Relazione semestrale

Pagina 120 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Ripartizione degli investimenti per settore(segue)SchroderISFGreaterChinaSchroderISFHong KongEquitySchroderISFIndianEquitySchroderISFJapaneseSmallerCompaniesSchroderISFKoreanEquitySchroderISFLatinAmerican% % % % % %Obbligazioni, Commercial paper, Attività eTitoli garantiti da ipoteca - - - - - -Strumenti del mercato monetario - assimilati alla liquidità - - - - - -Altri titoliPubblicità - - - - - -Servizi pubblicitari - - - - - -Tecnologia aerospaziale e militare - - - - - -Attività agricole - - - - - -Servizi aeroportuali - - - - - 0,40Elettrodomestici e prodotti casalinghi durevoli - 1,27 - - - -Software applicativi - - 1,64 - - -Automobili 0,41 - 5,56 11,80 16,71 0,91Banche 8,64 15,98 19,70 2,68 - 16,14Bevande e tabacchi 1,33 - 7,34 - - 4,16Emittenti televisive e via cavo 1,03 2,13 3,53 - - 0,45Componenti e materiali edili 0,51 - - - - 1,43Servizi pubblici e aziendali 0,78 - - - - 4,18Prodotti chimici 0,88 - 2,12 5,43 10,66 4,84Servizi commerciali 0,27 - - 3,72 - -Software e servizi informatici - - 15,10 0,83 - -Computer storage e periferiche 0,98 - - 0,28 - -Edilizia e immobiliare - - 3,20 0,80 2,38 -Elettronica di consumo - - - - - -Credito al consumo - - - - - -Elaborazione e riproduzione dati - - - - - -Grandi magazzini - - - 1,03 - -Metallurgici e minerari diversificati 0,81 - 1,97 5,27 - 10,89Vendita al dettaglio di farmaci - - - - - -Prodotti elettrici ed elettronici - - 3,60 - 2,81 -Strumenti e componenti elettronici 6,98 2,19 - 4,46 1,19 -Servizi e attrezzature del settore energetico 1,17 - - - - -Fonti energetiche 3,30 1,03 0,25 - - -Servizi finanziari 4,31 1,22 5,85 2,26 8,34 4,62Prodotti alimentari e casalinghi 4,72 2,75 5,04 - - 1,23Vendita al dettaglio di generi alimentari 0,97 - - - - 1,11Carta e prodotti forestali 0,36 - - - - -Estrazione aurifera 1,51 - - - - 0,84Salute e cura personale 0,18 1,69 - 1,57 - -Attrezzature elettriche pesanti 2,37 - - 0,79 - -Hotel 0,42 2,58 - - - -Componenti industriali - - - - - -Assicurazioni 7,88 7,76 - - 9,04 -Software e servizi internet 3,52 1,85 - 0,20 5,18 -Fondi d'investimento - 0,04 - - - 3,15Consulenza e servizi IT - - - - - -Turismo e tempo libero 0,19 - - 1,46 3,89 -Macchinari e ingegneria 3,18 2,50 - 12,47 7,66 -Marine Ports & Services - - - - - -Carne, pollame e pesce 1,81 - - - - 0,98Merchandising - - - - - -Metalli - Acciaio 0,40 - 2,71 2,93 2,72 1,97Materiali e materie prime diversi - - 0,25 3,29 - -Costruttori di motocicli - - - - - -Multisettoriale - Industria 4,91 23,57 - - 6,16 3,47Multisettoriale - Servizi pubblici - - - - - -Forniture e modulistica per uffici - - - - - -Trivellazione petrolio e gas - - - - - -Esplorazione e produzione petrolio e gas 5,29 4,48 7,94 - 3,67 -Imballaggi e container - - - 2,07 - -Farmaceutici 0,07 - 7,88 4,71 - 0,44Attrezzatura e forniture fotografiche - - - - - -Pubblicazione e stampa - - - - - -Immobiliare 7,36 16,54 0,91 7,65 - 9,17Servizi ricreativi - - - - - -Ristorazione - - - - - -Vendita al dettaglio 4,93 1,86 - 5,84 - 7,53Semiconduttori 4,52 - - 1,69 9,83 -Bevande analcoliche - - - - - -Software applicativi - - - - - -Telecomunicazioni 10,10 1,56 - - 0,28 9,54Tessile e abbigliamento 1,45 6,76 1,44 4,21 - -Società commerciali e distributori 0,10 0,01 - 6,57 3,02 -Trasporto - Linee aeree - - 0,27 - - -Trasporti - Strade e ferrovie - - - 4,82 - -Trasporti marittimi 0,34 - - - - -Servizi di pubblica utilità - Elettricità e gas - - 1,67 - - 11,77Portafoglio investimenti come percentuale del patrimonio netto 97,98 97,77 97,97 98,83 93,54 99,22Altre attività/(passività) nette 2,02 2,23 2,03 1,17 6,46 0,78Totale patrimonio netto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.