Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 229Schroder ISF Asian Local Currency BondNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF Asian Local CurrencyBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoHong Kong SAR 9.779.120 6,62HKD 15.000.000 Hong Kong Government 1.67%1.989.128 1,3524/03/2014HKD 4.000.000 Hong Kong Government 2.03%529.398 0,3618/03/2013HKD 24.000.000 Hong Kong Government 2.64%3.237.389 2,1910/06/2019HKD 25.000.000 Hong Kong Government Programme3.339.809 2,262.07% 03/11/2014HKD 5.000.000 Hong Kong Government Programme2.93% 13/01/2020683.396 0,46Indonesia 20.290.877 13,73IDR 24.000.000.000 Indonesia Government 7.375%2.880.199 1,9515/09/2016IDR 8.000.000.000 Indonesia Government 8.25%973.237 0,6615/07/2021IDR 11.500.000.000 Indonesia Government 8.375%1.368.627 0,9315/09/2026IDR 12.000.000.000 Indonesia Government 9.5% 15/06/2015 1.535.605 1,04IDR 20.000.000.000 Indonesia Government 9.5% 15/07/2031 2.488.260 1,68IDR 15.000.000.000 Indonesia Government 10.5%2.030.040 1,3715/08/2030IDR 40.000.000.000 Indonesia Government 11% 15/12/2012 5.000.110 3,38IDR 10.000.000.000 Indonesia Government 12% 15/09/2011 1.181.130 0,80IDR 22.000.000.000 Indonesia Government 12.5%15/03/20132.833.669 1,92Filippine 1.130.517 0,76PHP 50.000.000 Philippine Government 6.25%1.130.517 0,7614/01/2036Singapore 2.599.143 1,76SGD 3.100.000 Singapore Government 3% 01/09/2024 2.599.143 1,76Corea del Sud 29.120.268 19,70KRW 1.500.000.000 Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2013 1.408.783 0,95KRW 1.800.000.000 Korea Treasury Bond 4% 10/06/2012 1.692.403 1,15KRW 3.000.000.000 Korea Treasury Bond 4% 10/09/2015 2.814.978 1,91KRW 10.000.000.000 Korea Treasury Bond 4.25% 10/12/2012 9.447.866 6,39KRW 6.000.000.000 Korea Treasury Bond 4.75% 10/03/2014 5.737.900 3,88KRW 3.000.000.000 Korea Treasury Bond 5.25% 10/03/2013 2.879.318 1,95KRW 3.000.000.000 Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017 3.019.617 2,04KRW 2.000.000.000 Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028 2.119.403 1,43Taiwan 7.293.006 4,93TWD 50.000.000 Taiwan Government 2% 20/07/2015 1.804.026 1,22TWD 100.000.000 Taiwan Government 2.125% 24/09/2018 3.655.631 2,47TWD 50.000.000 Taiwan Government 2.125% 13/08/2029 1.833.349 1,24Thailandia 13.034.582 8,82THB 222.000.000 Thailand Government 3.65% 17/12/2021 7.114.621 4,81THB 41.000.000 Thailand Government 3.875%1.353.472 0,9213/06/2019THB 95.000.000 Thailand Government 4.125%3.148.412 2,1318/11/2016THB 40.000.000 Thailand Government 4.75% 20/12/2024 1.418.077 0,96Cina (segue)HKD 10.000.000 Industrial & Commercial Bank of ChinaAsia EMTN 2.92% 06/04/20161.308.638 0,88Hong Kong SAR 1.311.364 0,89HKD 10.000.000 Bank of China/Hong Kong 3.75%27/07/20201.311.364 0,89Malesia 14.435.141 9,77MYR 7.000.000 Malaysia Government 4.012%2.356.852 1,6015/09/2017MYR 26.100.000 Malaysia Government 4.16% 15/07/2021 8.815.308 5,96MYR 3.500.000 Malaysia Government 4.262%1.199.023 0,8115/09/2016MYR 6.000.000 Malaysia Government 4.378%29/11/20192.063.958 1,40Filippine 6.633.720 4,49PHP 156.000.000 Philippine Government 7% 27/01/2016 3.916.415 2,65PHP 100.000.000 Philippine Government 9.125%04/09/20162.717.305 1,84Singapore 23.868.131 16,14SGD 4.100.000 Singapore Government 1.625%3.409.707 2,3101/04/2013SGD 5.000.000 Singapore Government 2.5%4.222.833 2,8601/06/2019SGD 7.400.000 Singapore Government 2.875%6.516.594 4,4101/07/2015SGD 500.000 Singapore Government 2.875%403.237 0,2701/09/2030SGD 2.100.000 Singapore Government 3.25%1.849.654 1,2501/09/2020SGD 1.000.000 Singapore Government 3.5%880.749 0,5901/03/2027SGD 3.600.000 Singapore Government 3.75%3.317.303 2,2401/09/2016SGD 3.500.000 Singapore Government 4% 01/09/2018 3.268.054 2,21Corea del Sud 652.332 0,44HKD 5.000.000 Korea National Oil GMTN 2.53%652.332 0,4425/02/2014Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 49.521.141 33,50Totale investimenti 132.768.654 89,82Altro patrimonio netto 15.049.126 10,18Valore netto d'inventario 147.817.780 100,00Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 83.247.513 56,32Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoCina 2.620.453 1,77HKD 10.000.000 China Development Bank 2.7%1.311.815 0,8925/01/2016Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.