Relazione semestrale

Pagina 146 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Emerging Asia (segue)Schroder ISF Emerging Asia (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoMalesia (segue)10.759.900 Petronas Chemicals 25.265.008 0,95Singapore 35.092.188 1,322.633.400 Keppel 23.772.260 0,89706.000 United Overseas Bank 11.319.928 0,43Corea del Sud 541.672.177 20,31571.442 CrucialTec 9.472.922 0,3699.530 GS Engineering & Construction 12.118.138 0,45486.780 Hana Financial 17.005.136 0,64834.130 Hynix Semiconductor 19.569.513 0,73253.839 Hyundai Glovis 40.890.776 1,53356.610 Hyundai Motor 79.155.376 2,97382.970 Korea Aerospace Industries 7.944.692 0,30724.200 KT 27.605.237 1,0389.750 LG Chem 41.019.733 1,5493.200 NHN 16.497.429 0,6272.283 NongShim 16.484.421 0,6244.870 POSCO 19.499.012 0,73227.820 Samsung C&T 17.496.221 0,66191.400 Samsung Electronics 148.067.770 5,5580.426 Samsung Engineering 19.207.693 0,72146.063 Samsung Fire & Marine Insurance 33.925.828 1,27167.840 Samsung Life Insurance 14.933.363 0,56451.996 Synopex 778.917 0,03Cina (segue)6.506.490 Ping An Insurance Warrants 08/09/2014 48.591.805 1,822.295.300 Wuliangye Yibin Warrants 22/10/2015 12.684.983 0,48Indonesia 196.331 -15.307.600 Delta Dunia Makmur Rights 06/07/2011 196.331 -Totale derivati 101.421.708 3,80Totale investimenti 2.598.847.333 97,48Altro patrimonio netto 67.118.804 2,52Valore netto d'inventario 2.665.966.137 100,00Taiwan 549.487.306 20,601.552.000 Asustek Computer 15.398.433 0,5812.653.000 Career Technology 25.944.707 0,9741.951.534 Cathay Financial 64.917.169 2,4356.142.431 Chinatrust Financial 48.861.994 1,8316.788.667 Chunghwa Telecom 57.744.832 2,1721.776.776 Far EasTone Telecommunications 34.721.544 1,3024.695.272 Hon Hai Precision Industry 84.681.786 3,1835.759.560 KGI Securities 18.860.133 0,713.632.000 Kinsus Interconnect Technology 14.793.525 0,552.459.000 Oriental Union Chemical 3.595.405 0,135.641.000 Silitech Technology 13.334.165 0,507.928.366 Taiwan Cement 11.813.196 0,445.162.000 Taiwan Fertilizer 15.867.871 0,6034.957.066 Taiwan Semiconductor Manufacturing 87.864.236 3,3011.667.000 Uni-President Enterprises 16.896.334 0,6349.355.000 Yuanta Financial 34.191.976 1,28Thailandia 111.272.090 4,175.930.300 Bangkok Bank (Foreign) 30.632.314 1,15966.000 Banpu (NVDR) 22.540.525 0,848.043.800 Kasikornbank (Foreign) 32.767.639 1,232.320.300 PTT (Foreign) 25.331.612 0,95Regno Unito 30.067.134 1,133.036.800 HSBC 30.067.134 1,13Stati Uniti d'America 18.322.112 0,691.129.600 AsiaInfo-Linkage 18.322.112 0,69Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 2.497.425.625 93,68Numero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoCina 101.225.377 3,805.722.600 Luzhou Laojiao Warrants 26/10/2015 39.948.589 1,50Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.