Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 265Schroder ISF Global Credit DurationHedged (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)USD 610.000 CCO/CCO Capital 7% 15/01/2019 423.250 0,10USD 1.500.000 Cequel Communications I and Cequel1.079.528 0,27Capital 144A 8.625% 15/11/2017USD 1.900.000 Chrysler Group/CG Co-Issuer 144A1.278.393 0,318.25% 15/06/21USD 3.050.000 Comcast 6.5% 15/01/2017 2.459.445 0,60USD 1.430.000 CommScope 144A 8.25% 15/01/2019 1.011.874 0,25USD 615.000 Consolidated Edison of New York 4.45%448.729 0,1115/06/2020USD 3.100.000 COX Communications 5.45%2.388.095 0,5915/12/2014USD 1.470.000 Crosstex Energy/Crosstex Energy1.083.307 0,27Finance 8.875% 15/02/2018USD 1.075.000 Digital Realty Trust 5.875% 01/02/2020 781.994 0,19USD 3.180.000 DIRECTV/DIRECTV Financing 6.375%2.327.983 0,5701/03/2041USD 1.680.000 Dow Chemical 4.25% 15/11/2020 1.140.418 0,28USD 430.000 Duke Energy Carolinas 4.3% 15/06/2020 310.173 0,08USD 695.000 Enbridge Energy Partners 5.5%458.598 0,1115/09/2040USD 1.345.000 Express Scripts 3.125% 15/05/2016 938.608 0,23USD 500.000 Ford Motor Credit 6.625% 15/08/2017 368.054 0,09USD 1.815.000 Gilead Sciences 4.5% 01/04/2021 1.263.465 0,31USD 1.100.000 GXS Worldwide 9.75% 15/06/2015 770.771 0,19USD 3.000.000 JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017 2.313.741 0,57USD 3.585.000 Kraft Foods 5.375% 10/02/2020 2.711.525 0,67USD 300.000 Kroger 6.9% 15/04/2038 237.493 0,06USD 1.555.000 Liberty Mutual 144A 5% 01/06/2021 1.030.596 0,25USD 1.000.000 Liberty Mutual 144A variable 15/06/2058 911.256 0,22EUR 322.920 Lyondell Chemical RegS 8% 01/11/2017 354.135 0,09USD 2.215.000 MetLife 6.4% 15/12/2036 1.477.424 0,36USD 775.000 Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019 603.944 0,15USD 2.160.000 Morgan Stanley MTN 5.625%1.527.672 0,3823/09/2019USD 3.020.000 NBC Universal Media 144A 5.15%2.208.569 0,5430/04/2020USD 845.000 News America 6.65% 15/11/2037 621.808 0,15USD 535.000 Nisource Finance 6.125% 01/03/2022 410.290 0,10USD 3.000.000 Nisource Finance 6.8% 15/01/2019 2.400.259 0,59USD 1.500.000 Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018 1.055.799 0,26USD 1.700.000 Prudential Financial MTN 4.75%1.267.152 0,3117/09/2015USD 1.215.000 Republic Services 5.25% 15/11/2021 890.514 0,22USD 1.980.000 Sanmina-SCI 144A 7% 15/05/2019 1.300.249 0,32USD 1.040.000 SESI 144A 6.375% 01/05/2019 705.395 0,17USD 1.425.000 Southern Copper 6.75% 16/04/2040 955.140 0,23USD 1.975.000 Univision Communications 144A 6.875% 1.337.527 0,3315/05/2019USD 3.275.000 US Treasury 4.25% 15/11/2040 2.213.368 0,54USD 7.165.000 US Treasury 4.75% 15/02/2041 5.264.359 1,29USD 3.800.000 US Treasury Bill 0% 07/07/2011 2.623.307 0,64USD 8.000.000 US Treasury Bill 0% 15/09/2011 5.522.156 1,36USD 5.000.000 US Treasury Bill 0% 17/11/2011 3.451.255 0,86USD 15.000.000 US Treasury Bill 0% 18/08/2011 10.353.128 2,54USD 3.355.000 US Treasury Bill 3.125% 15/05/2021 2.322.442 0,57USD 3.055.000 Viacom 4.5% 01/03/2021 2.134.472 0,52USD 3.060.000 Wal-Mart Stores 3.625% 08/07/2020 2.097.913 0,52USD 1.360.000 Wal-Mart Stores 4.875% 08/07/2040 870.750 0,21USD 475.000 Waste Management 4.75% 30/06/2020 342.198 0,08USD 1.400.000 Wells Fargo Bank 5.75% 16/05/2016 1.069.120 0,26USD 1.520.000 Windstream 8.125% 01/09/2018 1.115.564 0,27Schroder ISF Global Credit DurationHedged (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoTotale investimenti 386.537.502 94,86Altro patrimonio netto 20.954.406 5,14Valore netto d'inventario 407.491.908 100,00Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 135.562.274 33,27Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.