Relazione semestrale

Pagina 156 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global Climate Change EquityNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF Global Climate ChangeEquity (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustria 2.370.425 1,1088.863 Zumtobel 2.370.425 1,10Belgio 2.481.112 1,154.018.862 Hansen Transmissions International 2.481.112 1,15Bermuda 2.563.728 1,192.947.000 Nine Dragons Paper 2.563.728 1,19Brasile 2.375.751 1,10136.341 Tractebel Energia 2.375.751 1,10Canada 11.724.163 5,4316.972 First Quantum Minerals 2.383.605 1,1050.790 Niko Resources 3.185.885 1,4846.082 Potash Corp of Saskatchewan 2.631.825 1,22247.677 Progress Energy Resources 3.522.848 1,63Isole Cayman 2.982.676 1,385.774.000 NVC Lighting 2.982.676 1,38Cina 1.639.948 0,766.256.000 China Suntien Green Energy 'H' 1.639.948 0,76Francia 11.472.507 5,3153.687 Bouygues 2.331.883 1,0866.978 GDF Suez 2.424.554 1,1288.610 Saft 2.993.262 1,39133.995 Veolia Environnement 3.722.808 1,72Germania 13.273.548 6,1421.708 Linde 3.752.975 1,7430.975 Muenchener Rueckversicherungs 4.711.228 2,1835.373 Siemens 4.809.345 2,22Hong Kong SAR 7.575.092 3,51512.500 Beijing Enterprises 2.670.471 1,243.385.000 China High Precision Automation 2.648.983 1,23552.000 China Resources Enterprise 2.255.638 1,04India 1.745.969 0,81458.144 Jain Irrigation Systems 1.745.969 0,81Italia 4.171.698 1,93209.296 Prysmian 4.171.698 1,93Giappone 29.469.985 13,63117.500 Bridgestone 2.702.024 1,2521.700 FANUC 3.616.892 1,67173.100 Honda Motor 6.652.302 3,08261.400 JTEKT 3.839.185 1,78366.000 Sekisui Chemical 3.123.139 1,44132.500 THK 3.367.175 1,5660.000 Toyota Motor 2.466.521 1,14331.000 Yaskawa Electric 3.702.747 1,71Regno Unito 28.993.944 13,42159.506 ARM 1.495.010 0,69209.725 BG 4.743.575 2,19424.356 Centrica 2.196.577 1,02858.124 Kingfisher 3.693.304 1,71521.527 Rexam 3.211.371 1,49481.847 Rolls-Royce 4.929.608 2,2848.219.168 Rolls-Royce 'C' 77.322 0,04802.411 SIG 1.711.319 0,79613.866 Tesco 3.914.819 1,81319.859 United Utilities 3.021.039 1,40Stati Uniti d'America 66.775.915 30,8969.228 AGCO 3.381.788 1,5739.312 Air Products & Chemicals 3.698.866 1,71144.352 Ameresco 1.996.388 0,9237.665 BorgWarner 3.015.083 1,40146.664 Calpine 2.361.290 1,0982.808 Celanese 4.354.873 2,02138.189 Cisco Systems 2.119.128 0,9876.209 EI du Pont de Nemours & Co. 4.063.464 1,88156.648 Hexcel 3.346.001 1,5560.240 Honeywell International 3.531.269 1,63230.505 Lowe's 5.389.207 2,4944.676 Norfolk Southern 3.315.406 1,53230.382 ON Semiconductor 2.340.681 1,0892.156 Ormat Technologies 2.050.471 0,9594.527 QEP Resources 3.947.448 1,83175.623 Quanta Services 3.572.172 1,65279.191 Quicksilver Resources 4.073.397 1,8858.868 RTI International Metals 2.225.799 1,03106.447 Trimble Navigation 4.101.403 1,9073.932 Wal-Mart Stores 3.891.781 1,80Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 212.311.253 98,25Totale investimenti 212.311.253 98,25Altro patrimonio netto 3.785.965 1,75Valore netto d'inventario 216.097.218 100,00Paesi Bassi 3.328.493 1,54132.515 Koninklijke Philips Electronics 3.328.493 1,54Corea del Sud 6.897.927 3,1998.921 Duksan Hi-Metal 2.144.757 0,992.392 LG Chem 1.093.250 0,514.731 Samsung Electronics 3.659.920 1,69Svezia 5.203.945 2,41214.110 Hexagon 5.203.945 2,41Svizzera 3.689.954 1,7110.940 Syngenta Registered 3.689.954 1,71Taiwan 3.574.473 1,65888.976 Giant Manufacturing 3.574.473 1,65Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.