Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 233Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoItalia (segue)EUR 2.000.000 Intesa Sanpaolo RegS 3.25%1.991.659 0,0301/02/2013EUR 11.050.000 Intesa Sanpaolo variable perpetual 11.271.022 0,19EUR 4.000.000 Intesa Sanpaolo variable perpetual 4.007.856 0,07EUR 5.000.000 Intesa Sanpaolo variable perpetual 5.068.750 0,09EUR 12.150.000 Lottomatica 5.375% 05/12/2016 12.341.788 0,21EUR 5.000.000 Lottomatica RegS variable 31/03/2066 5.071.225 0,09EUR 2.400.000 Telecom Italia EMTN 4.75% 25/05/2018 2.333.528 0,04EUR 15.700.000 Telecom Italia EMTN 5.25% 17/03/2055 11.511.946 0,20EUR 10.000.000 Telecom Italia EMTN 6.75% 21/03/2013 10.571.955 0,18EUR 10.050.000 Telecom Italia EMTN 7.875%11.097.376 0,1922/01/2014EUR 2.500.000 Telecom Italia EMTN 8.25% 21/03/2016 2.850.999 0,05EUR 5.000.000 Telecom Italia RegS 5.125% 25/01/2016 5.084.025 0,09EUR 2.850.000 UniCredit EMTN 3.95% 01/02/2016 2.655.098 0,05EUR 5.200.000 UniCredit EMTN 4.125% 27/04/2012 5.262.244 0,09EUR 5.000.000 UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020 4.969.875 0,09EUR 5.000.000 Unicredit EMTN 4.875% 12/02/2013 5.104.572 0,09EUR 21.100.000 UniCredit EMTN 5.75% 26/09/2017 21.128.791 0,37EUR 5.000.000 UniCredit EMTN 6.125% 19/04/2021 4.876.730 0,08EUR 3.500.000 UniCredit EMTN 6.7% 05/06/2018 3.432.481 0,06EUR 3.450.000 UniCredit EMTN variable 22/09/2019 3.383.972 0,06EUR 1.800.000 UniCredit variable perpetual 1.809.450 0,03Jersey 30.230.562 0,52EUR 6.900.000 BAA Funding EMTN 4.125% 12/10/2016 6.911.164 0,12EUR 2.600.000 HSBC Capital Funding/Jersey Channel2.470.005 0,04Islands variable perpetualEUR 4.900.000 HSBC Capital Funding/Jersey Channel4.809.147 0,08Islands variable perpetualEUR 3.500.000 UBS Capital Securities Jersey EMTN3.701.376 0,07variable perpetualEUR 11.000.000 WPP 2008 EMTN 6.625% 12/05/2016 12.338.870 0,21Liberia 1.491.548 0,03EUR 1.500.000 Royal Caribbean Cruises RegS 5.625%1.491.548 0,0327/01/2014Lussemburgo 128.640.746 2,23EUR 16.100.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 17.645.986 0,31EUR 10.800.000 ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016 13.013.282 0,22EUR 1.000.000 Codere Finance Luxembourg RegS1.016.275 0,028.25% 15/06/2015EUR 3.923.000 Enel Finance International EMTN 4%3.989.569 0,0714/09/2016EUR 5.000.000 Enel Finance International EMTN 5%5.057.547 0,0914/09/2022EUR 5.000.000 European Financial Stability Facility4.967.100 0,09EMTN 2.75% 05/12/2016EUR 5.000.000 European Financial Stability Facility RegS 4.919.875 0,083.375% 05/07/2021EUR 9.175.000 Fiat Finance & Trade EMTN 7.625%9.637.282 0,1715/09/2014EUR 2.000.000 Fiat Finance & Trade GMTN 9%2.097.080 0,0430/07/2012EUR 2.700.000 Glencore Finance Europe EMTN 7.125% 2.951.437 0,0523/04/2015EUR 5.000.000 Hannover Finance Luxembourg variable4.691.500 0,0814/09/2040EUR 5.000.000 Hannover Finance Luxembourg variable5.080.427 0,0926/02/2024EUR 10.000.000 Hannover Finance Luxembourg variable8.984.405 0,15perpetualEUR 2.000.000 John Deere Bank EMTN 