Relazione semestrale

Pagina 260 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global Convertible BondNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF Global ConvertibleBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustralia 5.424.757 0,86USD 3.000.000 Paladin Energy 3.625% 04/11/2015 2.634.375 0,42AUD 2.400.000 Western Areas 6.375% 02/07/2014 2.790.382 0,44Austria 27.386.416 4,34EUR 210.000.000 IMMOFINANZ 4.25% 08/03/2018 12.281.893 1,95EUR 11.000.000 Steinhoff Finance 4.5% 31/03/2018 15.104.523 2,39Belgio 3.210.682 0,51EUR 2.000.000 UCB 4.5% 22/10/2015 3.210.682 0,51Bermuda 5.343.375 0,85USD 5.000.000 Aquarius Platinum 4% 18/12/2015 5.343.375 0,85Isole Vergini britanniche 9.481.946 1,50HKD 70.000.000 Glory River 1% 29/07/2015 9.481.946 1,50Isole Cayman 19.868.274 3,15USD 4.000.000 China Huiyuan Juice 4% 29/04/2016 3.654.220 0,58CNY 30.000.000 Fufeng 4.5% 01/04/2015 4.606.709 0,73HKD 30.000.000 Hengdeli 2.5% 20/10/2015 4.389.843 0,70HKD 20.000.000 Intime Department Store 1.75%3.034.913 0,4827/10/2013HKD 15.000.000 Maoye International 3% 13/10/2015 2.095.829 0,33USD 2.000.000 Pyrus RegS 7.5% 20/12/2015 2.086.760 0,33Isole del Canale 6.618.208 1,05EUR 5.000.000 Magnolia Finance variable perpetual 6.618.208 1,05Francia 14.402.049 2,28EUR 8.000.000 Cie Générale de Géophysique-Veritas3.593.563 0,571.75% 01/01/2016EUR 2.000.000 Compagnie Générale des Etablissements 3.446.564 0,55Michelin 0% 01/01/2017EUR 3.000.000 Ingenico 2.75% 01/01/17 1.925.253 0,30EUR 4.000.000 Technip 0.5% 01/01/2016 5.436.669 0,86Germania 23.371.528 3,70EUR 11.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5%18.009.778 2,8530/07/2014EUR 7.000.000 TUI RegS 2.75% 24/03/2016 5.361.750 0,85Hong Kong SAR 24.708.487 3,91USD 3.200.000 China Overseas Finance Investment4.217.344 0,67Cayman 0% 14/05/2014CNY 57.000.000 China Power International Development9.490.005 1,502.25% 17/05/2016USD 5.500.000 Lonking 0% 24/08/2014 8.019.578 1,27HKD 20.000.000 Power Regal 2.25% 02/06/2014 2.981.560 0,47India 21.598.643 3,42USD 1.500.000 Jaiprakash Power Ventures 5%1.497.968 0,2413/02/2015USD 5.000.000 Larsen & Toubro 3.5% 22/10/2014 5.947.550 0,94USD 3.000.000 Suzlon Energy 5% 13/04/2016 2.853.630 0,45USD 6.000.000 Tata Motors 0% 12/07/2012 7.840.620 1,24USD 3.500.000 Welspun 4.5% 17/10/2014 3.458.875 0,55Isola di Man 6.935.910 1,10USD 6.000.000 AngloGold Ashanti Finance RegS 3.5%6.935.910 1,1022/05/2014Giappone 62.346.024 9,87JPY 500.000.000 Aeon 0.3% 22/11/2013 7.042.977 1,12JPY 150.000.000 Anritsu 0% 28/09/2015 2.248.365 0,36JPY 800.000.000 Asahi Glass 0% 14/11/2014 10.738.088 1,70JPY 500.000.000 Elpida Memory 0.5% 26/10/2015 6.566.490 1,04JPY 600.000.000 IHI 0% 29/03/2016 8.040.486 1,27JPY 300.000.000 Nidec 0% 18/09/2015 3.859.545 0,61JPY 500.000.000 ORIX 1% 31/03/2014 7.799.346 1,23JPY 700.000.000 Sekisui House 0% 05/07/2016 9.015.180 1,43JPY 550.000.000 Yamato 0% 07/03/2016 7.035.547 1,11Jersey 10.833.669 1,72EUR 7.000.000 International Power Finance Jersey III10.833.669 1,724.75% 05/06/2015Paesi Bassi 8.119.152 1,29EUR 6.000.000 Portugal Telecom International Finance8.119.152 1,294.125% 28/08/2014Filippine 9.699.120 1,54USD 9.000.000 San Miguel 2% 05/05/2014 9.699.120 1,54Singapore 34.396.152 5,45SGD 5.000.000 CapitaCommercial Trust 2.7%4.767.802 0,7621/04/2015SGD 6.000.000 CapitaLand RegS 2.875% 03/09/2016 4.815.667 0,76USD 8.000.000 Olam International 6% 15/10/2016 10.294.920 1,63SGD 6.000.000 OSIM International 2.75% 05/07/2016 4.690.525 0,74HKD 20.000.000 Soho China 3.75% 02/07/2014 3.442.863 0,55USD 5.000.000 Wilmar International 0% 18/12/2012 6.384.375 1,01Sudafrica 6.970.600 1,10USD 140.000 AngloGold Ashanti 6% 15/09/2013 6.970.600 1,10Corea del Sud 7.475.720 1,18USD 7.000.000 Hynix Semiconductor 2.65% 14/05/2015 7.475.720 1,18Spagna 12.656.609 2,00EUR 2.000.000 Abengoa 6.875% 24/07/2014 3.303.447 0,51EUR 1.500.000 Fomento de Construcciones y Contratas 2.055.938 0,336.5% 30/10/2014EUR 3.200.000 Pescanova 5.125% 20/04/2017 4.592.506 0,73EUR 2.000.000 Sacyr Vallehermoso EMTN 6.5%01/05/20162.704.718 0,43Taiwan 23.260.765 3,68USD 5.000.000 Asia Cement 0% 07/06/2016 5.031.850 0,80USD 6.200.000 Epistar 0% 27/01/2016 6.175.355 0,98USD 7.000.000 Hon Hai Precision Industry 0%7.040.285 1,1112/10/2013USD 5.000.000 Tatung 0% 25/03/2014 5.013.275 0,79Emirati Arabi Uniti 8.728.255 1,38EUR 6.000.000 Aabar Investments FegS 4% 27/05/2016 8.728.255 1,38Regno Unito 15.820.393 2,50USD 4.800.000 Essar Energy Investment 4.25%4.229.760 0,6701/02/2016GBP 2.500.000 TUI Travel 4.9% 27/04/2017 3.888.869 0,61GBP 1.000.000 TUI Travel 6% 05/10/2014 1.615.424 0,26USD 6.000.000 Vedanta Resources Jersey II 4%30/03/20176.086.340 0,96Stati Uniti d'America 21.868.910 3,46USD 9.000 Bank of America 7.25% perpetual 8.981.910 1,42USD 4.000.000 Chesapeake Energy 2.75% 15/11/2035 4.415.000 0,70USD 8.000 Wells Fargo & Co. 7.5% perpetual 8.472.000 1,34Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 390.525.644 61,84Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoBermuda 4.010.600 0,64USD 5.000.000 Frontline/Bermuda 4.5% 14/04/2015 4.010.600 0,64Canada 18.862.500 2,99USD 15.000.000 Goldcorp 2% 01/08/2014 18.862.500 2,99Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.