell International Finance EMTN 3%5.072.713 0,0914/05/2013EUR 5.000.000 Shell International Finance EMTN 4.625% 5.376.725 0,0922/05/2017EUR 6.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij7.014.132 0,12EMTN 4.125% 20/02/2013EUR 6.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij7.531.081 0,13EMTN 5.125% 20/02/2017EUR 3.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij3.673.125 0,06EMTN 5.375% 11/06/2014EUR 5.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij6.099.700 0,11EMTN 5.625% 11/06/2018EUR 3.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij3.056.250 0,05variable 14/09/2066EUR 2.000.000 SNS Bank EMTN 3.625% 18/07/2013 1.980.182 0,03EUR 2.900.000 SNS Bank EMTN 4.625% 18/02/2014 2.941.110 0,05EUR 10.000.000 SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020 8.473.435 0,15EUR 3.000.000 SRLEV variable 15/04/2041 2.833.785 0,05EUR 5.000.000 Suedzucker International Finance RegS5.119.775 0,094.125% 29/03/2018EUR 8.000.000 Suedzucker International Finance variable 7.851.080 0,14perpetualEUR 17.000.000 Swiss Reinsurance Co via ELM variable 15.020.724 0,26perpetualEUR 1.800.000 Telefonica Europe EMTN 5.875%1.820.479 0,0314/02/2033EUR 1.250.000 TenneT EMTN 3.875% 21/02/2018 1.267.556 0,02EUR 1.750.000 TenneT EMTN 4.625% 21/02/2023 1.801.715 0,03EUR 2.000.000 TenneT variable perpetual 2.102.750 0,04EUR 3.600.000 ThyssenKrupp Finance Nederland EMTN 3.822.991 0,076.75% 25/02/2013EUR 3.600.000 ThyssenKrupp Finance Nederland EMTN 4.194.191 0,078.5% 25/02/2016EUR 4.650.000 UPC RegS 8.375% 15/08/2020 4.722.610 0,08EUR 3.080.000 UPC RegS 9.75% 15/04/2018 3.297.833 0,06EUR 3.700.000 Ziggo Bond RegS 8% 15/05/2018 3.821.601 0,07Norvegia 57.478.075 1,00EUR 10.000.000 DnB NOR Bank EMTN 3.875%9.762.770 0,1729/06/2020EUR 15.000.000 DnB NOR Bank EMTN 4.5% 29/05/2014 15.740.603 0,27EUR 17.150.000 DnB NOR Bank EMTN 5.875%18.235.115 0,3220/06/2013EUR 2.000.000 DnB NOR Bank RegS 4.375%1.986.060 0,0424/02/2021EUR 11.453.000 DnB NOR Bank variable perpetual 11.753.527 0,20Spagna 339.077.587 5,87EUR 5.500.000 Abengoa 9.625% 25/02/2015 5.842.568 0,10EUR 5.000.000 Abengoa EMTN 8.5% 31/03/2016 5.081.900 0,09EUR 1.800.000 Abertis Infraestructuras 4.375%1.626.372 0,0330/03/2020EUR 3.300.000 Abertis Infraestructuras 4.625%3.179.839 0,0614/10/2016EUR 3.400.000 Abertis Infraestructuras 5.125%12/06/20173.299.799 0,06Spagna (segue)EUR 20.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria variable 18.137.630 0,3120/10/2019EUR 21.450.000 BBVA International Preferred Unipersonal 21.914.725 0,38variable perpetualEUR 5.100.000 BBVA Senior Finance EMTN 4.875%5.077.963 0,0915/04/2016EUR 8.000.000 BBVA Senior Finance GMTN 3.875%7.726.280 0,1306/08/2015EUR 2.100.000 BBVA Senior Finance GMTN 4%2.103.749 0,0422/04/2013EUR 3.300.000 BBVA Senior Finance GMTN 4.875%3.356.140 0,0623/01/2014EUR 7.000.000 BBVA Senior Finance GMTN FRN6.847.120 0,1222/01/2013EUR 5.000.000 BBVA Senior Finance RegS 4%5.002.100 0,0922/03/2013EUR 4.000.000 Campofrio Food RegS 8.25%4.064.900 0,0731/10/2016EUR 19.250.000 Gas Natural Capital Markets EMTN 4.5% 17.533.102 0,3027/01/2020EUR 5.000.000 Gas Natural Capital Markets EMTN4.669.075 0,085.125% 02/11/2021EUR 1.000.000 Gas Natural Capital Markets EMTN1.015.345 0,025.625% 09/02/2017EUR 2.500.000 Iberdrola Finanzas EMTN 3.5%2.413.300 0,0413/10/2016EUR 2.500.000 Iberdrola Finanzas EMTN 3.875%2.529.274 0,0410/02/2014EUR 3.700.000 Iberdrola Finanzas EMTN 4.125%3.507.635 0,0623/03/2020EUR 3.600.000 Iberdrola Finanzas EMTN 4.625%3.642.613 0,0607/04/2017EUR 5.100.000 Iberdrola Finanzas EMTN 4.875%5.288.718 0,0904/03/2014EUR 2.800.000 Iberdrola Finanzas EMTN 5.125%2.901.795 0,0509/05/2013EUR 2.600.000 Iberdrola Finanzas EMTN 5.625%2.755.838 0,0509/05/2018EUR 6.000.000 Iberdrola Finanzas EMTN 7.5%6.819.723 0,1225/11/2015EUR 5.000.000 Instituto de Credito Oficial RegS 3.875% 4.990.575 0,0916/05/2013EUR 10.000.000 Instituto de Credito Oficial RegS 4.375% 9.982.770 0,1731/03/2014EUR 5.000.000 Mapfre variable 24/07/2037 4.025.788 0,07EUR 6.000.000 Obrascon Huarte Lain EMTN 7.375%5.992.950 0,1028/04/2015EUR 900.000 Red Electrica Financiaciones EMTN915.245 0,014.75% 16/02/2018EUR 5.200.000 Red Electrica Financiaciones EMTN5.263.024 0,094.875% 29/04/2020EUR 5.000.000 Santander International Debt 4.25%4.993.513 0,0907/04/2014EUR 10.000.000 Santander International Debt EMTN9.770.720 0,172.875% 20/09/2013EUR 5.000.000 Santander International Debt EMTN4.986.525 0,093.75% 28/02/2013EUR 5.000.000 Santander International Debt EMTN4.763.910 0,084.125% 04/10/2017EUR 5.000.000 Santander International Debt EMTN 4.5% 4.980.560 0,0918/05/2015EUR 20.000.000 Santander International Debt EMTN FRN 19.950.300 0,3430/01/2012EUR 19.200.000 Santander Issuances EMTN variable18.570.499 0,3224/10/2017EUR 4.800.000 Santander Issuances EMTN Variable4.557.271 0,0830/05/2018EUR 10.000.000 Santander Issuances EMTN variable9.445.485 0,1629/05/2019EUR 24.850.000 Santander Issuances variable27/07/201924.911.255 0,43Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.