Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 197Schroder ISF QEP Global Core (segue)Schroder ISF QEP Global Core (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNuova Zelanda 57.970 0,0110.097 Nuplex Industries 24.277 -328 Sky City Entertainment 984 -16.070 Telecom Corp of New Zealand 32.709 0,01Norvegia 3.405.627 0,8826.923 Aker Solutions 536.293 0,146.685 Cermaq 107.439 0,0327.420 DnB NOR 378.094 0,104.000 Fred Olsen Energy 139.082 0,041.484 Kongsberg Gruppen 41.755 0,012.022 Leroy Seafood 46.532 0,01503.235 Marine Harvest 408.469 0,1034.495 Norsk Hydro 262.444 0,0725.057 Statoil 629.857 0,1619.586 Telenor 316.239 0,089.532 Yara International 539.423 0,14Filippine 267.107 0,07221.400 DMCI 217.389 0,062.410 Globe Telecom 49.718 0,01Polonia 323.184 0,084.502 KGHM Polska Miedz 323.184 0,08Portogallo 765.765 0,20198.557 Banco Comercial Portugues 113.610 0,0352.665 Banco Espirito Santo 191.406 0,0513.402 Jeronimo Martins 255.967 0,0720.802 Portugal Telecom 204.782 0,05Russia 271.545 0,074.300 Lukoil OAO ADR 271.545 0,07Singapore 2.277.575 0,5937.000 Ho Bee Investment 43.409 0,018.000 Jardine Cycle & Carriage 280.267 0,0746.200 Keppel 417.057 0,1110.000 K-Green Trust 8.636 -36.000 Lippo-Mapletree Indonesia Retail Trust 17.745 -160.000 SembCorp Industries 650.481 0,1762.000 Singapore Post 58.595 0,02125.000 Singapore Telecommunications 321.818 0,08111.000 Starhill Global REIT 58.783 0,0237.000 StarHub 84.105 0,0260.000 Straits Asia Resources 146.163 0,0415.000 UOL 60.860 0,02109.000 Yangzijiang Shipbuilding 129.656 0,03Sudafrica 187.881 0,057.840 Coronation Fund Managers 22.288 0,013.442 Investec 28.184 0,0123.528 RMB 92.150 0,0210.363 Woolworths/South Africa 45.259 0,01Corea del Sud 437.091 0,117.450 Halla Climate Control 179.320 0,05600 Hanyang Securities 4.282 -305 Hyundai Mobis 114.261 0,031.460 Kyung Nong 4.396 -7.440 Nexen Tire 134.832 0,03Spagna 7.817.955 2,0169.853 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 801.896 0,219.924 Banco de Sabadell 40.582 0,0128.800 Banco Popular Espanol 159.864 0,04155.285 Banco Santander 1.767.563 0,4534.764 Bankinter 232.148 0,063.614 Bolsas y Mercados Espanoles 106.691 0,03Spagna (segue)29.356 CaixaBank 203.986 0,052.048 Caja de Ahorros del Mediterraneo 14.210 -13.209 Enagas 314.848 0,0821.995 Ferrovial 275.246 0,0716.786 Gas Natural SDG 345.278 0,0967.043 Iberdrola 586.090 0,1554.897 Mapfre 201.745 0,057.113 Red Electrica 426.412 0,1120.925 Repsol YPF 716.853 0,181.344 Tecnicas Reunidas 68.578 0,0244.966 Telefónica 1.086.786 0,2810.482 Viscofan 412.389 0,114.405 Vueling Airlines 56.790 0,02Svezia 4.056.497 1,0424.432 Atlas Copco 640.955 0,1619.378 Boliden 357.297 0,0914.322 Getinge 379.350 0,1018.788 Hennes & Mauritz 643.518 0,175.138 Hoganas 202.309 0,056.555 Lundin Petroleum 88.989 0,02578 Nolato 5.873 -50.698 Nordea Bank 539.545 0,14904 SKF 26.032 0,0110.757 Svenska Handelsbanken 329.660 0,0818.015 Tele2 353.246 0,097.987 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 114.618 0,0351.433 TeliaSonera 375.105 0,10Svizzera 15.695.744 4,0349.953 ABB Registered 1.281.768 0,3313.875 ACE 916.860 0,236.800 Allied World Assurance 388.212 0,106.894 Aryzta 370.325 0,091.612 Baloise Registered 166.515 0,04157 Barry Callebaut Registered 156.529 0,04326 Bossard 62.151 0,0239 Compagnie Financiere Tradition 4.980 -8.833 Credit Suisse Registered 345.377 0,0998 Emmi Registered 24.653 0,01513 EMS-Chemie Registered 105.799 0,03664 Galenica Registered 419.180 0,1110.569 Garmin 338.736 0,09675 Helvetia Registered 288.939 0,0760.986 Nestlé Registered 3.784.203 0,973.700 Noble 143.782 0,0329.390 Novartis Registered 1.777.848 0,462.438 Pargesa 222.314 0,061.311 Partners 231.862 0,0613.027 Roche 2.169.605 0,5633 Sika 79.770 0,02696 Swisscom Registered 318.624 0,082.316 Syngenta Registered 781.164 0,201.900 TE Connectivity 68.837 0,0229.387 UBS Registered 532.067 0,142.830 Zürich Financial Services 715.644 0,18Taiwan 1.642.839 0,42175.393 Compal Electronics 214.929 0,0660.000 Coretronic 94.726 0,0329.000 Dynapack International Technology 129.225 0,0350.000 Farglory Land Development 124.630 0,03106.000 Highwealth Construction 248.717 0,0613.000 HTC 437.180 0,11190.000 Macronix International 116.414 0,03Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.