Relazione semestrale

Pagina 136 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Pacific Equity (segue)Schroder ISF Swiss EquityNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoCHF%delPatrimonionettoCorea del Sud 96.647.484 15,04111.840 Hana Financial 3.907.010 0,6172.235 Hyundai Engineering & Construction 5.824.912 0,91143.985 Hyundai Motor 31.959.807 4,97110.520 KT 4.212.829 0,6612.668 LG Chem 5.789.838 0,9016.172 OCI 6.103.899 0,9586.617 Samsung C&T 6.652.051 1,0335.243 Samsung Electronics 27.264.119 4,24103.480 Shinhan Financial 4.933.019 0,77Taiwan 80.278.142 12,502.509.919 Chunghwa Telecom 8.632.898 1,342.756.121 Huaku Development 8.194.003 1,283.223.000 Kinsus Interconnect Technology 13.127.624 2,044.043.000 Oriental Union Chemical 5.911.436 0,9212.184.925 Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.626.687 4,772.094.000 Tripod Technology 8.674.883 1,357.377.000 Yuanta Financial 5.110.611 0,80Thailandia 28.290.729 4,41373.100 Banpu (Foreign) 8.705.869 1,362.961.600 Big C Supercenter (NVDR) 8.831.234 1,382.639.800 Kasikornbank (Foreign) 10.753.626 1,67Regno Unito 17.338.343 2,70204.634 BHP Billiton 7.972.182 1,24131.923 Rio Tinto 9.366.161 1,46Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 639.722.996 99,57Totale investimenti 639.722.996 99,57Altro patrimonio netto 2.750.035 0,43Valore netto d'inventario 642.473.031 100,00Austria 2.697.583 1,4565.002 Austriamicrosystems 2.697.583 1,45Israele 2.527.025 1,36202.162 Oridion Systems 2.527.025 1,36Svizzera 180.606.574 96,88362.182 ABB Registered 7.750.695 4,1628.853 Acino Registered 2.389.028 1,28109.350 Adecco Registered 5.784.615 3,103.028 Alpiq Registered 908.400 0,49100.248 Aryzta 4.491.110 2,4110.200 Baloise Registered 878.730 0,472.959 Banque Cantonale Vaudoise Registered 1.492.816 0,80620 Belimo Registered 1.109.180 0,6012.287 BKW FMB Energie 637.695 0,34111.900 Clariant Registered 1.770.258 0,95206.430 Credit Suisse Registered 6.731.682 3,61144.748 EFG International 1.338.919 0,725.573 Forbo Registered 3.530.496 1,89280.690 GAM 3.859.488 2,0792.850 Gategroup 3.430.808 1,844.070 Givaudan Registered 3.606.020 1,939.201 Helvetia Registered 3.284.757 1,7679.816 Holcim Registered 5.004.463 2,6863.100 Implenia Registered 1.735.250 0,9350.000 Julius Baer 1.710.500 0,924.312 Komax Registered 420.420 0,23131.500 Logitech International Registered 1.225.580 0,6622.600 Meyer Burger Technology 832.810 0,45335.250 Nestlé Registered 17.349.187 9,31116.800 Nobel Biocare Registered 2.015.968 1,08356.550 Novartis Registered 17.987.947 9,65258.668 OC Oerlikon Registered 1.730.489 0,9313.400 Panalpina Welttransport Registered 1.514.200 0,8127.390 Partners 4.040.025 2,17129.700 Roche 18.015.330 9,665.000 Schindler 509.500 0,2716.654 Schindler Registered 1.693.712 0,916.517 Schweiter Technologies 3.786.377 2,031.769 Sika 3.566.304 1,9120.700 Swatch Registered 1.533.870 0,82123.800 Swiss Re 5.830.980 3,1328.950 Swissquote Registered 1.285.380 0,6915.590 Syngenta Registered 4.385.467 2,35106.807 Temenos Registered 2.734.259 1,47149.736 Tornos Registered 1.916.621 1,0327.200 Transocean 1.464.720 0,79831.870 UBS Registered 12.561.237 6,741.382 Zehnder 3.565.560 1,91296.328 Zueblin Immobilien Registered 1.069.744 0,5738.530 Zürich Financial Services 8.125.977 4,36Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 185.831.182 99,69Totale investimenti 185.831.182 99,69Altro patrimonio netto 585.364 0,31Valore netto d'inventario 186.416.546 100,00Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.