Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 245Schroder ISF Global High YieldSchroder ISF Global High Yield (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustralia 19.895.200 0,33EUR 13.500.000 Santos Finance EMTN variable19.895.200 0,3322/09/2070Belgio 8.915.590 0,15EUR 3.300.000 Ontex IV RegS 7.5% 15/04/2018 4.668.358 0,08EUR 3.100.000 Ontex IV RegS 9% 15/04/2019 4.247.232 0,07Bermuda 28.099.730 0,47USD 28.365.000 Petroplus Finance 144A 9.375%28.099.730 0,4715/09/2019Isole Cayman 6.924.113 0,12EUR 2.700.000 UPCB Finance II RegS 6.375%3.687.860 0,0601/07/2020EUR 2.200.000 UPCB Finance RegS 7.625%15/01/20203.236.253 0,06Danimarca 16.668.599 0,28EUR 11.100.000 ISS RegS 8.875% 15/05/2016 16.668.599 0,28Francia 47.024.486 0,79EUR 6.400.000 Cegedim 7% 27/07/2015 9.395.179 0,16EUR 1.200.000 Crédit Agricole variable perpetual 1.474.261 0,02EUR 4.300.000 GIE PSA Tresorerie 6% 19/09/2033 5.679.544 0,10EUR 9.450.000 Rexel 8.25% 15/12/2016 14.766.790 0,25EUR 7.050.000 SCOR variable perpetual 9.170.880 0,15GBP 200.000 Société Générale variable perpetual 319.207 0,01EUR 4.050.000 SPCM RegS 8.25% 15/06/2017 6.218.625 0,10Germania 79.895.707 1,33EUR 1.500.000 ALBA & Co. RegS 8% 15/05/2018 2.186.155 0,04EUR 14.000.000 Commerzbank EMTN 7.75% 16/03/2021 20.554.976 0,34EUR 8.800.000 HT1 Funding FRN perpetual 10.444.897 0,17EUR 3.000.000 Kabel BW Erste Beteiligungs/KabelBaden-Wurttemberg RegS 7.5%15/03/20194.430.694 0,07EUR 3.900.000 Kinove German Bondco RegS 10%5.882.437 0,1015/06/2018EUR 4.500.000 Musketeer GmbH RegS 9.5%6.904.303 0,1115/03/2021EUR 1.900.000 Styrolution RegS 7.625% 15/05/2016 2.709.984 0,05EUR 1.515.000 TUI variable perpetual 2.182.011 0,04EUR 2.350.000 Unitymedia Hessen & Co./Unitymedia3.572.101 0,06NRW RegS 8.125% 01/12/2017EUR 13.400.000 Unitymedia RegS 9.625% 01/12/2019 21.028.149 0,35Irlanda 49.418.652 0,82EUR 12.000.000 Ardagh Glass Finance RegS 7.125%16.665.046 0,2815/06/2017EUR 900.000 Ardagh Glass Finance RegS 8.75%1.319.359 0,0201/02/2020EUR 2.800.000 Nara Cable Funding RegS 8.875%4.116.191 0,0701/12/2018EUR 5.400.000 Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 7.992.419 0,1315/11/2017EUR 9.100.000 Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 13.683.109 0,2315/11/2019EUR 4.150.000 UT2 Funding FRN 30/06/2016 5.642.528 0,09Italia 70.000.818 1,17EUR 12.800.000 Banco Popolare variable perpetual 13.454.318 0,23EUR 2.850.000 Intesa Sanpaolo variable perpetual 4.185.132 0,07EUR 4.550.000 Intesa Sanpaolo variable perpetual 6.603.847 0,11EUR 8.700.000 Intesa Sanpaolo variable perpetual 12.854.458 0,21EUR 19.073.000 Lottomatica RegS variable 31/03/2066 28.021.757 0,47GBP 3.400.000 UniCredit EMTN 5% 01/02/2016 4.881.306 0,08Jersey 6.234.756 0,10GBP 4.800.000 HBOS Capital Funding variable perpetual 6.234.756 0,10Liberia 26.234.426 0,44USD 14.300.000 