Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 257Schroder ISF Asian Convertible BondNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF Asian ConvertibleBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoBermuda 1.311.893 0,79HKD 9.000.000 Yue Yuen Industrial 0% 17/11/2011 1.311.893 0,79Isole Vergini britanniche 10.916.318 6,59USD 4.500.000 Billion Express Investments 0.75%5.264.303 3,1818/10/2015HKD 34.500.000 Glory River 1% 29/07/2015 4.673.245 2,82USD 1.000.000 Newford Capital 0% 12/05/2016 978.770 0,59Isole Cayman 16.475.792 9,95USD 2.000.000 Agile Property 4% 28/04/2016 1.995.050 1,20USD 3.000.000 China Huiyuan Juice 4% 29/04/2016 2.740.665 1,66CNY 15.000.000 Fufeng 4.5% 01/04/2015 2.303.354 1,39HKD 22.000.000 Hengdeli 2.5% 20/10/2015 3.219.218 1,94HKD 20.000.000 Intime Department Store 1.75%3.034.913 1,8327/10/2013HKD 15.000.000 Maoye International 3% 13/10/2015 2.095.829 1,27CNY 7.000.000 Shui On Land 4.5% 29/09/2015 1.086.763 0,66Cina 3.210.017 1,94HKD 10.000.000 China Petroleum & Chemical 0%1.477.802 0,8924/04/2014CNY 12.000.000 Hidili Industry International Development1.5% 19/01/20151.732.215 1,05Hong Kong SAR 23.273.063 14,06USD 2.800.000 China Overseas Finance Investment3.690.176 2,23Cayman 0% 14/05/2014CNY 44.300.000 China Power International Development7.375.565 4,462.25% 17/05/2016HKD 15.000.000 Fair Vantage 1% 03/06/2013 2.459.172 1,48USD 2.800.000 Lonking 0% 24/08/2014 4.082.694 2,47USD 1.000.000 PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016 954.250 0,58HKD 17.000.000 Power Regal 2.25% 02/06/2014 2.534.326 1,53HKD 15.000.000 Sherson 0% 04/06/2014 2.176.880 1,31India 24.595.461 14,87USD 3.000.000 Jaiprakash Associates 0% 12/09/2012 4.010.760 2,42USD 2.000.000 Jaiprakash Power Ventures 5%1.997.290 1,2113/02/2015USD 1.500.000 JSW Steel 0% 28/06/2012 2.019.548 1,22USD 3.500.000 Larsen & Toubro 3.5% 22/10/2014 4.163.285 2,51USD 1.200.000 Sesa Goa 5% 31/10/2014 1.283.724 0,78USD 1.600.000 Suzlon Energy 5% 13/04/2016 1.521.936 0,92USD 3.000.000 Tata Motors 0% 12/07/2012 3.920.310 2,37USD 1.200.000 Tata Power 1.75% 21/11/2014 1.305.420 0,79USD 2.500.000 Tata Steel 4.5% 21/11/2014 2.890.813 1,75USD 1.500.000 Welspun 4.5% 17/10/2014 1.482.375 0,90Corea del Sud 10.457.749 6,32USD 1.900.000 Daewoo International 3.25% 06/07/2014 2.758.012 1,67USD 4.500.000 Hynix Semiconductor 2.65% 14/05/2015 4.805.820 2,90USD 1.700.000 LG Uplus step coupon 29/09/2012 1.765.875 1,07USD 1.200.000 STX Pan Ocean 4.5% 20/11/2014 1.128.042 0,68Taiwan 19.402.591 11,72USD 1.000.000 Asia Cement 0% 27/01/2016 986.225 0,60USD 2.500.000 Asia Cement 0% 07/06/2016 2.515.925 1,52USD 2.000.000 AU Optronics 0% 13/10/2015 1.876.270 1,13USD 5.000.000 Epistar 0% 27/01/2016 4.980.125 3,01USD 6.500.000 Hon Hai Precision Industry 0%6.537.408 3,9512/10/2013USD 2.500.000 Tatung 0% 25/03/2014 2.506.638 1,51Thailandia 1.530.438 0,92THB 50.000.000 BTS 1% 25/01/2016 1.530.438 0,92Regno Unito 1.938.640 1,17USD 2.200.000 Essar Energy Investment 4.25%1.938.640 1,1701/02/2016Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 157.736.591 95,29Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoBermuda 2.558.641 1,55HKD 18.000.000 China Water Affairs 2.5% 15/04/2015 2.558.641 1,55Singapore 1.541.348 0,93SGD 2.000.000 Keppel Land 1.875% 29/11/2015 1.541.348 0,93Corea del Sud 3.058.950 1,85USD 3.000.000 Lotte Shopping 0% 05/07/2016 3.058.950 1,85Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 7.158.939 4,33Totale investimenti 164.895.530 99,62Altro patrimonio netto 634.116 0,38Valore netto d'inventario 165.529.646 100,00Malesia 1.480.374 0,89USD 1.400.000 YTL Finance Labuan 1.875%1.480.374 0,8918/03/2015Filippine 7.112.688 4,30USD 6.600.000 San Miguel 2% 05/05/2014 7.112.688 4,30Singapore 36.031.567 21,77SGD 3.500.000 CapitaCommercial Trust 2.7%3.337.461 2,0221/04/2015SGD 10.000.000 CapitaLand RegS 2.875% 03/09/2016 8.026.112 4,85SGD 1.500.000 CapitaMall Trust 2.125% 19/04/2014 1.225.914 0,74USD 2.000.000 Ezra 4% 25/11/2014 2.007.390 1,21USD 5.300.000 Olam International 6% 15/10/2016 6.820.385 4,12SGD 4.000.000 OSIM International 2.75% 05/07/2016 3.127.016 1,89SGD 1.250.000 Ruby Assets 1.6% 01/02/2017 1.030.776 0,62HKD 10.000.000 Soho China 3.75% 02/07/2014 1.721.431 1,04SGD 2.000.000 Suntec Real Estate Investment Trust1.746.171 1,063.25% 20/03/2013USD 4.500.000 Wilmar International 0% 18/12/2012 5.745.938 3,47SGD 1.500.000 Yanlord Land 5.85% 13/07/2014 1.242.973 0,75Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.