Relazione semestrale

Pagina 234 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoPaesi Bassi (segue)EUR 5.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.25%16/01/2017EUR 5.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.25%25/04/2013EUR 6.900.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.375%05/05/2016EUR 21.400.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.375%22/01/2014EUR 5.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.75%06/06/2022EUR 5.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.75%15/01/2018EUR 13.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 5.875%20/05/2019EUR 20.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN 4.125%14/01/2020EUR 22.600.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank RegS 6.875%19/03/20205.173.288 0,095.174.683 0,097.196.603 0,1222.325.229 0,395.213.408 0,095.273.020 0,0914.041.593 0,2420.085.580 0,3522.768.709 0,39EUR 5.000.000 Corio EMTN 4.625% 22/01/2018 5.123.863 0,09EUR 15.000.000 CRH Finance EMTN 7.375% 28/05/2014 16.609.748 0,29EUR 16.000.000 Daimler International Finance EMTN17.762.200 0,316.125% 08/09/2015EUR 10.000.000 Daimler International Finance EMTN11.225.990 0,197.875% 16/01/2014EUR 5.000.000 Deutsche Bahn Finance 2.875%4.971.700 0,0930/06/2016EUR 1.800.000 Deutsche Bahn Finance EMTN 3.375%1.731.150 0,0304/11/2022EUR 3.500.000 Deutsche Bahn Finance EMTN 3.75%3.516.415 0,0601/06/2021EUR 1.800.000 Deutsche Bahn Finance EMTN 3.75%1.766.871 0,0309/07/2025EUR 6.000.000 Deutsche Post Finance 4.875%6.321.915 0,1130/01/2014EUR 22.750.000 Deutsche Telekom International Finance 23.920.488 0,418.125% 29/05/2012EUR 10.000.000 Deutsche Telekom International Finance9.778.345 0,17EMTN 4.25% 13/07/2022EUR 12.000.000 Deutsche Telekom International Finance 12.085.284 0,21EMTN 4.25% 16/03/2020EUR 5.000.000 Deutsche Telekom International Finance5.216.500 0,09EMTN 4.5% 25/10/2013EUR 12.400.000 Deutsche Telekom International Finance 12.358.162 0,21EMTN 4.875% 22/04/2025EUR 7.320.000 Deutsche Telekom International Finance8.163.626 0,14EMTN 6% 20/01/2017EUR 1.800.000 Deutsche Telekom International Finance2.223.140 0,04EMTN 7.5% 24/01/2033EUR 4.500.000 E.ON International Finance 5.25%4.870.591 0,0808/09/2015EUR 2.000.000 E.ON International Finance EMTN2.060.321 0,044.125% 26/03/2013EUR 5.100.000 E.ON International Finance EMTN5.379.319 0,094.875% 28/01/2014EUR 2.900.000 E.ON International Finance EMTN 5.25% 3.101.841 0,0506/06/2014EUR 5.400.000 E.ON International Finance EMTN 5.5%5.907.983 0,1019/01/2016EUR 8.600.000 E.ON International Finance EMTN 5.5%9.514.189 0,1602/10/2017EUR 5.000.000 E.ON International Finance EMTN 5.75% 5.674.203 0,1007/05/2020EUR 3.300.000 E.ON International Finance EMTN6.375% 29/05/20173.790.496 0,06Paesi Bassi (segue)EUR 4.400.000 EDP Finance EMTN 3.25% 16/03/2015 3.963.821 0,07EUR 8.600.000 EDP Finance EMTN 4.75% 26/09/2016 7.654.593 0,13EUR 4.500.000 EDP Finance EMTN 5.5% 18/02/2014 4.452.662 0,08EUR 3.000.000 EDP Finance EMTN 5.875% 01/02/2016 2.844.402 0,05EUR 5.250.000 ELM for Swiss Life Insurance & Pension4.361.351 0,08EMTN variable perpetualEUR 25.000.000 Elsevier Finance Via ELM 6.5%26.619.350 0,4602/04/2013EUR 20.000.000 Fortis Bank Nederland EMTN 4%20.203.360 0,3503/02/2015EUR 15.000.000 Fortis Bank Nederland FRN 03/02/2012 15.060.075 0,26EUR 6.300.000 Fresenius Finance RegS 5.5%6.607.881 0,1131/01/2016EUR 10.000.000 GMAC International Finance 7.5%10.382.100 0,1821/04/2015EUR 2.000.000 HeidelbergCement Finance 7.5%2.103.840 0,0403/04/2020EUR 2.430.000 HeidelbergCement Finance 8%2.651.652 0,0531/01/2017EUR 4.000.000 HeidelbergCement Finance EMTN4.027.440 0,075.625% 04/01/2018EUR 5.000.000 HIT Finance 4.875% 27/10/2021 4.557.960 0,08EUR 9.900.000 HIT Finance 5.75% 09/03/2018 10.092.238 0,17EUR 17.700.000 ING Bank 3.375% 03/03/2015 17.673.158 0,31EUR 5.000.000 ING Bank 4.875% 18/01/2021 5.051.508 0,09EUR 10.000.000 ING Bank EMTN 2.25% 23/09/2013 9.923.240 0,17EUR 5.000.000 ING Bank EMTN 3.875% 24/05/2016 4.970.400 0,09EUR 2.600.000 ING Bank EMTN 5.25% 04/01/2013 2.683.051 0,05EUR 1.500.000 ING Bank EMTN 5.5% 04/01/2012 1.520.408 0,03EUR 5.000.000 ING Bank EMTN FRN 18/03/2016 4.734.775 0,08EUR 13.500.000 ING Bank EMTN variable 15/03/2019 13.579.900 0,24EUR 17.000.000 ING Bank EMTN variable 16/09/2020 16.124.067 0,28EUR 16.180.000 ING Bank EMTN variable 29/05/2023 16.763.605 0,29EUR 8.000.000 ING Groep EMTN variable perpetual 6.817.360 0,12EUR 5.000.000 KBC InternationaleFinancieringsmaatschappij EMTN3.875% 31/03/20154.906.963 0,08EUR 5.000.000 KBC InternationaleFinancieringsmaatschappij EMTN4.375% 26/10/2015EUR 27.000.000 KBC InternationaleFinancieringsmaatschappij EMTN 4.5%17/09/2014EUR 20.000.000 KBC InternationaleFinancieringsmaatschappij EMTN FRN20/01/2012EUR 4.500.000 KBC InternationaleFinancieringsmaatschappij RegS 4%01/03/2013EUR 5.000.000 KBC InternationaleFinancieringsmaatschappij RegS 5%16/03/20164.953.225 0,0927.271.485 0,4720.014.600 0,354.531.399 0,085.068.170 0,09EUR 7.050.000 Koninklijke KPN GMTN 3.75%6.660.304 0,1221/09/2020EUR 5.000.000 Koninklijke KPN GMTN 4.75%5.237.195 0,0917/01/2017EUR 5.000.000 Koninklijke KPN GMTN 5.625%5.269.393 0,0930/09/2024EUR 15.000.000 Koninklijke KPN GMTN 6.25%16.228.830 0,2804/02/2014EUR 5.000.000 Koninklijke KPN GMTN 7.5%6.000.388 0,1004/02/2019EUR 2.752.000 Linde Finance EMTN 3.875%2.737.992 0,0501/06/2021EUR 11.000.000 Linde Finance variable 14/07/2066 12.122.908 0,21EUR 7.800.000 Linde Finance variable perpetual 8.147.880 0,14EUR 5.000.000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN4.937.770 0,093.5% 14/01/2021EUR 3.600.000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN4% 12/03/20133.721.552 0,06Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.