Relazione semestrale

Pagina 220 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global Bond (segue)Schroder ISF Global Bond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSvezia (segue)SEK 21.500.000 Sweden Government 3% 12/07/2016 3.463.058 0,62EUR 500.000 Vattenfall EMTN 4.25% 19/05/2014 755.425 0,13EUR 150.000 Vattenfall EMTN 5.75% 05/12/2013 233.465 0,04Svizzera 6.311.632 1,13EUR 200.000 Credit Suisse Group Finance Guernsey287.065 0,05variable 23/01/2018CHF 3.423.000 Switzerland Government Bond 2.5%4.405.614 0,7912/03/2016EUR 1.100.000 UBS/London 3.875% 02/12/2019 1.618.953 0,29Thailandia 952.012 0,17THB 29.243.000 Thailand Government 3.625%952.012 0,1722/05/2015Regno Unito 30.802.394 5,49EUR 932.000 Barclays Bank RegS 6.625%1.353.747 0,2430/03/2022EUR 200.000 BAT International Finance EMTN 5.875%317.214 0,0612/03/2015EUR 600.000 British American Tobacco EMTN 4.875%922.180 0,1624/02/2021EUR 848.000 Hammerson 4.875% 19/06/2015 1.264.361 0,22EUR 1.095.000 HSBC Bank EMTN 4% 15/01/2021 1.559.745 0,28EUR 200.000 Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25%324.237 0,0615/09/2014EUR 530.000 Imperial Tobacco Finance EMTN 8.375%911.779 0,1617/02/2016EUR 250.000 Kerling RegS 10.625% 01/02/2017 382.814 0,07USD 970.000 Lloyds TSB Bank 6.375% 21/01/2021 1.005.808 0,18EUR 50.000 Lloyds TSB Bank EMTN 6.5%68.873 0,0124/03/2020EUR 696.000 Nationwide Building Society EMTN986.923 0,186.75% 22/07/2020EUR 543.000 Old Mutual EMTN variable perpetual 687.200 0,12EUR 591.000 Rentokil Initial EMTN 4.625%874.746 0,1627/03/2014EUR 209.000 Rexam variable 29/06/2067 294.800 0,05USD 620.000 Rio Tinto Finance 3.5% 02/11/2020 592.007 0,11EUR 750.000 Royal Bank of Scotland EMTN 3.75%1.094.995 0,1914/11/2011EUR 450.000 Scottish & Southern Energy EMTN636.365 0,11variable perpetualEUR 300.000 Standard Chartered Bank EMTN 5.875%454.722 0,0826/09/2017GBP 4.927.000 UK Treasury 4.25% 07/03/2036 7.934.217 1,42GBP 1.850.000 UK Treasury 4.5% 07/03/2013 3.150.423 0,56GBP 2.965.000 UK Treasury 4.75% 07/09/2015 5.322.654 0,95EUR 450.000 United Utilities Water EMTN 4.25%24/01/2020662.584 0,12Stati Uniti d'America 26.713.653 4,76USD 245.000 Altria 9.95% 10/11/2038 343.255 0,06USD 250.000 AT&T 6.55% 15/02/2039 272.840 0,05USD 205.000 Atmos Energy 8.5% 15/03/2019 263.342 0,05EUR 800.000 Bank of America EMTN 4.625%1.099.743 0,2007/02/2017EUR 350.000 Bank of America EMTN 7% 15/06/2016 555.952 0,10USD 625.000 Best Buy 5.5% 15/03/2021 619.466 0,11USD 530.000 Camden Property Trust 4.625%523.470 0,0915/06/2021USD 525.000 Caterpillar Financial Services 1.375%528.105 0,0920/05/2014USD 795.000 CenturyLink 6.45% 15/06/2021 788.322 0,14USD 1.190.000 Citigroup 3.953% 15/06/2016 1.218.036 0,22USD 475.000 CNA Financial 7.35% 15/11/2019 545.367 0,10USD 735.000 