BVT-PB Top Select Fund Dynamic.pdf - LEISTUNGSBILANZPORTAL
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54 DER FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN<br />
Der Finanzund<br />
Investitionsplan (Prognose)<br />
Das Kapital der Fondsgesellschaft von planmäßig<br />
20 Mio. € wird durch Eigenkapital<br />
der Anleger aufgebracht. Eine Fremd- oder<br />
Zwischenfinanzierung wird nicht aufgenommen.<br />
Die nachfolgende Aufstellung gibt die<br />
Mittelverwendung der von Anlegern gezeichneten<br />
Kommanditeinlagen wieder.<br />
Mittelzuflüsse aus den Kapitalerhöhungen<br />
im Rahmen der <strong>Dynamic</strong> Variante sind hier<br />
nicht berücksichtigt. Diese stehen ohne die<br />
nachfolgend aufgeführten Abzüge für<br />
Investitionen zur Verfügung.<br />
Mittelherkunft<br />
Kommanditeinlagen 8 : 100,00 %<br />
Mittelverwendung<br />
Investitionen 89,00 %<br />
Eigenkapitalvermittlung* 6,00 %<br />
Konzeption und Gründung* 2,38 %<br />
Prospektierung, Marketing* 2,18 %<br />
Beratung 0,38 %<br />
Mittelverwendungskontrolle 0,06 %<br />
Summe: 100,00 %<br />
1. Kommanditeinlagen<br />
Die Investitionsplanung basiert auf einem<br />
geplanten Kommanditkapital in Höhe von<br />
20 Mio. € zzgl. 5 % Agio. Das bei Platzierungsschluss<br />
tatsächlich gezeichnete Kommanditkapital<br />
kann hiervon abweichen.<br />
Alle Positionen im Mittelverwendungsplan<br />
sind prozentual an das Zeichnungsvolumen<br />
gekoppelt. Das tatsächliche Platzierungsergebnis<br />
hat somit keinen Einfluss auf den<br />
Investitionsgrad.<br />
2. Investitionen<br />
Für Investitionen werden prognosegemäß<br />
89,00 % des Kommanditkapitals zur Verfügung<br />
stehen. Hierin sind auch Investitionsnebenkosten<br />
wie z. B. Grunderwerbsteuern<br />
bei Immobilienkauf oder Fondskosten bei<br />
Zielfonds enthalten.<br />
3. Eigenkapitalvermittlung<br />
Die Vermittlung des Eigenkapitals bietet die<br />
<strong>BVT</strong> Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft<br />
für internationale Vermögensanlagen<br />
mbH an. Die angebotene<br />
Vergütung beträgt 6,00 % des vermittelten<br />
Kommanditkapitals und beinhaltet eine ggf.<br />
anfallende Umsatzsteuer. Als zusätzliche<br />
Vergütung berechnet die <strong>BVT</strong> Beratungs-,<br />
Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für<br />
internationale Vermögensanlagen mbH<br />
einen Betrag in Höhe des geleisteten Agios.<br />
4. Konzeption und Gründung<br />
Für sämtliche Leistungen in Zusammenhang<br />
mit der Konzeption, Entwicklung und<br />
Strukturierung des Beteiligungsangebotes<br />
und zur Abgeltung der mit der Gründung<br />
der Gesellschaft verbundenen Kosten für<br />
Eintragung etc. wird der Initiator eine<br />
Vergütung in Höhe von 2,38 % des platzierten<br />
Kommanditkapitals berechnen.<br />
5. Prospektierung und Marketing<br />
Für Kosten der Prospektproduktion, Gutachten<br />
und für Marketingaufwendungen<br />
wird die <strong>Top</strong> <strong>Select</strong> Management GmbH<br />
als Anbieter eine Vergütung in Höhe von<br />
2,18 % des platzierten Kommanditkapitals<br />
berechnen. Hierdurch werden alle diesbezüglichen<br />
Kosten abgegolten. Evtl. Überoder<br />
Unterschreitungen dieses Betrages gehen<br />
zu Lasten bzw. Gunsten des Anbieters.
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