Royal Caribbean Cruises 11.875%17.695.106 0,3015/07/2015USD 8.000.000 Royal Caribbean Cruises 7% 15/06/2013 8.539.320 0,14Lussemburgo 85.323.595 1,42EUR 10.000.000 Beverage Packaging Luxembourg II13.910.860 0,23RegS 9.5% 15/06/2017EUR 5.700.000 Codere Finance Luxembourg RegS8.391.113 0,148.25% 15/06/2015EUR 15.250.000 Dexia Funding variable perpetual 12.791.880 0,21CHF 8.450.000 Sunrise Communications International10.745.381 0,18RegS 7% 31/12/2017EUR 4.000.000 UniCredit International Bank Luxembourg 5.773.668 0,10variable perpetualEUR 6.150.000 Wind Acquisition Finance RegS 11.75% 10.068.836 0,1715/07/2017EUR 12.261.714 Wind Acquisition Finance RegS 12.25% 20.435.464 0,3415/07/2017EUR 2.200.000 Xefin Lux RegS 8% 01/06/2018 3.206.393 0,05Messico 13.643.399 0,22USD 14.055.000 Cemex 144A FRN 30/09/2015 13.643.399 0,22Paesi Bassi 178.294.049 2,98EUR 13.000.000 ABN Amro Bank variable perpetual 15.222.442 0,25GBP 1.548.000 ABN Amro Bank variable perpetual 2.072.133 0,04GBP 5.000.000 Brit Insurance variable 09/12/2030 5.390.534 0,10EUR 5.120.000 Clondalkin Industries RegS 8%7.129.666 0,1215/03/2014EUR 3.000.000 Elster Finance RegS 6.25% 15/04/2018 4.351.973 0,07EUR 4.750.000 HeidelbergCement Finance 7.5%7.237.854 0,1203/04/2020EUR 6.610.000 HeidelbergCement Finance 8%10.448.291 0,1831/01/2017EUR 3.370.000 HeidelbergCement Finance 8.5%5.459.889 0,0931/10/2019EUR 14.050.000 ING Groep EMTN variable perpetual 17.343.472 0,29GBP 5.650.000 ING Groep variable perpetual 7.663.903 0,13EUR 15.150.000 New World Resources RegS 7.375%22.393.879 0,3715/05/2015EUR 8.350.000 New World Resources RegS 7.875%12.548.062 0,2101/05/2018EUR 1.400.000 Refresco RegS 7.375% 15/05/2018 2.060.641 0,03EUR 8.200.000 Royal Bank of Scotland EMTN FRN10.459.507 0,1708/06/2015EUR 3.600.000 SRLEV variable 15/04/2041 4.925.855 0,08GBP 4.150.000 Swiss Reinsurance via ELM EMTN5.852.022 0,10variable perpetualEUR 4.150.000 Swiss Reinsurance via ELM variable5.311.577 0,09perpetualEUR 4.150.000 UPC RegS 8% 01/11/2016 6.231.052 0,10EUR 1.650.000 UPC RegS 8.375% 15/08/2020 2.427.429 0,04EUR 5.000.000 UPC RegS 9.75% 15/04/2018 7.754.993 0,13EUR 10.700.000 Ziggo Bond RegS 8% 15/05/2018 16.008.875 0,27Spagna 38.803.520 0,65EUR 5.200.000 Abengoa 9.625% 25/02/2015 8.001.619 0,13EUR 1.950.000 Abengoa EMTN 8.5% 31/03/2016 2.870.941 0,05EUR 5.170.000 Campofrio Food RegS 8.25%7.610.512 0,1331/10/2016EUR 8.700.000 Mapfre variable 24/07/2037 10.146.905 0,17EUR 4.000.000 Obrascon Huarte Lain EMTN 7.375%5.787.392 0,1028/04/2015EUR 3.000.000 Obrascon Huarte Lain EMTN 8.75%15/03/20184.386.151 0,07Svezia 31.283.145 0,52EUR 5.400.000 Stena RegS 6.125% 01/02/2017 7.121.968 0,12EUR 5.100.000 Stena RegS 7.875% 15/03/2020 7.079.542 0,12GBP 1.400.000 Swedbank EMTN variable perpetual 2.127.367 0,03Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.