Relazione semestrale

Pagina 68 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)ATTIVITÀSchroderISFGlobalEnergySchroderISFGlobalEquityYieldSchroderISFGlobalPropertySecuritiesSchroderISFGlobalResourcesEquitySchroderISFGlobalSmall CapEnergySchroderISFGlobalSmallerCompaniesUSD USD USD USD USD USDInvestimentiTitoli a prezzo di costo 1.515.098.987 62.498.464 449.799.631 5.625.670 151.863.137 152.709.421Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate 186.788.235 5.309.512 83.239.683 1.103.005 (19.329.143) 18.015.663Titoli al valore di mercato 1.701.887.222 67.807.976 533.039.314 6.728.675 132.533.994 170.725.084Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine - - 3.216.080 1.403 (72.760) -su contratti futures - - - - - -su swap su tassi d'interesse - - - - - -su total return swap - - - - - -su credit default swap - - - - - -1.701.887.222 67.807.976 536.255.394 6.730.078 132.461.234 170.725.084Liquidità bancarie 137.828.016 702.275 194.172 307.241 12.246.278 7.093.615Crediti su vendite titoli 20.282.014 - 16.548 - 577.841 168.542Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria - - - - - -Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - 2.150.115 - - -Crediti su sottoscrizioni 14.719.267 93.804 6.573.822 - 235.514 669.809Crediti su dividendi e interessi 2.688.620 189.708 836.365 3.300 670 170.495Crediti diversi e risconti attivi 734.366 17.379 10.002 701 4.001 20.504Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE ATTIVITÀ 1.878.139.505 68.811.142 546.036.418 7.041.320 145.525.538 178.848.049PASSIVITÀScoperti bancari - - - - - -Debiti per acquisto titoli 95.066.877 - 581 - 92.571 353.163Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - - 2.150.115 - - -Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - - -Debiti per rimborsi 6.104.564 63.195 1.616.815 - 363.662 981.212Crediti per dividendi - 20.092 - - - -Commissioni di gestione dovute 1.684.741 43.297 429.566 202 86.449 73.971Altri ratei e risconti passivi 775.589 23.791 192.572 4.242 40.313 112.410Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE PASSIVITÀ 103.631.771 150.375 4.389.649 4.444 582.995 1.520.756TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.774.507.734 68.660.767 541.646.769 7.036.876 144.942.543 177.327.293Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.