JAHRESFINANZBERICHT - conwert Immobilien Invest SE
JAHRESFINANZBERICHT - conwert Immobilien Invest SE
JAHRESFINANZBERICHT - conwert Immobilien Invest SE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KONZERNANHANG<br />
Derivative Finanzinstrumente<br />
Der beizulegende Zeitwert für die Sicherungsgeschäfte wird auf Basis der Marktbewertung zum Bilanzstichtag<br />
bewertet. Zum Bilanzstichtag ergaben für die gemäß IAS 39 eigenkapitalneutral verrechneten Cashflow Hedges<br />
folgende Bewertungen:<br />
Referenzwert Marktwert<br />
31.12.2008 Fixierter Referenz- per 31.12.2008<br />
Kreditinstitute Derivate Währung Beginn Ende Absicherung in TEUR Zinssatz zinssatz in TEUR<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-<br />
Wien AG Zins-Cap EUR 01.03.2004 02.03.2009 Zinsänderung 20.000 4,00 3-M-EURIBOR 0<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-<br />
Wien AG Zins-Swap EUR 10.08.2004 10.08.2009 Zinsänderung 10.000 3,48 3-M-EURIBOR (44)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Trigger-Swap EUR 07.08.2003 21.12.2009 Zinsänderung 3.500 3,31 6-M-EURIBOR (25)<br />
UniCredit Bank<br />
Austria AG Zins-Cap EUR 17.06.2005 17.06.2010 Zinsänderung 2.000 3,25 3-M-EURIBOR (18)<br />
UniCredit Bank<br />
Austria AG Zins-Swap EUR 17.06.2005 17.06.2010 Zinsänderung 2.000 3,08 3-M-EURIBOR (20)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Cap EUR 01.03.2004 01.03.2011 Zinsänderung 20.000 4,00 3-M-EURIBOR 18<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 24.11.2004 24.11.2011 Zinsänderung 25.000 3,74 3-M-EURIBOR (490)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 24.11.2004 24.11.2011 Zinsänderung 25.000 3,80 3-M-EURIBOR (532)<br />
UniCredit Bank<br />
Austria AG Zins-Swap EUR 17.06.2005 17.06.2015 Zinsänderung 2.000 3,68 3-M-EURIBOR (40)<br />
UniCredit Bank<br />
Austria AG Zins-Swap EUR 20.06.2005 22.06.2015 Zinsänderung 2.000 3,68 3-M-EURIBOR (41)<br />
UniCredit Bank<br />
Austria AG Zins-Swap EUR 07.05.2007 08.05.2017 Zinsänderung 20.000 4,09 3-M-EURIBOR (1.567)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 31.07.2007 26.06.2017 Zinsänderung 100.000 4,08 3-M-EURIBOR (7.675)<br />
Landesbank<br />
Hessen-Thüringen Zins-Swap EUR 02.10.2008 30.06.2017 Zinsänderung 20.000 4,87 3-M-EURIBOR (2.122)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 10.07.2008 06.07.2017 Zinsänderung 50.000 4,38 3-M-EURIBOR (4.044)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 07.07.2008 06.07.2017 Zinsänderung 30.000 4,44 3-M-EURIBOR (2.577)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 06.07.2008 06.07.2017 Zinsänderung 120.000 4,44 3-M-EURIBOR (10.245)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 01.10.2007 01.10.2017 Zinsänderung 50.000 4,16 3-M-EURIBOR (3.979)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 01.10.2007 01.10.2017 Zinsänderung 30.000 4,70 3-M-EURIBOR (2.797)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 01.10.2007 01.10.2017 Zinsänderung 20.000 4,69 3-M-EURIBOR (1.843)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 01.10.2007 02.10.2017 Zinsänderung 50.000 4,68 3-M-EURIBOR (4.330)<br />
Landesbank Berlin Zins-Swap EUR 31.03.2008 31.03.2018 Zinsänderung 5.000 4,28 3-M-EURIBOR (290)<br />
Landesbank<br />
Hessen-Thüringen Zins-Swap EUR 30.07.2008 30.04.2018 Zinsänderung 10.000 4,50 3-M-EURIBOR (773)<br />
Landesbank<br />
Hessen-Thüringen Zins-Collar EUR 30.07.2008 30.04.2018 Zinsänderung 37.000 4,80 3-M-EURIBOR (294)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 22.08.2008 22.08.2018 Zinsänderung 14.000 4,12 3-M-EURIBOR (1.408)<br />
Kreissparkasse<br />
Köln Zins-Swap EUR 01.10.2008 01.10.2018 Zinsänderung 7.000 4,50 3-M-EURIBOR (497)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 07.10.2008 08.10.2018 Zinsänderung 50.000 4,31 3-M-EURIBOR (2.801)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 07.08.2003 01.07.2023 Zinsänderung 3.750 4,37 12-M-EURIBOR (119)<br />
Eurohypo AG Zins-Swap EUR 30.06.2006 31.05.2016 Zinsänderung 30.798 4,22 3-M-EURIBOR (1.470<br />
Eurohypo AG Zins-Swap EUR 30.06.2006 31.05.2016 Zinsänderung 24.000 4,22 3-M-EURIBOR (1.273)<br />
<strong>conwert</strong> Jahresfinanzbericht | 2008<br />
112
Change language