BVT-PB Top Select Fund Dynamic.pdf - LEISTUNGSBILANZPORTAL

VERTRÄGE
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und Jahr der B.F.S. Beteiligungs-Treuhand für
Sachwerte GmbH, München. Die Parteien können
eine Anpassung der Vergütung verlangen, wenn
und soweit der vom statistischen Bundesamt
ermittelte Verbraucherpreisindex sich um mindestens
2,5 % erhöht oder ermäßigt (Basis 01.01.2006). Die
Top Select Management GmbH ist berechtigt, im
Namen der Gesellschaft Dienst- oder Werkverträge
mit anderen ausgewählten Geschäftsbesorgern zu
schließen.
Die Gesellschaft trägt folgende Kosten ihrer
Verwaltung:
• die Kosten der Buchführung,
• die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses,
• die Kosten der Abschlussprüfung (soweit eine
solche durchgeführt wird),
• die Kosten der Erfüllung gesetzlicher Publikationspflichten,
• die Kosten der Beschlussfassung, insbesondere
durch Gesellschafterversammlungen,
• die Kosten der rechtlichen und steuerlichen
Beratung und Vertretung,
• die Kosten des Zahlungsverkehrs,
• die Nebenkosten des Erwerbs und der Veräußerung
von Gegenständen des Anlagevermögens,
• die Kosten der Wertermittlung von Gegenständen
des Anlagevermögens,
• alle übrigen Kosten der Verwaltung des Anlagevermögens,
• die Reisekosten des geschäftsführenden Kommanditisten,
soweit diese über den üblichen Geschäftsverkehr
hinausgehen.
Anlage 3 zum Gesellschaftsvertrag
der BVT-PB Top Select
Fund Dynamic GmbH & Co. KG
Berechnung der effektiven Verzinsung
der geleisteten Einlage
Die mathematische Formel zur Berechnung des
Vomhundertsatzes der effektiven Verzinsung gemäß
§ 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages lautet:
k=m
A
∑ –––––– k A‘
=∑ –––––– k‘
k=1
(1+i)
k‘=m‘
(1+i)
t k t‘ k‘
k‘=1
Diese drückt die Gleichheit zwischen Einzahlungen
einerseits und Auszahlungen andererseits aus.
Hierbei ist:
k Die laufende Nummer der Einzahlung der
Kapitalanlage
k‘ Die laufende Nummer einer Auszahlung
(Ausschüttung)
A k Der Einzahlungsbetrag der Anlage mit der
Nummer k
A‘ k‘ Der Auszahlungsbetrag mit der Nummer k‘
∑ Das Summationszeichen
m Die laufende Nummer der letzten Einzahlung
m‘ Die laufende Nummer der letzten Auszahlung
t k Der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte
Zeitabstand zwischen dem Zeitpunkt
der Einzahlung mit der Nummer 1 und
den Zeitpunkten darauf folgender Einzahlungen
mit den Nummern 2 bis m; t 1 = 0
t‘ k‘ Der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte
Zeitabstand zwischen dem Zeitpunkt
der Einzahlung mit der Nummer 1 und
den Zeitpunkten der Auszahlungen mit den
Nummern 1 bis m‘
i Der effektive Zinssatz, der entweder algebraisch
oder durch schrittweise Annäherungen
oder durch ein Computerprogramm
errechnet werden kann, wenn die sonstigen
Gleichungsgrößen aus dem Vertrag oder auf
andere Weise bekannt sind.
Die von Anleger und Gesellschaft zu unterschiedlichen
Zeitpunkten gezahlten Beträge sind nicht
notwendigerweise gleich groß und werden nicht
notwendigerweise in gleichen Zeitabständen
entrichtet.
Anfangszeitpunkt ist der Tag der ersten Einzahlung.
Die Spannen t k und t‘ k‘ werden in Jahren oder
Jahresbruchteilen ausgedrückt. Zugrunde gelegt
werden für das Jahr 365 Tage.