Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 161Schroder ISF Global Equity Yield (segue)Schroder ISF Global Property SecuritiesNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)11.310 Entergy 772.360 1,1221.501 FirstEnergy 944.969 1,3835.829 Kraft Foods 1.247.924 1,8216.540 Lockheed Martin 1.329.320 1,9322.720 Marathon Oil 1.173.034 1,7117.941 McDonald's 1.517.270 2,2159.783 Merck & Co. 2.098.383 3,0677.412 Microsoft 1.983.295 2,89113.773 Pfizer 2.351.688 3,4214.089 Philip Morris International 932.269 1,3618.964 Time Warner Cable 1.467.814 2,1425.408 Waste Management 941.366 1,37Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 67.807.976 98,76Totale investimenti 67.807.976 98,76Altro patrimonio netto 852.791 1,24Valore netto d'inventario 68.660.767 100,00Australia 16.751.117 3,091.288.723 CFS Retail Property Trust 2.512.237 0,461.600.000 GPT 5.430.396 1,002.405.040 Stockland 8.808.484 1,63Canada 10.861.741 2,01403.108 RioCan Real Estate Investment Trust 10.861.741 2,01Cina 4.698.973 0,873.449.800 Guangzhou R&F Properties 'H' 4.698.973 0,87Francia 30.077.800 5,5573.969 ICADE 9.070.061 1,67102.387 Klepierre 4.201.698 0,7873.500 Unibail-Rodamco 16.806.041 3,10Hong Kong SAR 105.610.352 19,506.387.600 China Overseas Land & Investment 13.691.056 2,533.593.000 Hang Lung Properties 14.728.248 2,721.988.000 Hongkong Land 14.154.560 2,613.435.756 Hysan Development 16.975.472 3,142.708.082 Kerry Properties 13.049.572 2,414.794.400 Lifestyle International 13.985.027 2,584.563.208 Shangri-La Asia 11.164.529 2,06540.000 Sun Hung Kai Properties 7.861.888 1,45Italia 3.367.130 0,621.389.410 Immobiliare Grande Distribuzione 3.367.130 0,62Giappone 47.362.011 8,74518.700 Aeon Mall 12.548.308 2,32950.000 Daiwa House Industry 11.964.497 2,21545.000 Mitsubishi Estate 9.545.562 1,76775.000 Mitsui Fudosan 13.303.644 2,45Singapore 26.350.800 4,864.218.850 CapitaLand 10.002.325 1,851.350.000 City Developments 11.438.814 2,114.099.400 Wing Tai 4.909.661 0,90Spagna 10.712.801 1,98899.700 Melia Hotels International 10.712.801 1,98Svezia 5.524.562 1,02369.500 Castellum 5.524.562 1,02Regno Unito 35.295.674 6,52366.400 Derwent London 10.657.989 1,971.057.011 Great Portland Estates 7.368.035 1,36949.200 Land Securities 12.823.605 2,37523.631 Shaftesbury 4.446.045 0,82Stati Uniti d'America 223.533.714 41,27236.200 American Campus Communities 8.389.824 1,5586.400 AvalonBay Communities 11.046.240 2,04197.700 Boston Properties 20.898.867 3,86291.600 Douglas Emmett 5.764.932 1,06125.700 Essex Property Trust 16.872.711 3,11135.100 Federal Realty Investment Trust 11.605.090 2,14287.500 HCP 10.617.375 1,96133.900 Health Care REIT 7.075.276 1,31150.900 Highwoods Properties 5.011.389 0,93506.167 Host Hotels & Resorts 8.377.064 1,5588.700 Nationwide Health Properties 3.742.253 0,69624.983 ProLogis 22.124.398 4,08156.100 Public Storage 17.723.594 3,27263.020 Simon Property 30.441.935 5,6290.800 SL Green Realty 7.512.792 1,39191.000 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 10.487.810 1,94Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.