3.25%2.008.670 0,0322/06/2016EUR 10.000.000 Merck Finanz 3.75% 07/12/2012 10.198.180 0,18EUR 13.000.000 SES EMTN 4.625% 09/03/2020 13.176.410 0,23EUR 500.000 Sunrise Communications RegS 8.5%31/12/2018524.692 0,01Lussemburgo (segue)EUR 2.000.000 Swiss Life Via JP Morgan BankLuxembourg variable perpetualEUR 10.000.000 Telecom Italia Finance EMTN 6.875%24/01/2013EUR 3.600.000 Telecom Italia Finance EMTN 7.75%24/01/2033EUR 2.600.000 UniCredit International Bank Luxembourgvariable perpetual1.693.480 0,0310.572.225 0,183.824.537 0,072.590.787 0,04Messico 10.255.893 0,18EUR 3.500.000 America Movil 3.75% 28/06/2017 3.493.212 0,06EUR 2.700.000 America Movil 4.75% 28/06/2022 2.753.206 0,05EUR 3.800.000 Petroleos Mexicanos EMTN 5.5%09/01/20174.009.475 0,07Paesi Bassi 1.068.459.323 18,50EUR 8.700.000 ABN Amro Bank EMTN 2.75%8.641.144 0,1529/10/2013EUR 5.000.000 ABN Amro Bank EMTN 3.625%4.786.820 0,0806/10/2017EUR 5.000.000 ABN Amro Bank EMTN 4.25%5.031.270 0,0911/04/2016EUR 10.000.000 ABN Amro Bank EMTN 6.375%10.094.295 0,1727/04/2021EUR 5.000.000 ABN Amro Bank RegS 3.375%5.034.625 0,0921/01/2014EUR 25.000.000 Adecco International Financial Services25.414.075 0,44EMTN 4.75% 13/04/2018EUR 19.000.000 Allianz Finance II EMTN 4.75%19.973.721 0,3522/07/2019EUR 5.000.000 Allianz Finance II EMTN 5% 06/03/2013 5.206.640 0,09EUR 7.100.000 Allianz Finance II EMTN variable6.834.744 0,1208/07/2041EUR 16.000.000 Allianz Finance II variable 31/05/2022 16.217.176 0,28EUR 5.000.000 Allianz Finance II variable 13/01/2025 5.224.507 0,09EUR 16.000.000 Allianz Finance II variable perpetual 14.033.136 0,24EUR 11.000.000 ASML 5.75% 13/06/2017 11.662.590 0,20EUR 6.600.000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN6.848.708 0,123.75% 16/12/2013EUR 4.200.000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN4.359.363 0,073.75% 14/03/2014EUR 3.300.000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN3.453.650 0,064% 15/07/2014EUR 1.700.000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN1.796.645 0,034.5% 10/03/2014EUR 2.300.000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN2.443.060 0,045.375% 05/06/2013EUR 10.000.000 BMW Finance EMTN 3.25% 28/01/2016 10.027.905 0,17EUR 12.000.000 BMW Finance EMTN 8.875%13.600.236 0,2419/09/2013EUR 8.000.000 Cemex Finance Europe 4.75%7.391.520 0,1305/03/2014EUR 7.430.000 Clondalkin Acquisition RegS FRN7.123.364 0,1215/12/2013EUR 2.500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-2.488.035 0,04Boerenleenbank 3% 25/09/2015EUR 16.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-15.359.416 0,27Boerenleenbank 4.125% 14/07/2025EUR 6.200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 3.375%18/01/20166.243.295 0,11EUR 5.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 3.875%20/04/2016EUR 20.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.125%04/04/2012EUR 5.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.125%12/01/20215.093.015 0,0920.325.400 0,354.983.303 0,09Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.