Relazione semestrale

Pagina 52 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Nota integrativa al bilancio al 30 giugno2011 (segue)Contratti di opzione (segue)Valore nominalesoggetto aCall o Put Contratto ValutaPremio versato/(percepito)Valoredi mercatoPlusvalenze/(minusvalenze)non realizzateSchroder ISF European Dividend Maximiser (segue)(20.995) Call su NovartisStrike Price 55,29Scadenza 12-lug-11(19.435) Call su PearsonStrike Price 1.159,83Scadenza 12-lug-11(2.483) Call su Rio TintoStrike Price 5.097,35Scadenza 12-lug-11(3.350) Call su Roche HoldingStrike Price 140,95Scadenza 12-lug-11(31.072) Call su Rolls-RoyceStrike Price 658,53Scadenza 12-lug-11(24.724) Call su Royal Dutch ShellStrike Price 2.349,89Scadenza 12-lug-11(167.611) Call su Royal Sun AllianceStrike Price 142,76Scadenza 12-lug-11(12.419) Call su SampoStrike Price 24,04Scadenza 12-lug-11(7.486) Call su Sanofi-AventisStrike Price 52,57Scadenza 12-lug-11(110.178) Call su Snam Rete GasStrike Price 4,08Scadenza 12-lug-11(34.058) Call su StatoilHydroStrike Price 162,50Scadenza 12-lug-11(24.890) Call su SwedbankStrike Price 128,98Scadenza 12-lug-11(5.429) Call su Swiss ReinsuranceStrike Price 56,9Scadenza 12-lug-11(97.611) Call su Tate & LyleStrike Price 622,01Scadenza 12-lug-11(8.597) Call su Tecnicas ReunidasStrike Price 44,71Scadenza 12-lug-11(441.921) Call su Telecom ItaliaStrike Price 0,96Scadenza 12-lug-11(29.115) Call su TelenorStrike Price 94,48Scadenza 12-lug-11(29.583) Call su UnileverStrike Price 23,23Scadenza 12-lug-11(25.527) Call su Veolia EnvironnementStrike Price 22,80Scadenza 12-lug-11(11.179) Call su VinciStrike Price 45,69Scadenza 12-lug-11(439.806) Call su VodafoneStrike Price 184,28Scadenza 12-lug-11(2.217) Call su Zürich Financial ServicesStrike Price 260,23Scadenza 12-lug-11CHF (4.005) (149) 4.160GBP (3.015) (4.634) (1.664)GBP (1.560) (13) 1.524CHF (4.372) (3.085) 1.620GBP (2.747) (948) 1.759GBP (7.867) (108) 7.642GBP (3.177) (143) 2.986EUR (3.734) (88) 3.646EUR (4.866) (16.372) (11.506)EUR (5.653) (4.022) 1.631NOK (8.390) - 8.502SEK (4.046) (2) 4.007CHF (3.638) - 3.915GBP (8.087) (8.901) (934)EUR (4.478) - 4.478EUR (6.673) (2) 6.671NOK (4.264) (201) 4.121EUR (8.334) (2.593) 5.741EUR (7.132) - 7.132EUR (6.076) (1.657) 4.419GBP (11.017) (91) 10.761CHF (5.228) (3) 5.623EUR (102.392) EUR 176.486