Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 219Schroder ISF Global Bond (segue)Schroder ISF Global Bond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoFrancia (segue)EUR 600.000 Société Générale SCF EMTN 3.375%868.666 0,1616/04/2018EUR 350.000 Société Générale SCF EMTN 4%528.795 0,0907/07/2016EUR 300.000 Société Générale SCF EMTN 4.125%444.085 0,0815/02/2022EUR 600.000 Société Générale variable perpetual 928.337 0,17EUR 400.000 Veolia Environnement EMTN 4.375%602.579 0,1116/01/2017EUR 50.000 Vivendi 4% 31/03/2017 72.658 0,01Germania 48.316.002 8,62EUR 650.000 Bayer variable 29/07/2105 939.776 0,17EUR 3.000.000 Bundesobligation 2.5% 27/02/2015 4.432.122 0,79EUR 3.000.000 Bundesobligation 3.5% 12/04/2013 4.495.688 0,80EUR 2.800.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 4.273.379 0,76EUR 2.450.000 Bundesschatzanweisungen 1%3.525.358 0,6314/12/2012EUR 3.500.000 Germany (Bund) 2.5% 04/01/2021 4.900.328 0,87EUR 2.000.000 Germany (Bund) 3.25% 04/07/2015 3.033.891 0,54EUR 2.950.000 Germany (Bund) 3.75% 04/01/2015 4.540.557 0,81EUR 3.030.000 Germany (Bund) 3.75% 04/01/2019 4.707.330 0,84EUR 1.900.000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028 3.150.817 0,56EUR 1.770.000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040 3.023.539 0,54EUR 2.650.000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024 5.017.555 0,90EUR 517.000 Henkel KGaA variable 25/11/2104 764.363 0,14EUR 700.000 Metro EMTN 7.625% 05/03/2015 1.165.020 0,21EUR 250.000 RWE variable perpetual 346.279 0,06Irlanda 1.398.299 0,25EUR 350.000 Cloverie for Zurich Insurance EMTN550.470 0,10variable 24/07/2039EUR 250.000 Smurfit Kappa Funding 7.75%371.004 0,0701/04/2015USD 465.000 Willis 5.75% 15/03/2021 476.825 0,08Italia 5.592.905 1,00EUR 250.000 Intesa Sanpaolo variable perpetual 362.849 0,07EUR 3.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%4.273.808 0,7601/02/2037EUR 70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%92.615 0,0201/09/2040EUR 600.000 UniCredit EMTN 4.25% 31/07/2018 863.633 0,15Giappone 59.230.075 10,57JPY 267.700.000 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 3.381.127 0,6020/12/2020JPY 1.015.700.000 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 12.759.115 2,2820/06/2021JPY 2.487.750.000 Japan Government Ten Year Bond 1.8% 32.997.188 5,8920/03/2016JPY 93.700.000 Japan Government Twenty Year Bond1.208.824 0,222.1% 20/12/2030JPY 443.300.000 Japan Government Twenty Year Bond6.233.342 1,112.5% 21/12/2020JPY 249.650.000 Japan Government Thirty Year Bond1.1% 20/03/20332.650.479 0,47Jersey 324.972 0,06EUR 200.000 WPP EMTN 6.625% 12/05/2016 324.972 0,06Lussemburgo 3.060.911 0,55USD 175.000 ArcelorMittal 6.75% 01/03/2041 171.056 0,03EUR 494.000 Hannover Finance Luxembourg variable727.094 0,1326/02/2024EUR 300.000 Hannover Finance Luxembourg variable407.752 0,0714/09/2040EUR 250.000 SES EMTN 4.625% 09/03/2020 367.052 0,07USD 785.000 Telecom Italia Capital 6.175%18/06/2014849.343 0,15Lussemburgo (segue)EUR 350.000 Telecom Italia Finance EMTN 7.75%24/01/2033538.614 0,10Messico 1.958.623 0,35MXN 20.600.000 Mexican Bonos 9.5% 18/12/2014 1.958.623 0,35Paesi Bassi 8.371.726 1,49EUR 200.000 Adecco International Financial Services294.508 0,05EMTN 4.75% 13/04/2018EUR 400.000 Allianz Finance II EMTN variable557.773 0,1008/07/2041EUR 279.000 Allianz Finance II variable perpetual 354.464 0,06EUR 350.000 ASML 5.75% 13/06/2017 537.531 0,10USD 140.000 Deutsche Telekom International Finance184.300 0,038.75% 15/06/2030USD 435.000 Deutsche Telekom International Finance572.647 0,108.75% 15/06/2030EUR 250.000 Elster Finance RegS 6.25% 15/04/2018 362.664 0,06EUR 100.000 Goodyear Dunlop Tires Europe RegS144.039 0,036.75% 15/04/2019EUR 290.000 HeidelbergCement Finance 8.5%469.842 0,0831/10/2019EUR 700.000 ING Bank EMTN variable 29/05/2023 1.050.559 0,19EUR 150.000 Koninklijke KPN GMTN 5.625%228.989 0,0430/09/2024EUR 200.000 Koninklijke KPN GMTN 6.25%313.444 0,0604/02/2014EUR 584.000 Linde Finance variable 14/07/2066 932.310 0,17EUR 350.000 SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020 429.597 0,08EUR 200.000 SRLEV variable 15/04/2041 273.659 0,05EUR 788.000 TenneT variable perpetual 1.200.100 0,21EUR 300.000 UPC RegS 9.75% 15/04/2018 465.300 0,08Nuova Zelanda 1.015.045 0,18EUR 700.000 Westpac Securities EMTN 3.5%1.015.045 0,1816/06/2016Norvegia 3.830.500 0,68EUR 400.000 DnB NOR Boligkreditt 3.375%582.673 0,1020/01/2017EUR 700.000 DnB NOR Boligkreditt EMTN 2.375%957.661 0,1731/08/2017NOK 3.084.000 Norway Government 4.25% 19/05/2017 613.700 0,11EUR 400.000 Sparebank 1 Boligkreditt 3.25%577.493 0,1017/03/2017EUR 750.000 Sparebank 1 Boligkreditt EMTN 4%03/02/20211.098.973 0,20Polonia 1.536.857 0,27PLN 4.187.000 Poland Government 5.5% 25/04/2015 1.536.857 0,27Sudafrica 1.227.155 0,22ZAR 8.264.000 South Africa Government 8.25%1.227.155 0,2215/09/2017Spagna 6.482.147 1,16EUR 4.470.000 Spain Government 5.5% 30/04/2021 6.482.147 1,16Enti sovranazionali 681.517 0,12EUR 450.000 International Bank for Reconstruction &Development 3.875% 20/05/2019681.517 0,12Svezia 9.224.347 1,65EUR 500.000 Nordea Bank EMTN 4% 29/03/2021 663.626 0,12EUR 500.000 Skandinaviska Enskilda Banken EMTN692.697 0,122.625% 16/10/2017EUR 700.000 Skandinaviska Enskilda Banken EMTN1.031.949 0,194.125% 07/04/2021EUR 382.000 Skandinaviska Enskilda Banken EMTN590.795 0,11variable perpetualEUR 450.000 Stadshypotek 3% 01/10/2014 659.682 0,12EUR 770.000 Swedbank Hypotek 3.625% 05/10/2016 1.133.650 0,20Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.