Relazione semestrale

Pagina 164 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global Small CapEnergy (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF Global Smaller CompaniesNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)7.695.479 Far East Energy 2.385.598 1,65474.112 FX Energy 4.110.551 2,84204.029 Toreador Resources 695.739 0,48Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 131.874.665 90,98Numero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoCanada 659.329 0,461.650.000 Petroamerica Oil Warrants 09/05/2014 85.466 0,066.155.000 Valeura Energy Warrants 09/02/2016 * 573.863 0,40Totale derivati 659.329 0,46Totale investimenti 132.533.994 91,44Altro patrimonio netto 12.408.549 8,56Valore netto d'inventario 144.942.543 100,00Australia 8.480.452 4,7896.100 Adelaide Brighton 318.938 0,18101.391 Amcor 784.073 0,4458.896 Ansell 895.723 0,5041.791 Aston Resources 393.198 0,22104.456 Computershare 995.134 0,56635.089 Dart Energy 419.502 0,24407.762 Fairfax Media 429.198 0,2439.097 Iluka Resources 704.628 0,4031.733 Mesoblast 294.816 0,17391.103 Mirvac 525.080 0,30173.768 Myer 492.718 0,28594.687 Neon Energy 252.296 0,1447.534 Sandfire Resources 359.930 0,2036.207 Sims Metal Management 686.375 0,39241.907 Starpharma 389.730 0,22149.834 Transfield Services 539.113 0,30Austria 1.365.112 0,764.500 Kapsch TrafficCom 397.953 0,223.100 Mayr Melnhof Karton 365.078 0,2110.000 RHI 293.911 0,165.600 Rosenbauer International 308.170 0,17Belgio 1.926.623 1,092.100 D'ieteren 143.276 0,083.500 EVS Broadcast Equipment 234.180 0,137.500 Kinepolis 556.243 0,327.000 Melexis 127.661 0,0724.343 Nyrstar 350.787 0,2014.343 Nyrstar Strip VVPR 125 -12.000 Tessenderlo Chemie 514.351 0,29Bermuda 4.215.493 2,3850.000 Aquarius Platinum 254.002 0,14410.000 Biosensors International 430.911 0,249.000 Dockwise 247.363 0,142.800 Genpact 47.824 0,0325.000 Lazard 927.750 0,5218.600 PartnerRe 1.290.282 0,73299.000 Ports Design 706.956 0,40610.000 Yuexiu Transport Infrastructure 310.405 0,18Canada 2.187.292 1,245.900 EXFO 43.896 0,0310.200 Mitel Networks 43.554 0,0320.609 Niko Resources 1.292.733 0,736.500 Progressive Waste Solutions 163.930 0,092.800 Stantec 80.232 0,058.700 Taseko Mines 42.021 0,028.100 Taseko Mines (Toronto) 39.438 0,0241.294 Yamana Gold 481.488 0,27Isole Cayman 1.686.730 0,951.295.000 Evergreen International 642.333 0,362.605.000 Leoch International Technology 1.044.397 0,59Cina 1.238.759 0,70498.000 Beijing Capital International Airport 'H' 232.934 0,13268.000 China BlueChemical 'H' 221.436 0,1365.124 Concord Medical Services ADR 278.079 0,16339.000 Hainan Meilan International Airport 'H' 341.522 0,19458.000 West China Cement 164.788 0,09Danimarca 2.450.023 1,3815.000 Jyske Bank 584.060 0,33* Il titolo è stato valutato al valore equo al 30 giugno 2011.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.