Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 193Schroder ISF QEP Global CoreSchroder ISF QEP Global Core (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustralia 11.546.068 2,9791.398 Adelaide Brighton 303.333 0,083.708 ARB 30.148 0,0173.382 Ausdrill 260.881 0,0739.260 Australia & New Zealand Banking 927.678 0,24109.067 Beach Energy 107.186 0,0340.670 BHP Billiton 1.913.255 0,492.587 Campbell Brothers 127.147 0,036.620 Cardno 38.253 0,012.056 Coal & Allied Industries 232.970 0,062.236 Cochlear 172.913 0,0511.101 Commonwealth Bank of Australia 623.574 0,1614.991 Commonwealth Property Office Fund 15.135 -19.601 CSL 695.994 0,1833.080 David Jones 144.250 0,0425.420 Energy Resources of Australia 111.940 0,0316.311 Fleetwood 198.488 0,056.223 Iress Market Technology 60.221 0,0215.282 Kingsgate Consolidated 131.309 0,03249 Macquarie 8.357 -12.426 Medusa Mining 87.951 0,027.194 Medusa Mining (London) 51.240 0,0165.377 Minara Resources 52.313 0,0127.943 Mincor Resources 27.161 0,017.561 Monadelphous 149.424 0,0432.604 National Australia Bank 897.169 0,2323.329 Navitas 100.978 0,0313.516 Newcrest Mining 547.431 0,142.038 OrotonGroup 16.855 -1.902 OZ Minerals 26.966 0,017.471 Platinum Asset Management 33.060 0,0112.921 Ramsay Health Care 252.298 0,061.949 Rio Tinto 173.725 0,0423.916 SAI Global 122.013 0,0326.984 Sonic Healthcare 373.000 0,1012.785 Suncorp 111.776 0,03143.123 Telstra 444.254 0,1137.332 Unity Mining 4.210 -51.530 Westfield 479.295 0,1228.979 Westpac Banking 692.840 0,1819.476 Woolworths 580.480 0,157.207 WorleyParsons 218.597 0,06Austria 1.109.437 0,293.495 Andritz 357.881 0,095.884 Oesterreichische Post 186.660 0,067.320 OMV 316.564 0,08931 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 80.066 0,023.405 Semperit 168.266 0,04Bahamas 13.047 -287 Steiner Leisure 13.047 -Belgio 2.059.274 0,53112.659 Ageas 301.416 0,081.225 Anheuser-Busch InBev 70.358 0,02500 Befimmo SCA Sicafi 44.260 0,013.150 Bekaert 236.771 0,065.883 Colruyt 293.577 0,072.199 Compagnie Maritime Belge 59.343 0,013.085 Delhaize 230.946 0,066.943 KBC Groep 267.373 0,074.000 Mobistar 301.994 0,084.647 Umicore 253.236 0,07Bermuda 2.255.335 0,582.090 Alliance Oil 36.057 0,01Bermuda (segue)10.200 Arch Capital 329.460 0,091.500 Assured Guaranty 24.150 0,0114.800 Axis Capital 463.536 0,123.600 Bunge 246.564 0,0652.644 BW Offshore 118.696 0,0351.333 Emperor International 11.609 -5.200 Endurance Specialty 215.748 0,0645.000 Great Eagle 149.478 0,041.800 Montpelier Re 32.436 0,01600 SeaCube Container Leasing 10.350 -9.397 Seadrill 328.491 0,08360 Textainer 10.915 -700 Validus 21.672 0,0121.000 VTech 248.397 0,06800 Xyratex 7.776 -Brasile 648.189 0,178.700 AES Tiete Preference 142.385 0,046.000 Bradespar Preference 150.260 0,041.000 Companhia de Bebidas das Americas33.460 0,01ADR Preference10.000 Companhia Siderurgica Nacional ADR 125.300 0,036.800 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de148.648 0,04Sao Paulo Preference3.000 Tegma Gestao Logistica 48.136 0,01Isole Vergini britanniche 7.150 -1.300 NAM TAI Electronics 7.150 -Canada 17.652.954 4,546.653 AGF Management 127.367 0,03500 Agrium 44.328 0,01500 AltaGas 13.473 -2.383 ARC Resources 61.420 0,024.800 Atco 306.458 0,0810.800 Bank of Montreal 673.532 0,176.100 Bank of Nova Scotia 366.771 0,096.300 Barrick Gold 285.859 0,073.100 Baytex Energy 166.577 0,04900 Bird Construction 10.722 -25.300 CAE 338.364 0,098.200 Cameco 212.964 0,063.600 Canaccord Capital 45.424 0,018.622 Canadian National Railway 681.507 0,1811.700 Canadian Natural Resources 484.702 0,1215.200 Canadian Oil Sands 437.120 0,11500 Canadian Utilities 28.359 0,015.000 Canadian Western Bank 156.687 0,041.600 Cascades 10.293 -14.800 Cenovus Energy 543.367 0,1429.600 Centerra Gold 488.785 0,133.700 CGI 88.236 0,0225.500 CI Financial 601.507 0,16100 Cogeco 4.403 -300 Cogeco Cable 13.392 -4.837 Crescent Point Energy 220.980 0,067.600 Davis & Henderson Income Fund 155.260 0,0414.403 Daylight Energy 138.465 0,041.900 Empire 106.603 0,0314.800 Enbridge 477.746 0,1213.300 Encana 405.489 0,111.200 Ensign Energy Services 23.483 0,012.800 Essential Energy Services 6.062 -4.724 Freehold Royalties 95.968 0,022.600 Genivar 69.922 0,021.700 Goldcorp 82.438 0,02Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.