Relazione semestrale

Pagina 252 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Strategic Bond (segue)Schroder ISF Strategic Bond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoPaesi Bassi (segue)EUR 1.000.000 ThyssenKrupp Finance Nederland EMTN 1.687.637 0,108.5% 25/02/2016EUR 1.300.000 UPC RegS 8.375% 15/08/2020 1.912.520 0,12EUR 700.000 UPC RegS 9.75% 15/04/2018 1.085.699 0,07Norvegia 1.047.243 0,06EUR 950.000 Norske Skogindustrier 7% 26/06/2017 1.047.243 0,06Filippine 3.543.924 0,22USD 3.000.000 Power Sector Assets & Liabilities3.543.924 0,22Management RegS 7.39% 02/12/2024Sudafrica 15.630.643 0,97USD 7.410.000 Eskom RegS 5.75% 26/01/2021 7.694.588 0,48USD 7.630.000 Transnet RegS 4.5% 10/02/2016 7.936.055 0,49Corea del Sud 13.664.646 0,84USD 6.970.000 Hyundai Steel RegS 4.625% 21/04/2016 7.177.323 0,44USD 6.426.000 Lotte Shopping EMTN 3.875%07/04/20166.487.323 0,40Spagna 16.782.576 1,03EUR 1.250.000 Abengoa EMTN 8.5% 31/03/2016 1.840.346 0,11EUR 900.000 Campofrio Food RegS 8.25%1.324.847 0,0831/10/2016EUR 700.000 Gas Natural Capital Markets EMTN978.505 0,063.375% 27/01/2015EUR 1.750.000 Gas Natural Capital Markets EMTN2.367.186 0,155.125% 02/11/2021EUR 1.800.000 Iberdrola Finanzas EMTN 4.125%2.471.830 0,1523/03/2020EUR 1.000.000 Iberdrola Finanzas EMTN 5.125%1.501.213 0,0909/05/2013EUR 1.050.000 Obrascon Huarte Lain EMTN 8.75%1.535.153 0,0915/03/2018EUR 300.000 Red Electrica Financiaciones EMTN441.926 0,034.75% 16/02/2018EUR 300.000 Red Electrica Financiaciones EMTN439.832 0,034.875% 29/04/2020EUR 900.000 Telefonica Emisiones EMTN 4.693%1.286.004 0,0811/11/2019EUR 550.000 Telefonica Emisiones EMTN 5.431%834.974 0,0503/02/2014EUR 1.200.000 Telefonica Emisiones RegS 4.75%07/02/20171.760.760 0,11Svezia 7.419.080 0,46EUR 200.000 Akzo Nobel Sweden Finance 7.75%324.695 0,0231/01/2014EUR 100.000 SKF 4.25% 13/12/2013 150.496 0,01EUR 100.000 SKF RegS 3.875% 25/05/2018 146.457 0,01EUR 450.000 Stena RegS 6.125% 01/02/2017 593.497 0,04EUR 1.000.000 TeliaSonera EMTN 3.875% 01/10/2025 1.315.540 0,08EUR 350.000 TeliaSonera EMTN 4.75% 07/03/2017 536.726 0,03EUR 200.000 TeliaSonera EMTN 5.125% 13/03/2014 307.505 0,02EUR 1.100.000 TVN Finance II RegS 10.75%1.757.446 0,1115/11/2017EUR 1.350.000 Volvo Treasury EMTN 9.875%27/02/20142.286.718 0,14Emirati Arabi Uniti 4.761.390 0,29USD 4.770.000 Emirates Airline RegS 5.125%08/06/20164.761.390 0,29Regno Unito 43.950.962 2,72EUR 300.000 Anglo American Capital 4.375%444.375 0,0302/12/2016EUR 100.000 Anglo American Capital EMTN 4.25%149.327 0,0130/09/2013EUR 400.000 BG Energy Capital EMTN 3.375%589.950 0,0415/07/2013EUR 900.000 BG Capital EMTN 4.154% 01/06/2020 1.307.293 0,08Regno Unito (segue)EUR 500.000 BP Capital Markets EMTN 3.1%728.553 0,0407/10/2014EUR 300.000 BP Capital Markets EMTN 3.83%437.522 0,0306/10/2017EUR 800.000 Brambles Finance 4.625% 20/04/2018 1.188.934 0,07EUR 1.350.000 Carnival 4.25% 27/11/2013 2.009.966 0,12EUR 100.000 