BVT-PB Top Select Fund Dynamic.pdf - LEISTUNGSBILANZPORTAL
BVT-PB Top Select Fund Dynamic.pdf - LEISTUNGSBILANZPORTAL
BVT-PB Top Select Fund Dynamic.pdf - LEISTUNGSBILANZPORTAL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DIE TOP SELECT MANAGEMENT GMBH<br />
47<br />
Leistungsnachweis<br />
über durchgeführte<br />
Vermögensanlagen<br />
Der erste eigene Fonds des Anbieters, die<br />
<strong>BVT</strong>-<strong>PB</strong> <strong>Top</strong> <strong>Select</strong> <strong>Fund</strong> GmbH & Co. KG,<br />
wurde im September 2005 aufgelegt. Der<br />
Fonds wurde am 31.12.2006 geschlossen.<br />
1.121 Anleger haben sich mit einer Zeichnungssumme<br />
von 30,6 Mio. € an dem<br />
Fonds beteiligt.<br />
Der <strong>BVT</strong>-<strong>PB</strong> <strong>Top</strong> <strong>Select</strong> <strong>Fund</strong> hat seine Investitionstätigkeit<br />
planmäßig aufgenommen<br />
und bislang insgesamt fünf Zielfonds<br />
gezeichnet:<br />
Zielfonds<br />
<strong>BVT</strong>-CAM Private Equity Global <strong>Fund</strong> IV<br />
GmbH & Co. KG<br />
Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 11<br />
Dortmund-Essen KG<br />
ILG Immobilien-Fonds Nr. 31 – Beteiligungen<br />
Brühl und Euskirchen GmbH & Co. KG<br />
<strong>BVT</strong>-CAM Private Equity Global <strong>Fund</strong> V<br />
GmbH & Co. KG<br />
Zeichnung<br />
Dez. 2005<br />
März 2006<br />
Mai 2006<br />
Juli 2006<br />
und März 2007<br />
Beteiligungshöhe<br />
2,0 Mio. ¤<br />
1,0 Mio. ¤<br />
0,5 Mio. ¤<br />
3,0 Mio. ¤<br />
H.F.S. Immobilienfonds<br />
Deutschland 10 GmbH & Co. KG<br />
Im laufenden Jahr plant der <strong>BVT</strong>-<strong>PB</strong> <strong>Top</strong><br />
<strong>Select</strong> <strong>Fund</strong> weitere Investitionen insbesondere<br />
in ausländische Immobilienfonds, die<br />
ein Volumen von insgesamt 2,25 Mio €<br />
umfassen sollen.<br />
Der zweite Fonds des Anbieters, die <strong>BVT</strong>-<strong>PB</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>Select</strong> <strong>Fund</strong> II GmbH & Co. KG, wurde<br />
im Januar 2007 aufgelegt und befindet sich<br />
März 2007 0,5 Mio. ¤<br />
noch in der Platzierungsphase. Bis zum Zeitpunkt<br />
der Prospektherausgabe haben sich rd.<br />
200 Anleger mit einer Zeichnungssumme<br />
von über 6 Mio. € an dem Fonds beteiligt.<br />
Der <strong>BVT</strong>-<strong>PB</strong> <strong>Top</strong> <strong>Select</strong> <strong>Fund</strong> II hat seine<br />
Investitionstätigkeit bereits ebenfalls planmäßig<br />
aufgenommen und bislang zwei<br />
Zielfonds gezeichnet:<br />
Zielfonds<br />
<strong>BVT</strong>-CAM Private Equity Global <strong>Fund</strong> V<br />
GmbH & Co. KG<br />
Zeichnung<br />
März 2007<br />
Beteiligungshöhe<br />
2,0 Mio. ¤<br />
H.F.S. Immobilienfonds<br />
Deutschland 10 GmbH & Co. KG<br />
Die bereits erfolgten Investitionen zeigen,<br />
dass die Fondsgesellschaft Zugang zu<br />
attraktiven Zielfonds hat, die insbesondere<br />
dem Beteiligungskonzept und den Anlagekriterien<br />
der Fondsgesellschaft entsprechen.<br />
Das Fondsvolumen des <strong>BVT</strong>-<strong>PB</strong> <strong>Top</strong> <strong>Select</strong><br />
<strong>Fund</strong> war mit 50 Mio. € geplant. Das prospektierte<br />
Mindestvolumen von 25 Mio. €<br />
wurde überschritten, so dass die angestrebte<br />
Diversifizierung des Portfolios realisiert<br />
werden kann.<br />
März 2007 0,5 Mio. ¤<br />
Ein maßgeblicher Bestandteil des Fondskonzeptes<br />
liegt in der weitgehenden Vermeidung<br />
der grundsätzlich doppelten Kostenbelastung<br />
des Dachfondskonzeptes durch<br />
Erzielung von Anschaffungskostenminderungen<br />
und sonstigen Abschlussvergütungen<br />
oder Bestandsprovisionen in Zusammenhang<br />
mit der Beteiligung an Zielfonds.<br />
Bei den bisherigen Investitionen konnten die<br />
der Prospektprognose zugrundeliegenden<br />
Annahmen über die Höhe dieser Kostenvorteile<br />
sogar übertroffen werden.
Change language