Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)Pagina 75ATTIVITÀSchroderISFEUROCorporateBondSchroderISFGlobalCorporateBondSchroderISFGlobalHighIncomeBond (e)SchroderISFGlobalHighYieldSchroderISFStrategicBondSchroderISFAsianConvertibleBondEUR USD USD USD USD USDInvestimentiTitoli a prezzo di costo 5.346.970.791 1.905.849.029 9.705.808 5.434.105.140 2.173.459.768 164.435.053Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate 37.749.560 59.806.542 81.270 196.676.062 5.482.679 460.477Titoli al valore di mercato 5.384.720.351 1.965.655.571 9.787.078 5.630.781.202 2.178.942.447 164.895.530Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine (1.319.239) (3.992.117) (422) 5.786.710 17.424.583 1.377.232su contratti futures 708.721 (3.958.806) (2.469) (3.166.293) (3.067.183) -su swap su tassi d'interesse - - - - 1.268.358 -su total return swap - - - - - -su credit default swap (5.716.268) (796.593) (2.137) (93.107) (428.693) -5.378.393.565 1.956.908.055 9.782.050 5.633.308.512 2.194.139.512 166.272.762Liquidità bancarie 310.851.946 174.836.140 409.511 251.218.567 130.180.929 4.006.592Crediti su vendite titoli - - 179.234 4.243.700 63.514 -Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria 1.925.014 - - - - -Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - 5.203.925 - 17.517.888 12.738.333 933.545Crediti su sottoscrizioni 36.501.513 21.680.318 11.287 80.145.961 10.152.807 1.678.856Crediti su dividendi e interessi 109.871.090 30.447.368 205.351 121.274.243 19.144.833 697.714Crediti diversi e risconti attivi - 134.406 - 35.858 209.285 1.238Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - 2.297.680 - - - -TOTALE ATTIVITÀ 5.837.543.128 2.191.507.892 10.587.433 6.107.744.729 2.366.629.213 173.590.707PASSIVITÀScoperti bancari - - - - - -Debiti per acquisto titoli 12.472.500 8.375.644 54.218 7.143.970 691.464.375 6.266.982Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - 5.203.925 - 17.517.888 12.738.333 933.545Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto 1.925.014 - - - - -Debiti per rimborsi 34.330.440 11.518.954 - 80.152.956 40.573.696 639.682Crediti per dividendi 9.205.522 739.871 927 7.046.310 3.674.919 -Commissioni di gestione dovute 2.804.057 790.952 66 2.866.406 963.071 136.949Altri ratei e risconti passivi 2.008.382 777.067 4.936 1.462.281 938.650 83.903Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE PASSIVITÀ 62.745.915 27.406.413 60.147 116.189.811 750.353.044 8.061.061TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.774.797.213 2.164.101.479 10.527.286 5.991.554.918 1.616.276.169 165.529.646(e)Schroder ISF Global High Income Bond è stato lanciato il 25 gennaio 2011.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.