Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011Pagina 63ATTIVITÀSchroderISFEUROEquitySchroderISFEuropeanLargeCapSchroderISFGlobalEquitySchroderISFItalianEquitySchroderISFJapaneseEquitySchroderISFJapaneseLargeCapEUR EUR USD EUR JPY JPYInvestimentiTitoli a prezzo di costo 976.472.771 50.804.989 38.492.444 90.484.998 27.539.101.542 4.913.097.845Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate 40.616.295 4.082.567 4.421.975 (4.404.278) (840.270.892) (1.046.847.235)Titoli al valore di mercato 1.017.089.066 54.887.556 42.914.419 86.080.720 26.698.830.650 3.866.250.610Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine - - 388 - 81.654.175 -su contratti futures - - - - 55.750.029 10.917.000su swap su tassi d'interesse - - - - - -su total return swap - - - - - -su credit default swap - - - - - -1.017.089.066 54.887.556 42.914.807 86.080.720 26.836.234.854 3.877.167.610Liquidità bancarie 12.609.800 2.852.263 395.970 6.044.730 1.740.311.158 339.324.268Crediti su vendite titoli - 1.588.826 - 1.871.924 65.002.835 8.155.552Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria - - - - - -Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - 126.745.545 -Crediti su sottoscrizioni 9.217.565 2.203.741 29.188 118.031 675.160.433 17.036.074Crediti su dividendi e interessi 503.246 87.906 42.583 - 16.457.652 2.957.958Crediti diversi e risconti attivi 668.919 15.878 3.960 6.995 5.887.551 -Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE ATTIVITÀ 1.040.088.596 61.636.170 43.386.508 94.122.400 29.465.800.028 4.244.641.462PASSIVITÀScoperti bancari - - - - - -Debiti per acquisto titoli 4.340.287 5.117.072 156.257 1.571.215 824.137.093 49.991.489Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - - - - 126.745.545 -Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - - -Debiti per rimborsi 1.876.623 152.895 71.144 156.036 54.211.619 -Crediti per dividendi - - - - - -Commissioni di gestione dovute 904.169 50.438 19.611 86.753 22.020.838 1.903.683Altri ratei e risconti passivi 444.759 45.423 17.236 65.896 17.095.746 1.345.677Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE PASSIVITÀ 7.565.838 5.365.828 264.248 1.879.900 1.044.210.841 53.240.849TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.032.522.758 56.270.342 43.122.260 92.242.500 28.421.589.187 4.191.400.613Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.