Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 259Schroder ISF EURO Credit DurationHedged 6 (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoSchroder ISF EURO Credit DurationHedged 6 (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoSpagna (segue)EUR 100.000 Telefonica Emisiones EMTN 4.693%11/11/201998.643 1,00Svezia 304.661 3,10EUR 100.000 Skandinaviska Enskilda Banken GMTN106.660 1,085.5% 06/05/2014EUR 100.000 Svenska Handelsbanken EMTN variable94.083 0,96perpetualEUR 50.000 TeliaSonera EMTN 4.75% 16/11/2021 51.768 0,53EUR 50.000 Vattenfall EMTN 4.25% 19/05/2014 52.150 0,53Svizzera 404.837 4,11EUR 100.000 Credit Suisse Group Finance Guernsey99.087 1,01variable 23/01/2018EUR 100.000 Credit Suisse/London EMTN 6.125%108.560 1,1016/05/2014EUR 100.000 UBS/Jersey variable perpetual 90.004 0,91EUR 100.000 UBS/London EMTN 6.25% 03/09/2013 107.186 1,09Francia 97.229 0,99EUR 100.000 BNP Paribas EMTN 3.75% 25/11/2020 97.229 0,99Lussemburgo 101.382 1,03EUR 100.000 Glencore Finance Europe EMTN 5.25%101.382 1,0322/03/2017Italia 49.965 0,51EUR 50.000 Lottomatica 5.375% 02/02/2018 49.965 0,51Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 248.576 2,53Totale investimenti 9.087.216 92,33Altro patrimonio netto 755.174 7,67Valore netto d'inventario 9.842.390 100,00Regno Unito 1.193.289 12,12EUR 100.000 Abbey National Treasury Services/100.827 1,02London EMTN 4.125% 03/03/2014EUR 100.000 Aviva variable perpetual 90.608 0,92EUR 100.000 Bank of Scotland EMTN 5.625%103.873 1,0523/05/2013EUR 100.000 Barclays Bank EMTN 4.125%100.617 1,0215/03/2016EUR 50.000 Barclays Bank EMTN variable perpetual 35.583 0,36EUR 100.000 BP Capital Markets EMTN 3.472%100.383 1,0201/06/2016EUR 100.000 Brambles Finance 4.625% 20/04/2018 102.597 1,04EUR 100.000 HSBC EMTN 4.5% 30/04/2014 104.291 1,06EUR 100.000 Lloyds TSB Bank RegS 4.5%101.109 1,0315/09/2014EUR 100.000 Old Mutual EMTN variable 18/01/2017 99.998 1,02EUR 50.000 Rentokil Initial EMTN 4.625%51.089 0,5227/03/2014EUR 100.000 Royal Bank of Scotland EMTN 5.25%103.052 1,0515/05/2013EUR 100.000 Royal Bank of Scotland EMTN 6.934%09/04/201899.262 1,01Stati Uniti d'America 1.013.748 10,30EUR 100.000 Bank of America EMTN 5.125%103.890 1,0626/09/2014EUR 100.000 Bank of America EMTN variable92.349 0,9428/03/2018EUR 100.000 Citigroup EMTN 3.95% 10/10/2013 101.070 1,03EUR 100.000 Goldman Sachs 5.125% 16/10/2014 103.879 1,05EUR 100.000 Goldman Sachs EMTN 4.5%99.999 1,0209/05/2016EUR 100.000 JPMorgan Chase & Co. EMTN 6.125%107.752 1,0901/04/2014EUR 50.000 Morgan Stanley EMTN 3.75%50.399 0,5101/03/2013EUR 100.000 Morgan Stanley GMTN 4.5% 29/10/2014 101.610 1,03EUR 50.000 Pemex Project Funding Master Trust48.183 0,49RegS 5.5% 24/02/2025EUR 100.000 Well Fargo Bank EMTN 6% 23/05/2013 105.898 1,08EUR 100.000 Zurich Finance USA EMTN variable15/06/202598.719 1,00Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 8.838.640 89,80Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.