Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 185Schroder ISF QEP Global Active ValueNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF QEP Global ActiveValue (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustralia 36.718.088 3,2222.350 Acrux 81.377 0,0156.317 Adelaide Brighton 186.906 0,02236.556 Aditya Birla Minerals 387.461 0,03749.324 Ausdrill 2.663.926 0,2315.476 Automotive Holdings 37.067 -55.428 Caltex Australia 700.102 0,0656.656 Charter Hall Retail REIT 194.724 0,021.529 Coal & Allied Industries 173.254 0,02495.872 David Jones 2.162.321 0,19134.505 Echo Entertainment 593.752 0,05508.150 Grange Resources 286.534 0,03994.641 Investa Office Fund 689.050 0,0691.132 JB Hi-Fi 1.670.817 0,15130.907 Leighton 2.931.524 0,2619.068 Macquarie 640.000 0,06396.645 Metcash 1.767.969 0,15719.457 Minara Resources 575.686 0,05665.610 Mincor Resources 646.983 0,06531.795 Mount Gibson Iron 1.050.961 0,09268.497 OZ Minerals 3.806.605 0,33549.469 Panoramic Resources 1.032.775 0,0987.905 Perilya 59.953 0,01368.441 Ramelius Resources 506.527 0,04218.555 Sonic Healthcare 3.021.091 0,2634.185 Stockland 125.203 0,01551.940 TABCORP 1.950.349 0,171.557.731 Telstra 4.835.204 0,42132.192 Woolworths 3.939.967 0,35Austria 7.241.483 0,6354.950 Oesterreichische Post 1.743.192 0,15108.835 OMV 4.706.728 0,4114.811 Voestalpine 791.563 0,07Belgio 15.871.042 1,39339.581 Ageas 908.539 0,08120.075 Belgacom 4.267.486 0,3847.850 Delhaize 3.582.102 0,31169.394 Dexia 517.252 0,05234 Econocom 5.186 -45.409 KBC Groep 1.748.687 0,1545.765 Mobistar 3.455.185 0,3096.224 Nyrstar 1.386.605 0,12Bermuda 7.736.517 0,6832.300 Alterra Capital 722.551 0,0638.100 Assured Guaranty 613.410 0,067.616.421 Champion Technology 148.764 0,01282.000 China Green/Bermuda 179.736 0,0230.333 Emperor International 6.860 -89.678 Golden Ocean 87.897 0,0158.000 Kingmaker Footwear 12.297 -32.800 Knightsbridge Tankers 709.136 0,06174.000 Midland 101.733 0,01244.000 Orient Overseas International 1.570.836 0,14278.000 Road King Infrastructure 211.837 0,0213.637.500 Shenzhen International 1.068.976 0,09129.000 SmarTone Telecommunications 191.956 0,02384.000 SRE 30.100 -92.000 TAI Cheung 72.114 0,01202.000 Texwinca 238.804 0,02520.000 TPV Technology 261.934 0,0215.600 Transport International 45.805 -24.800 Validus 767.808 0,0728.100 VTech 332.379 0,03Bermuda (segue)37.200 Xyratex 361.584 0,03Brasile 20.280.298 1,7875.800 AES Tiete Preference 1.240.549 0,112.800 Companhia de Saneamento Basico do85.163 0,01Estado de Sao Paulo31.600 Companhia de Saneamento Basico do1.889.996 0,16Estado de Sao Paulo ADR10.000 Companhia de Saneamento de Minas201.528 0,02Gerais28.800 Companhia de Transmissao de Energia925.866 0,08Electrica Paulista Preference3.700 Companhia Energetica do Ceara75.539 0,01Preference184.060 Companhia Energetica de Minas Gerais3.784.274 0,33ADR Preference8.882 Companhia Energetica de Minas Gerais181.106 0,02Preference19.200 Companhia Ferro Ligas da Bahia -134.317 0,01Ferbasa Preference42.200 CPFL Energia 601.812 0,0532.000 EDP - Energias do Brasil 783.108 0,0778.900 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 1.724.751 0,15Sao Paulo Preference6.600 Helbor Empreendimentos 92.767 0,01136.700 Light 2.605.731 0,2357.000 Tele Norte Leste Participações ADR870.960 0,08Preference35.800 Tele Norte Leste Participações548.224 0,05Preference37.900 Telecomunicações de Sao Paulo ADR1.092.278 0,09Preference119.900 Vale ADR Preference 3.442.329 0,30Isole Vergini britanniche 702.984 0,06130.571 Playtech 702.984 0,06Canada 42.846.287 3,7549.400 Bank of Montreal 3.080.783 0,2769.179 BCE 2.714.701 0,24186.100 Breakwater Resources 1.428.572 0,13168.400 Canadian Oil Sands 4.842.830 0,42142.900 CGI 3.407.809 0,3038.000 Chorus Aviation 198.405 0,0218.200 Davis & Henderson Income 371.806 0,035.000 Empire 280.535 0,0297.900 High River Gold Mines 114.604 0,0139.350 Industrial Alliance Insurance and Financial 1.635.881 0,14Services31.800 Labrador Iron Ore Royalty 1.228.779 0,1114.080 Laurentian Bank of Canada 645.145 0,062.000 Liquor Stores 30.851 -53.300 Magna International 2.840.311 0,25102.600 Nexen 2.246.933 0,203.800 North West 79.559 0,017.600 Parkland Fuel 96.368 0,01293.000 Perpetual Energy 956.128 0,0830.700 Petrobank Energy & Resources 444.932 0,0441.700 Power Corp of Canada 1.142.614 0,1045.000 Power Financial 1.371.491 0,1299.800 Quadra FNX Mining 1.469.137 0,132.700 Reitmans Canada 41.956 -117.700 Research In Motion 3.401.875 0,3092.300 Rogers Communications 3.588.541 0,31129.200 Sun Life Financial 3.785.120 0,3319.600 Yellow Media 54.619 -60.800 Zargon Oil & Gas 1.346.002 0,12Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.