CSX 3.7% 30/10/2020 710.752 0,13USD 455.000 CSX 6.15% 01/05/2037 485.546 0,09USD 565.000 CVS Caremark 5.75% 01/06/2017 640.009 0,11USD 600.000 CVS Caremark 6.125% 15/09/2039 617.811 0,11Stati Uniti d'America (segue)USD 410.000 Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021 411.576 0,07USD 165.000 EI du Pont de Nemours & Co. 4.9%156.565 0,0315/01/2041USD 315.000 El Paso Pipeline Partners Operating353.021 0,066.5% 01/04/2020USD 340.000 Enterprise Products Operating 6.125%346.161 0,0615/10/2039USD 80.000 EQT 8.125% 01/06/2019 96.619 0,02USD 585.000 Goldman Sachs 6.75% 01/10/2037 579.056 0,10EUR 300.000 Goldman Sachs EMTN 5.125%431.612 0,0823/10/2019USD 590.000 Hartford Financial Services 5.5%609.992 0,1130/03/2020USD 465.000 Hess 6% 15/01/2040 479.494 0,09USD 470.000 Hewlett-Packard 4.3% 01/06/2021 476.157 0,08USD 410.000 International Paper 7.95% 15/06/2018 490.024 0,09EUR 250.000 JPMorgan Chase & Co. EMTN 3.875%345.270 0,0623/09/2020EUR 500.000 JPMorgan Chase & Co. EMTN 6.125%780.420 0,1401/04/2014USD 115.000 Kinder Morgan Energy Partners 6.5%119.666 0,0201/09/2039USD 350.000 Kraft Foods 6.875% 01/02/2038 403.387 0,07USD 370.000 Kroger 5% 15/04/2013 395.173 0,07USD 325.000 McKesson 7.5% 15/02/2019 401.191 0,07USD 1.285.000 Morgan Stanley 3.8% 29/04/2016 1.286.626 0,23EUR 550.000 Morgan Stanley GMTN 5.375%785.609 0,1410/08/2020USD 200.000 Newmont Mining 6.25% 01/10/2039 208.376 0,04USD 295.000 Noble Energy 6% 01/03/2014 302.907 0,05USD 590.000 Nordstrom 4.75% 01/05/2020 624.630 0,11USD 130.000 Nordstrom 6.75% 01/06/2014 149.088 0,03USD 130.000 Norfolk Southern 5.9% 15/06/2019 149.889 0,03USD 555.000 PepsiCo 4.875% 01/11/2040 530.699 0,09USD 55.000 Plains All American Pipeline/PAA Finance69.504 0,018.75% 01/05/2019USD 405.000 Quest Diagnostics 4.7% 01/04/2021 415.396 0,07USD 145.000 Reynolds American 7.25% 15/06/2037 156.008 0,03USD 645.000 Reynolds American 7.625% 01/06/2016 769.359 0,14USD 585.000 Senior Housing Properties Trust 4.3%590.958 0,1015/01/2016USD 535.000 Texas Instruments 2.375% 16/05/2016 538.737 0,10USD 540.000 Valero Energy 4.5% 01/02/2015 579.307 0,10USD 280.000 Valero Energy 6.125% 01/02/2020 309.588 0,06USD 385.000 Verizon Communications 4.6%397.763 0,0701/04/2021USD 900.000 Wachovia Bank FRN 03/11/2014 885.624 0,16USD 255.000 Watson Pharmaceuticals 6.125%288.391 0,0515/08/2019USD 855.000 Xerox 4.5% 15/05/2021 849.083 0,15USD 195.000 Yum! Brands 6.875% 15/11/2037 222.008 0,04EUR 350.000 Zurich Finance USA EMTN variable02/10/2023516.703 0,09Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 256.933.460 45,86Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustralia 361.702 0,06USD 355.000 Westpac Banking 144A 1.9%361.702 0,0614/12/2012Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.