Relazione semestrale

Pagina 130 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF European Large CapSchroder ISF European Large Cap (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoAustria 635.962 1,1349.997 Wienerberger 635.962 1,13Danimarca 1.799.552 3,2091.442 Danske Bank 1.160.338 2,0610.309 William Demant 639.214 1,14Francia 10.455.645 18,5830.258 Accor 923.777 1,648.537 Air Liquide 833.382 1,4856.000 AXA 866.880 1,5415.646 BNP Paribas 822.197 1,469.739 Cie Generale d’Optique Essilor541.001 0,96International19.430 Compagnie Générale des Etablissements 1.293.455 2,30Michelin33.034 Edenred 683.308 1,2122.163 JCDecaux 482.378 0,8653.566 Total 2.106.751 3,7511.056 Vallourec 922.955 1,6451.072 Veolia Environnement 979.561 1,74Germania 9.223.877 16,3922.546 Bayer 1.240.706 2,2088.069 Deutsche Telekom 937.935 1,6716.004 Fresenius Medical Care KGaA 820.525 1,4641.690 GEA 1.038.915 1,8594.176 Infineon Technologies 722.236 1,2820.175 Metro 841.398 1,5014.761 MTU Aero Engines 806.689 1,4316.453 Porsche Automobil Preference 891.588 1,5825.755 SAP 1.064.197 1,8939.327 Symrise 859.688 1,53Paesi Bassi 4.688.474 8,3321.389 Akzo Nobel 929.245 1,6538.188 Delta Lloyd 622.464 1,1120.159 Heineken 830.853 1,4888.508 ING Groep 740.104 1,3113.134 Koninklijke DSM 585.185 1,04137.477 TNT Express 980.623 1,74Regno Unito (segue)49.146 Imperial Tobacco 1.112.578 1,98168.704 International Power 597.432 1,0623.123 Intertek 504.778 0,90411.151 Legal & General 531.610 0,95121.203 Prudential 953.293 1,69127.284 Reed Elsevier 790.471 1,4026.185 Rio Tinto 1.283.395 2,281.665.490 Royal Bank of Scotland 696.551 1,2492.449 Tate & Lyle 629.911 1,12102.649 Unilever 2.269.247 4,03729.472 Vodafone 1.323.135 2,3534.628 Weir 810.750 1,44Stati Uniti d'America 754.991 1,3535.139 Virgin Media 754.991 1,35Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 54.887.556 97,54Valore %Numero di azionio importodi capitaleAltri valori mobiliari non negoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoreEURPatrimonionettoFrancia - -7.179 Carrere * - -Totale altri valori mobiliari non negoziatisu un altro mercato regolamentato - -Totale investimenti 54.887.556 97,54Altro patrimonio netto 1.382.786 2,46Valore netto d'inventario 56.270.342 100,00Norvegia 2.853.358 5,0789.697 DnB NOR 853.841 1,5242.239 Statoil 732.981 1,30113.627 Telenor 1.266.536 2,25Spagna 1.364.228 2,4279.375 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 629.047 1,1220.871 Tecnicas Reunidas 735.181 1,30Svezia 1.605.241 2,85108.331 SSAB 1.103.374 1,9643.576 Swedbank 501.867 0,89Svizzera 6.238.434 11,0921.834 Credit Suisse Registered 589.365 1,0549.162 GAM 559.542 0,9927.733 Julius Baer 785.327 1,4061.854 Nobel Biocare Registered 883.709 1,5752.917 Novartis Registered 2.209.820 3,9380.593 Xstrata 1.210.671 2,15Regno Unito 15.267.794 27,13104.759 BG 1.635.737 2,9125.197 Carnival 676.130 1,2098.710 GlaxoSmithKline 1.452.776 2,58* Il titolo è stato valutato al valore equo al 30 giugno 2011.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.