BVT-PB Top Select Fund Dynamic.pdf - LEISTUNGSBILANZPORTAL

136 VERTRÄGE
Befristeter Vertrag über eine
formale Mittelverwendungskontrolle
(Mittelverwendungskontrollvertrag)
zwischen
BVT-PB Top Select Fund Dynamic
GmbH & Co. KG
– nachfolgend „Gesellschaft” genannt –
und
SFI Treuconsult GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
– nachfolgend „Beauftragter” genannt –
Vorbemerkung
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die
Verwaltung eigenen Anlagevermögens, das nach
Maßgabe besonderer Anlagegrundsätze im Wesentlichen
aus (direkten oder indirekt über Zertifikate
nachgebildeten) Beteiligungen an geschlossenen
Private Equity Dachfonds und Beteiligungen an inund
ausländischen geschlossenen Immobilienfonds
bestehen soll. Zur Finanzierung dieses Vorhabens wird
die Gesellschaft Kommanditkapital bei Anlegern
aufnehmen. Die Kommanditanteile werden vom
Treuhänder, der PTM Portfolio Treuhand München
Vermögensverwaltung GmbH, im eigenen Namen,
jedoch treuhänderisch für Rechnung der Anleger
übernommen. Zur Sicherstellung der zweckgerechten
Verwendung der von den Anlegern zu leistenden
Einlage und des Agios wird dieser Mittelverwendungskontrollvertrag
abgeschlossen.
§ 1 Einlagen
Die von den Anlegern zu leistende Einlage und das
Agio werden im Wege des Lastschriftverfahrens auf
Konten eingezogen und transferiert, über die die
Gesellschaft nur gemeinschaftlich mit dem Beauftragten
verfügungsbefugt ist („Und-Konto“).
§ 2 Mittelverwendung
Der Beauftragte ist berechtigt und verpflichtet, einer
Auszahlung von einem „Und-Konto“ zuzustimmen,
wenn
a) das Kommanditkapital der Gesellschaft 3 Mio. €
überschritten hat und Zahlungen von Vergütungen und
Kosten den Vorgaben des § 10 des Gesellschaftsvertrages
in Verbindung mit der Anlage 2 zum Gesellschaftsvertrag
entsprechen oder
b) an Anleger Einlage oder Agio zurückzuerstatten oder
ein Auseinandersetzungsguthaben auszuzahlen ist oder
c) fällige gesetzliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft
zu begleichen sind oder
d) das Kommanditkapital der Gesellschaft 3 Mio. €
überschritten hat und der Zeichnungs- oder Erwerbspreis
für ein Anlageobjekt zu leisten ist und dem
Beauftragten die schriftliche Zustimmung des Beirats
der Top Select Management GmbH zum Erwerb des
Anlageobjekts vorliegt.
Hat sich der Empfänger der Eigenkapital-Vermittlungsprovision
gegenüber der Gesellschaft zur Rückzahlung
der Provision für den Fall verpflichtet, dass das
Mindestkapital von 3 Mio. € nicht überschritten wird,
und ist er von unzweifelhafter Bonität, können
Auszahlungen an ihn bereits vor dem Erreichen des
Mindestkapitals erfolgen.
Zu einer materiellen Überprüfung der einzelnen
Investitionen ist der Beauftragte weder berechtigt noch
verpflichtet.
§ 3 Vergütung des Beauftragten
Der Beauftragte erhält für die Übernahme der
Mittelverwendungskontrolle gem. § 10 Abs. 6 des
Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit der Anlage 2
zum Gesellschaftsvertrag von der Gesellschaft eine
Vergütung in Höhe von 0,06 % des von Anlegern
gezeichneten Kommanditkapitals, fällig nach Platzierungsstand.