Relazione semestrale

Pagina 30 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Nota integrativa al bilancio al 30 giugno2011 (segue)Dividendi (segue)DatadiregistrazioneDataex-dividendoData dipagamentoCompartoClasse diAzioniValutaDividendolordoDividendoper Azione30-mar-2011 31-mar-2011 11-apr-2011 (segue)Schroder ISF Strategic Bond A Distribuzione USD 110,549.56 0,410959Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribuzione USD 1,836,239.55 0,162489Schroder ISF Asian Equity Yield C Distribuzione USD 394,329.27 0,050362Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Distribuzione USD 16,949.23 0,154530Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Distribuzione USD 1,566,815.22 0,229457Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B Distribuzione USD 134,977.04 0,326919Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR A Distribuzione EUR 3,250,717.09 0,467181HedgedSchroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD A Distribuzione SGD 3,851,024.82 0,161313HedgedSchroder ISF EURO Corporate Bond I Distribuzione EUR 146,631.81 0,199305Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Distribuzione EUR 38,882.51 1,137356Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribuzione EUR 137,248.75 1,152962Schroder ISF European Dividend Maximiser B Distribuzione EUR 59,764.25 1,129768Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribuzione EUR 5,554.00 1,182602Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribuzione EUR 361.24 0,096274Schroder ISF European Equity Yield A Distribuzione EUR 84,560.01 0,091635Schroder ISF European Equity Yield B Distribuzione EUR 3,949.91 0,085966Schroder ISF European Equity Yield C Distribuzione EUR 7,185.25 0,099248Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A Distribuzione EUR 121,589.44 0,748165Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged I Distribuzione EUR 117,167.26 1,164013Schroder ISF Global Credit Duration GBP Hedged I Distribuzione GBP 1,691,365.33 1,089367Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribuzione USD 133,416.38 0,115178Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Distribuzione USD 15,948.71 0,118371Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Distribuzione USD 27,944.65 0,115555Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribuzione USD 29,554.89 0,113500Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP C Distribuzione GBP 120,922.96 0,074597Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A Distribuzione SGD 29,722.84 0,105176Schroder ISF Global Equity Yield A Distribuzione USD 14,962.17 0,962602Schroder ISF Global Equity Yield C Distribuzione USD 17.91 0,986568Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribuzione USD 963.97 0,959884Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B Distribuzione EUR 66.63 0,666300Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Distribuzione EUR 45.95 0,463907Schroder ISF Global High Yield A Distribuzione USD 1,454,136.11 0,291708Schroder ISF Global High Yield A1 Distribuzione USD 760,687.00 0,348171Schroder ISF Global High Yield B Distribuzione USD 35,711.67 0,344632Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Distribuzione EUR 4,979.85 0,169294Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged C Distribuzione GBP 1,856,201.69 2,062823Schroder ISF Global Managed Currency A Distribuzione USD 16,908.16 0,746356Schroder ISF Global Managed Currency A1 Distribuzione USD 586.56 0,740002Schroder ISF Global Managed Currency B Distribuzione USD 11.61 0,740165Schroder ISF Global Managed Currency EUR A Distribuzione EUR 162.84 0,754800Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Distribuzione HKD 289498.32 0,081331Schroder ISF US Dollar Bond A Distribuzione USD 909080.51 0,087872Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged A Distribuzione GBP 51.75 0,64039127-apr-2011 28-apr-2011 13-mag-2011Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Distribuzione USD 393,760.03 0.026898Schroder ISF Asian Bond Absolute Return D Distribuzione USD 923.52 0.007408Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B1 Distribuzione USD 19,640.60 0.028874Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Distribuzione USD 315,705.24 0.026449Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR A1 Distribuzione EUR 11,929.75 0.017991Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 Distribuzione EUR 5,616.83 0.304565Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD A Distribuzione HKD 366,176.14 0.035745Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Distribuzione USD 2,983.41 0.17913Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Distribuzione USD 3.67 0.223507Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return B1 Distribuzione EUR 3,136.46 0.041124Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A1 Distribuzione EUR 5,765.40 0.042017Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return USD A1 Distribuzione USD 6,043.71 0.061597Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribuzione USD 5,408,513.58 0.069951