BVT-PB Top Select Fund Dynamic.pdf - LEISTUNGSBILANZPORTAL
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64 VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE<br />
Prognoserechnung <strong>BVT</strong>-<strong>PB</strong> <strong>Top</strong> <strong>Select</strong> <strong>Fund</strong> <strong>Dynamic</strong><br />
Kommanditkapital 20 Mio. J<br />
Eigenkapitalentwicklung<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020<br />
1. Einzahlung inkl. Agio 14.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
2. Kapitalerhöhung 0 0 389 1.834 1.786 2.503 4.117 4.747 5.281 6.215 6.521 7.634 7.170 7.583<br />
3. Eigenkapitalrückzahlung 0 0 486 2.283 2.180 3.002 4.835 5.418 2.307 2.333 2.756 4.073 4.474 4.804<br />
Investition<br />
4. Bruttoinvestition 12.842 6.445 615 2.900 2.824 3.555 5.848 6.556 6.868 7.831 7.951 9.308 8.107 8.635<br />
5. Anschaffungskostenminderung -1.162 -583 -55 -259 -252 -319 -524 -590 -619 -705 -713 -835 -727 -774<br />
6. Ausstehende Zahlungsverpfl ichtung 0 0 -171 -807 -786 -734 -1.207 -1.218 -968 -911 -717 -839 -210 -278<br />
7. Investition 11.680 5.862 389 1.834 1.786 2.503 4.117 4.747 5.281 6.215 6.521 7.634 7.170 7.583<br />
8. Rückfl üsse aus Investitionen 0 114 690 2.519 2.407 3.231 5.061 5.629 6.071 6.952 7.149 8.227 7.674 8.059<br />
Ergebnis<br />
Erträge<br />
9. Erträge aus Beteiligungen 0 45 262 285 342 398 464 1.730 3.682 4.215 4.017 3.802 2.781 2.786<br />
10. Zinserträge 0 68 0 399 210 57 240 236 250 404 377 352 419 469<br />
11. Summe Erträge 0 114 262 684 552 455 704 1.966 3.932 4.619 4.393 4.154 3.200 3.255<br />
Kosten<br />
12. Anfangskosten 2.133 1.067<br />
13. Anlegerverwaltung 29 44 45 46 47 48 50 51 52 54 55 56 58 59<br />
14. Treuhandschaft 11 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23<br />
15. Steuer-, Rechtsberatung, Abschlusskosten etc. 33 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 55<br />
16. Geschäftsführungsvergütung 114 176 180 185 189 194 199 204 209 214 219 225 230 236<br />
17. Kostenminderung aus Bestandsprovisionen 0 -92 -80 -56 -72 -77 -88 -111 -129 -145 -167 -184 -178 -174<br />
18. Summe Kosten 2.320 1.252 204 236 227 229 226 211 201 193 180 171 186 199<br />
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.320 -1.138 58 449 326 225 478 1.755 3.731 4.427 4.214 3.983 3.013 3.056<br />
Ausschüttung<br />
20. Gesamt Ausschüttung 0 0 486 2.283 2.180 3.002 4.835 5.418 5.871 6.760 6.969 8.055 7.487 7.860<br />
21. Gewinnausschüttung 0 0 0 0 0 0 0 0 3.564 4.427 4.214 3.983 3.013 3.056<br />
Alle Beträge in Tausend D, ganzzahlig gerundet, so dass Rundungsdifferenzen möglich sind
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