Centrica EMTN 7.125% 09/12/2013 159.999 0,01EUR 1.200.000 Experian Finance EMTN 4.75%1.811.847 0,1104/02/2020EUR 1.000.000 FCE Bank EMTN 9.375% 17/01/2014 1.596.548 0,10EUR 1.050.000 Hammerson 4.875% 19/06/2015 1.565.541 0,10EUR 1.250.000 Imperial Tobacco Finance EMTN 8.375% 2.150.422 0,1317/02/2016EUR 950.000 Ineos Finance RegS 9.25% 15/05/2015 1.449.036 0,09EUR 850.000 Ineos RegS 7.875% 15/02/2016 1.202.720 0,07EUR 450.000 ISS Financing RegS 11% 15/06/2014 703.972 0,04EUR 1.150.000 Kerling RegS 10.625% 01/02/2017 1.760.943 0,11EUR 600.000 Mondi Finance EMTN 5.75% 03/04/2017 881.428 0,05EUR 800.000 National Grid EMTN 5% 02/07/2018 1.240.934 0,08EUR 300.000 National Grid EMTN 6.5% 22/04/2014 477.729 0,03EUR 1.300.000 Rentokil Initial EMTN 4.625%1.924.145 0,1227/03/2014EUR 4.350.000 Rexam EMTN 4.375% 15/03/2013 6.458.038 0,40EUR 2.100.000 Rexam variable 29/06/2067 2.962.104 0,18EUR 1.000.000 Scottish & Southern Energy EMTN1.414.144 0,09variable perpetualEUR 2.341.531 Titan Europe 2007-CT1X A1 FRN3.154.397 0,2023/01/2017USD 4.170.000 Vedanta Resources RegS 8.25%4.223.480 0,2607/06/2021EUR 550.000 Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016 897.995 0,06EUR 650.000 Vodafone EMTN 6.25% 15/01/2016 1.059.620 0,07Stati Uniti d'America 155.000.923 9,59USD 445.000 AmerisourceBergen 4.875% 15/11/2019 475.947 0,03EUR 400.000 AT&T 4.375% 15/03/2013 598.104 0,04USD 1.365.000 AT&T 6.55% 15/02/2039 1.489.706 0,09USD 640.000 Atmos Energy 8.5% 15/03/2019 822.141 0,05USD 1.470.000 Beazer Homes USA 9.125% 15/06/2018 1.274.586 0,08USD 4.710.000 Best Buy 5.5% 15/03/2021 4.668.293 0,29USD 4.050.000 Caterpillar International Finance MTN4.073.956 0,251.375% 20/05/2014USD 3.150.000 Cellco Partnership/Verizon Wireless4.101.206 0,25Capital 8.5% 15/11/2018EUR 1.600.000 Cemex Finance RegS 9.625%2.349.699 0,1514/12/2017USD 6.320.000 CenturyLink 6.45% 15/06/2021 6.266.912 0,39USD 1.755.000 Chesapeake Energy 6.125% 15/02/2021 1.774.744 0,11USD 4.150.000 Citigroup 3.953% 15/06/2016 4.247.774 0,26USD 2.630.000 Consumers Energy 6.7% 15/09/2019 3.152.173 0,20USD 3.565.000 CSX 6.15% 01/05/2037 3.804.336 0,24USD 3.835.000 CVS Caremark 6.125% 15/09/2039 3.948.842 0,24USD 1.910.000 Dana 6.75% 15/02/2021 1.893.288 0,12USD 2.490.000 Dynegy 8.375% 01/05/2016 2.005.396 0,12USD 880.000 Edison Mission Energy 7% 15/05/2017 716.848 0,04USD 675.000 EI du Pont de Nemours & Co. 4.9%640.494 0,0415/01/2041USD 3.750.000 Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020 3.987.188 0,25USD 3.865.000 Enterprise Products Operating 6.125%3.935.034 0,2415/10/2039USD 2.500.000 Entravision Communications 8.75%2.587.500 0,1601/08/2017USD 4.500.000 Ford Motor Credit 5% 15/05/2018 4.476.960 0,28EUR 1.100.000 Fresenius US Finance II RegS 8.75%1.828.727 0,1115/07/2015USD 5.500.000 Goodyear Tire & Rubber 8.25%5.913.133 0,3715/08/2020USD 2.410.000 Hess 6% 15/01/2040 2.485.120 0,15Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.